Nuvation Bio Inc. | Small-cap | Healthcare
$3,14
-6,27 %
| Comparaison de l'action Nuvation Bio :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,8M
Bénéfice brut 2,3M 46,70 %
Résultat opérationnel -63,6M -1 315,73 %
Résultat net -59,0M -1 220,92 %
BPA (dilué) $-0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 492,5M
Total des passifs 73,0M
Capitaux propres 419,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -32,1M
Flux de trésorerie libre -42,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Nuvation Bio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i7,9M0000
Coût des marchandises vendues i7,1M----
Bénéfice brut i795,0K----
Marge brute % i10,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i524,2M71,3M87,8M69,0M32,6M
Ventes, générales et administratives i69,2M28,5M31,9M24,3M10,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i593,4M99,8M119,7M93,3M43,6M
Résultat opérationnel i-592,6M-99,8M-119,7M-93,3M-43,6M
Marge opérationnelle % i-7 527,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i27,1M24,6M7,4M3,0M1,9M
Charges d'intérêts i341,0K----
Autres revenus non opérationnels-2,0M-591,0K8,1M3,5M-53,0K
Bénéfice avant impôts i-567,9M-75,8M-104,2M-86,8M-41,7M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-567,9M-75,8M-104,2M-86,8M-41,7M
Marge nette % i-7 213,8%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-566,0M-100,0M-128,5M-97,3M-43,7M
BPA (de base) i$-2,11$-0,35$-0,48$-0,44$-0,19
BPA (dilué) i$-2,11$-0,35$-0,48$-0,44$-0,19
Actions ordinaires en circulation i268772000218880000216721000197887000217650055
Actions diluées en circulation i268772000218880000216721000197887000217650055

Tendance du compte de résultat

Bilan de Nuvation Bio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i35,7M42,6M101,1M132,4M29,8M
Placements à court terme i467,0M568,6M559,9M633,0M186,0M
Créances clients i12,7M----
Stocks i-----
Autres actifs courants7,3M1,5M3,8M3,6M914,0K
Total des actifs courants i526,3M616,4M667,3M772,1M220,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,4M3,6M3,8M2,9M0
Goodwill i4,6M----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,6M587,0K---
Total des actifs non courants i14,4M5,0M4,8M4,1M1,1M
Total des actifs i540,6M621,5M672,1M776,2M221,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,3M2,2M2,1M3,9M2,2M
Dette à court terme i7,9M2,0M1,2M863,0K-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i58,2M14,0M13,2M16,9M6,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i969,0K2,0M3,1M2,2M0
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i18,6M2,4M3,9M13,2M157,0K
Total des passifs i76,8M16,4M17,1M30,2M6,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,4B947,7M927,6M910,0M289,5M
Bénéfices non distribués i-910,7M-342,8M-267,0M-162,8M-76,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i463,8M605,1M655,1M746,0M215,1M
Métriques clés
Dette totale i8,9M4,0M4,3M3,1M0
Fonds de roulement i468,0M602,5M654,2M755,1M214,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nuvation Bio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-567,9M-75,8M-104,2M-86,8M-41,7M
Dépréciation et amortissement i683,0K222,0K199,0K184,0K103,0K
Rémunération basée sur les actions i32,3M19,5M16,3M9,3M2,2M
Variations du fonds de roulement i-16,3M-1,7M-949,0K-243,0K-84,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-126,4M-57,9M-88,4M-73,7M-39,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-162,0K-55,0K-357,0K-282,0K-145,0K
Acquisitions i12,4M----
Achats de placements i-339,6M-703,4M-520,3M-609,3M-143,3M
Ventes de placements i450,1M712,3M584,1M154,9M73,1M
Flux de trésorerie d'investissement i122,7M8,9M63,5M-454,7M-70,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-17,2M----
Flux de trésorerie de financement i-21,7M--624,8M133,1M
Flux de trésorerie libre i-130,6M-68,1M-96,5M-68,5M-36,7M
Variation nette de trésorerie i-25,4M-48,9M-24,9M96,4M23,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nuvation Bio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,49
P/E prospectif -4,98
Cours/valeur comptable 2,88
Cours/ventes 74,87
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,10 %
Marge opérationnelle -1 315,72 %
Rendement des capitaux propres -44,84 %
Rendement de l'actif 20,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,39
Ratio dette/capitaux propres 15,49
Bêta 1,37

Données par action

BPA (TTM) $-0,38
Valeur comptable par action $1,09
Chiffre d'affaires par action $0,04

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nuvb1,1B-1,492,88-44,84 %10,10 %15,49
Vertex 101,2B28,085,8922,77 %31,86 %8,89
Alnylam 61,1B-213,71244,95-257,83 %-12,96 %1 093,31
Adaptive 1,9B-11,6810,68-57,60 %-59,07 %121,39
Dyne Therapeutics 1,9B-3,902,63-61,32 %0,00 %21,19
Harmony Biosciences 1,9B10,452,4127,58 %23,42 %22,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.