Insperity (NSP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,9B
Bénéfice brut
310,0M
16,64 %
Résultat opérationnel
68,0M
3,65 %
Résultat net
51,0M
2,74 %
BPA (dilué)
$1,35
Métriques du bilan
Total des actifs
2,1B
Total des passifs
2,0B
Capitaux propres
119,0M
Ratio dette/capitaux propres
17,01
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
40,0M
Flux de trésorerie libre
-449,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Insperity de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,6B | 6,5B | 5,9B | 5,0B | 4,3B |
| Coût des marchandises vendues | 5,5B | 5,4B | 4,9B | 4,2B | 3,5B |
| Bénéfice brut | 1,1B | 1,0B | 1,0B | 820,1M | 806,9M |
| Marge brute % | 16,0% | 16,0% | 17,0% | 16,5% | 18,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 891,0M | 775,5M | 720,3M | 608,2M | 581,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 891,0M | 775,5M | 720,3M | 608,2M | 581,0M |
| Résultat opérationnel | 117,0M | 218,5M | 250,2M | 173,3M | 194,7M |
| Marge opérationnelle % | 1,8% | 3,4% | 4,2% | 3,5% | 4,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 37,0M | 33,7M | 9,4M | 2,4M | 2,6M |
| Charges d'intérêts | 28,0M | 27,1M | 14,2M | 7,5M | 8,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 126,0M | 225,1M | 245,4M | 168,3M | 189,3M |
| Impôt sur le revenu | 35,0M | 53,7M | 66,1M | 44,2M | 51,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,8% | 23,9% | 26,9% | 26,3% | 27,0% |
| Résultat net | 91,0M | 171,4M | 179,4M | 124,1M | 138,2M |
| Marge nette % | 1,4% | 2,6% | 3,0% | 2,5% | 3,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 198,0M | 294,9M | 300,3M | 214,3M | 228,5M |
| BPA (de base) | - | $4,53 | $4,70 | $3,22 | $3,57 |
| BPA (dilué) | - | $4,47 | $4,64 | $3,18 | $3,54 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 37832671 | 38159574 | 38468944 | 38502801 |
| Actions diluées en circulation | - | 37832671 | 38159574 | 38468944 | 38502801 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Insperity de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,0B | 692,9M | 732,8M | 575,8M | 554,8M |
| Placements à court terme | 16,0M | 15,9M | 33,1M | 31,8M | 34,5M |
| Créances clients | 9,0M | 15,8M | 13,9M | 10,5M | 6,6M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 107,0M | 128,2M | 61,7M | 53,3M | 39,5M |
| Total des actifs courants | 2,1B | 1,6B | 1,5B | 1,2B | 1,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 65,0M | 57,4M | 56,5M | 62,8M | 60,7M |
| Goodwill | 13,0M | 12,7M | 12,7M | 25,4M | 25,4M |
| Actifs incorporels | - | - | - | 7,0K | 7,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 47,0M | 41,7M | 44,9M | 20,0M | 14,2M |
| Total des actifs non courants | 512,0M | 524,4M | 527,4M | 508,2M | 507,0M |
| Total des actifs | 2,6B | 2,1B | 2,0B | 1,8B | 1,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,0M | 10,7M | 7,7M | 6,4M | 6,2M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,9B | 1,4B | 1,4B | 1,1B | 904,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 435,0M | 426,9M | 425,0M | 433,6M | 433,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 570,0M | 589,7M | 604,6M | 626,3M | 635,2M |
| Total des passifs | 2,5B | 2,0B | 2,0B | 1,8B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0M | 555,0K | 555,0K | 555,0K | 555,0K |
| Bénéfices non distribués | 738,0M | 738,6M | 655,2M | 553,6M | 575,0M |
| Actions propres | 864,0M | 830,5M | 725,5M | 665,1M | 627,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 97,0M | 93,6M | 81,3M | -1,8M | 44,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 435,0M | 426,9M | 425,0M | 433,6M | 433,7M |
| Fonds de roulement | 155,0M | 159,0M | 158,5M | 116,3M | 172,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Insperity de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 91,0M | 171,4M | 179,4M | 124,1M | 138,2M |
| Dépréciation et amortissement | 44,0M | 42,7M | 40,7M | 38,5M | 31,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 61,0M | 53,0M | 50,1M | 40,6M | 60,1M |
| Variations du fonds de roulement | -104,0M | -73,0M | -101,5M | -143,5M | 97,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 78,0M | 189,3M | 158,0M | 64,5M | 320,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -38,0M | -40,1M | -30,3M | -32,9M | -98,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -23,0M | -48,0M | -46,7M | -58,2M | -50,6M |
| Ventes de placements | 23,0M | 66,4M | 45,0M | 60,0M | 50,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -38,0M | -21,7M | -32,1M | -31,0M | -98,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -63,0M | -131,5M | -73,3M | -69,7M | -99,4M |
| Dividendes versés | -89,0M | -84,2M | -76,6M | -144,2M | -61,9M |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 100,0M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -173,0M | -155,0M | -141,2M | -208,1M | -53,6M |
| Flux de trésorerie libre | 482,0M | 158,4M | 317,4M | 227,3M | 248,2M |
| Variation nette de trésorerie | -133,0M | 12,5M | -15,3M | -174,6M | 168,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Insperity
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,73
P/E prospectif
12,28
Cours/valeur comptable
15,16
Cours/ventes
0,25
Ratio PEG
12,28
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,60 %
Marge opérationnelle
-0,42 %
Rendement des capitaux propres
31,50 %
Rendement de l'actif
1,43 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,12
Ratio dette/capitaux propres
389,29
Bêta
0,49
Données par action
BPA (TTM)
$1,08
Valeur comptable par action
$2,97
Chiffre d'affaires par action
$176,18
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nsp | 1,7B | 41,73 | 15,16 | 31,50 % | 0,60 % | 389,29 |
| Robert Half | 3,6B | 20,19 | 2,70 | 18,26 % | 3,20 % | 18,48 |
| Korn Ferry | 3,6B | 15,01 | 1,90 | 13,91 % | 9,01 % | 30,51 |
| ManpowerGroup | 1,8B | 18,58 | 0,92 | -0,78 % | -0,09 % | 86,34 |
| Barrett Business | 1,1B | 22,58 | 1,58 | 25,86 % | 4,45 % | 12,13 |
| Heidrick & Struggles | 887,7M | 119,58 | 1,91 | 1,71 % | 0,72 % | 21,52 |
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