Energy Vault Holdings Inc. | Micro-cap | Utilities
$1,61
-0,62 %
| Comparaison de l'action Energy Vault :
Energy Vault contre Constellation EnergyEnergy Vault contre Brookfield RenewableEnergy Vault contre Ellomay CapitalEnergy Vault contre NextnrgEnergy Vault contre StemEnergy Vault contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,5M
Bénéfice brut 4,9M 57,14 %
Résultat opérationnel -20,9M -244,82 %
Résultat net -21,2M -248,11 %
BPA (dilué) $-0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 217,4M
Total des passifs 102,5M
Capitaux propres 114,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,9M
Flux de trésorerie libre -9,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Energy Vault de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i46,2M341,5M145,9M00
Coût des marchandises vendues i40,0M324,0M86,6M0-
Bénéfice brut i6,2M17,5M59,3M0-
Marge brute % i13,4%5,1%40,6%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i26,0M37,1M42,6M7,9M8,5M
Ventes, générales et administratives i78,8M86,3M69,2M18,9M6,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i104,8M123,4M111,8M26,8M14,5M
Résultat opérationnel i-129,7M-106,7M-60,3M-26,8M-14,5M
Marge opérationnelle % i-280,7%-31,3%-41,3%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,5M8,2M3,7M--
Charges d'intérêts i123,0K35,0K2,0K7,0K128,1K
Autres revenus non opérationnels-11,5M-173,0K-21,3M-4,5M-9,5M
Bénéfice avant impôts i-135,7M-98,8M-77,9M-31,3M-24,2M
Impôt sur le revenu i67,0K-349,0K427,0K1,0K830
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-135,8M-98,4M-78,3M-31,3M-24,2M
Marge nette % i-294,0%-28,8%-53,7%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-122,5M-97,9M-49,0M-26,3M-12,1M
BPA (de base) i$-0,91$-0,69$-0,64$-0,23$-0,18
BPA (dilué) i$-0,91$-0,69$-0,64$-0,23$-0,18
Actions ordinaires en circulation i149846000142851000123241000133633288133633288
Actions diluées en circulation i149846000142851000123241000133633288133633288

Tendance du compte de résultat

Bilan de Energy Vault de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i27,1M109,9M203,0M105,1M10,1M
Placements à court terme i0----
Créances clients i16,7M29,8M39,0M0-
Stocks i107,0K415,0K4,4M0-
Autres actifs courants55,0K30,0K179,0K156,0K392,9K
Total des actifs courants i68,9M279,6M390,1M110,7M10,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,2M1,7M1,4M12,5M1,4M
Goodwill i4,5M1,8M0--
Actifs incorporels i4,5M----
Placements à long terme01,0M1,0M350,0K0
Autres actifs non courants3,1M8,3M10,1M521,0K14,7M
Total des actifs non courants i115,0M61,2M26,6M14,6M19,6M
Total des actifs i183,9M340,8M416,7M125,3M30,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,2M21,2M60,3M2,0M2,1M
Dette à court terme i499,0K724,0K825,0K660,0K424,4K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i54,7M111,9M125,3M7,3M3,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i866,0K1,1M725,0K696,0K1,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i3,0M5,1M3,7M186,6M66,1M
Total des passifs i57,6M117,0M129,0M194,0M70,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i15,0K15,0K14,0K0215
Bénéfices non distribués i-383,8M-248,1M-147,3M-69,0M-37,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i126,3M223,8M287,7M-68,7M-39,6M
Métriques clés
Dette totale i1,4M1,9M1,6M1,4M2,2M
Fonds de roulement i14,2M167,7M264,7M103,3M6,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Energy Vault de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-135,8M-98,4M-78,3M-31,3M-24,2M
Dépréciation et amortissement i1,1M893,0K7,7M2,3M54,6K
Rémunération basée sur les actions i38,7M43,1M41,1M500,0K28,1K
Variations du fonds de roulement i65,7M-88,3M-32,5M-213,0K-7,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-31,8M-144,2M-62,4M-28,7M-31,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-58,4M-36,5M-2,3M-170,0K-1,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-6,0M-11,0M-1,0M-
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-58,7M-42,5M-13,3M-1,2M-1,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----8,6M
Remboursement de dette i-185,0K-47,0K-62,0K-818,0K-569,0K
Flux de trésorerie de financement i-294,0K-5,7M209,7M116,4M15,6M
Flux de trésorerie libre i-114,7M-129,2M-25,7M-22,2M-18,5M
Variation nette de trésorerie i-90,9M-192,4M134,0M86,5M-17,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Energy Vault

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,76
P/E prospectif -7,19
Cours/valeur comptable 2,69
Cours/ventes 4,73
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -279,38 %
Marge opérationnelle -317,04 %
Rendement des capitaux propres -101,16 %
Rendement de l'actif -31,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 40,71
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $-0,95
Valeur comptable par action $0,56
Chiffre d'affaires par action $0,34

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nrgv244,4M-1,762,69-101,16 %-279,38 %40,71
Constellation Energy 100,8B33,627,5023,52 %12,12 %60,21
Brookfield Renewable 6,0B21,5598,16-9,15 %-33,95 %133,80
Ellomay Capital 224,9M36,461,891,73 %12,37 %431,28
Nextnrg 185,1M321,00-14,13-763,01 %-106,12 %-2,15
Stem 133,7M-0,16-0,64214,67 %-14,04 %-1,73

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.