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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 44,2M
Bénéfice brut 12,1M 27,46 %
Résultat opérationnel 1,2M 2,79 %
Résultat net -174,3M -394,28 %
BPA (dilué) $-2,02

Métriques du bilan

Total des actifs 389,6M
Total des passifs 73,2M
Capitaux propres 316,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -194,3M
Flux de trésorerie libre -6,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de NPK International de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 749,6M 815,6M 614,8M 492,6M 820,1M
Coût des marchandises vendues i 611,1M 694,1M 529,6M 473,3M 684,7M
Bénéfice brut i 138,5M 121,5M 85,2M 19,4M 135,4M
Marge brute % i 18,5% 14,9% 13,9% 3,9% 16,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 101,1M 97,6M 94,4M 86,6M 113,4M
Autres charges opérationnelles i -2,6M -4,4M -391,0K -3,3M 170,0K
Total des charges opérationnelles i 98,6M 93,2M 94,1M 83,3M 113,6M
Résultat opérationnel i 40,0M 28,3M -8,8M -63,9M 21,8M
Marge opérationnelle % i 5,3% 3,5% -1,4% -13,0% 2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 8,2M 7,0M 8,8M 11,0M 14,4M
Autres revenus non opérationnels -6,6M -37,7M -603,0K -17,7M -10,6M
Bénéfice avant impôts i 25,2M -16,5M -18,2M -92,6M -3,2M
Impôt sur le revenu i 10,7M 4,4M 7,3M -11,9M 9,8M
Taux d'imposition effectif % i 42,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 14,5M -20,8M -25,5M -80,7M -12,9M
Marge nette % i 1,9% -2,6% -4,2% -16,4% -1,6%
Métriques clés
EBITDA i 71,4M 66,9M 33,4M -18,6M 69,0M
BPA (de base) i $0,17 $-0,22 $-0,28 $-0,89 $-0,14
BPA (dilué) i $0,16 $-0,22 $-0,28 $-0,89 $-0,14
Actions ordinaires en circulation i 86401000 92712000 91460000 90198000 89782000
Actions diluées en circulation i 86401000 92712000 91460000 90198000 89782000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de NPK International de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 38,6M 23,2M 24,1M 24,2M 48,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 159,5M 222,9M 180,5M 128,7M 201,5M
Stocks i 141,1M 149,6M 155,3M 147,9M 196,9M
Autres actifs courants 9,1M 11,0M 14,8M - -
Total des actifs courants i 357,2M 426,0M 388,5M 328,2M 478,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 190,1M 171,5M 163,5M 157,6M 157,3M
Goodwill i 111,7M 114,4M 119,5M 110,3M 114,3M
Actifs incorporels i 17,1M 20,2M 25,0M 25,4M 29,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,7M 4,7M 4,3M 4,5M 6,8M
Total des actifs non courants i 285,1M 288,9M 364,4M 381,0M 421,3M
Total des actifs i 642,3M 714,9M 752,9M 709,2M 900,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 70,1M 93,6M 84,6M 49,3M 79,8M
Dette à court terme i 16,9M 22,4M 19,2M 67,5M 6,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 136,3M 162,9M 150,4M 153,7M 128,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 75,5M 111,5M 117,9M 44,8M 180,5M
Passifs d'impôts différés i 8,3M 8,1M 11,8M 13,4M 34,2M
Autres passifs non courants 6,9M 9,3M 10,3M 9,4M 7,8M
Total des passifs non courants i 90,7M 128,9M 140,1M 67,5M 222,6M
Total des passifs i 227,0M 291,8M 290,5M 221,2M 351,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i 10,8M 2,5M 24,3M 50,9M 134,1M
Actions propres i 173,3M 154,7M 136,5M 136,8M 139,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 415,4M 423,0M 462,4M 488,0M 548,6M
Métriques clés
Dette totale i 92,4M 133,9M 137,2M 112,2M 186,8M
Fonds de roulement i 220,9M 263,0M 238,1M 174,5M 349,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NPK International de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,5M -20,8M -25,5M -80,7M -12,9M
Dépréciation et amortissement i 31,4M 38,6M 42,2M 45,3M 47,1M
Rémunération basée sur les actions i 6,6M 6,9M 7,9M 6,6M 11,6M
Variations du fonds de roulement i 42,3M -79,4M -36,0M 80,7M 30,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 96,1M -56,3M -9,1M 39,7M 80,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 3,7M 3,2M 16,0M 12,4M 13,7M
Acquisitions i 19,8M 71,3M -13,4M 0 -18,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 23,5M 74,5M 4,3M 12,4M -5,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -34,3M -20,2M -1,4M -333,0K -21,7M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 3,8M 16,3M 0 0
Remboursement de dette i -277,6M -290,9M -275,3M -250,9M -335,6M
Flux de trésorerie de financement i -359,2M -315,8M -187,2M -328,8M -366,5M
Flux de trésorerie libre i 70,8M -53,3M -24,8M 40,0M 27,5M
Variation nette de trésorerie i -239,6M -297,6M -191,9M -276,8M -291,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NPK International

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,08
P/E prospectif 20,14
Cours/valeur comptable 3,94
Cours/ventes 1,64
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,48 %
Marge opérationnelle 4,45 %
Rendement des capitaux propres 3,49 %
Rendement de l'actif 2,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,29
Ratio dette/capitaux propres 0,08

Données par action

BPA (TTM) $0,16
Valeur comptable par action $3,66
Chiffre d'affaires par action $8,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NR 1,2B 19,08 3,94 3,49 % 18,48 % 0,08
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
NextDecade 2,0B 57,21 20,86 -21,24 % 0,00 % 379,95
Expro Group Holdings 2,0B 39,47 1,31 3,42 % 3,22 % 10,98
Innovex 1,9B 23,25 1,82 8,26 % 8,52 % 7,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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