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-3,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 41,9M
Bénéfice brut 40,6M 96,94 %
Résultat opérationnel -34,0M -81,30 %
Résultat net -36,6M -87,40 %
BPA (dilué) $-0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 594,8M
Total des passifs 289,1M
Capitaux propres 305,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -39,0M
Flux de trésorerie libre -29,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nuvation Bio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 62,9M 7,9M 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 9,3M 7,1M - - -
Bénéfice brut i 53,6M 795,0K - - -
Marge brute % i 85,2% 10,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 115,1M 524,2M 71,3M 87,8M 69,0M
Ventes, générales et administratives i 151,6M 69,2M 28,5M 31,9M 24,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 266,7M 593,4M 99,8M 119,7M 93,3M
Résultat opérationnel i -213,1M -592,6M -99,8M -119,7M -93,3M
Marge opérationnelle % i -338,7% -7 527,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,4M 27,1M 24,6M 7,4M 3,0M
Charges d'intérêts i 13,7M 341,0K - - -
Autres revenus non opérationnels 689,0K -2,0M -591,0K 8,1M 3,5M
Bénéfice avant impôts i -204,6M -567,9M -75,8M -104,2M -86,8M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -204,6M -567,9M -75,8M -104,2M -86,8M
Marge nette % i -325,3% -7 213,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -188,4M -566,0M -100,0M -128,5M -97,3M
BPA (de base) i - $-2,11 $-0,35 $-0,48 $-0,44
BPA (dilué) i - $-2,11 $-0,35 $-0,48 $-0,44
Actions ordinaires en circulation i - 268772000 218880000 216721000 197887000
Actions diluées en circulation i - 268772000 218880000 216721000 197887000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nuvation Bio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 164,1M 35,7M 42,6M 101,1M 132,4M
Placements à court terme i 365,1M 467,0M 568,6M 559,9M 633,0M
Créances clients i 16,1M 12,7M - - -
Stocks i 11,4M - - - -
Autres actifs courants 11,5M 7,3M 1,5M 3,8M 3,6M
Total des actifs courants i 571,5M 526,3M 616,4M 667,3M 772,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,9M 2,4M 3,6M 3,8M 2,9M
Goodwill i 11,2M 4,6M - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,6M 6,6M 587,0K - -
Total des actifs non courants i 23,3M 14,4M 5,0M 4,8M 4,1M
Total des actifs i 594,8M 540,6M 621,5M 672,1M 776,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,5M 6,3M 2,2M 2,1M 3,9M
Dette à court terme i 7,6M 7,9M 2,0M 1,2M 863,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,4M - - - -
Total des passifs courants i 82,2M 58,2M 14,0M 13,2M 16,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 49,8M 969,0K 2,0M 3,1M 2,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 145,8M - - - -
Total des passifs non courants i 206,9M 18,6M 2,4M 3,9M 13,2M
Total des passifs i 289,1M 76,8M 16,4M 17,1M 30,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4B 1,4B 947,7M 927,6M 910,0M
Bénéfices non distribués i -1,1B -910,7M -342,8M -267,0M -162,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 305,7M 463,8M 605,1M 655,1M 746,0M
Métriques clés
Dette totale i 57,4M 8,9M 4,0M 4,3M 3,1M
Fonds de roulement i 489,3M 468,0M 602,5M 654,2M 755,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nuvation Bio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -204,6M -567,9M -75,8M -104,2M -86,8M
Dépréciation et amortissement i 1,7M 683,0K 222,0K 199,0K 184,0K
Rémunération basée sur les actions i 35,9M 32,3M 19,5M 16,3M 9,3M
Variations du fonds de roulement i -20,1M -16,3M -1,7M -949,0K -243,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -176,0M -126,4M -57,9M -88,4M -73,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -354,0K -162,0K -55,0K -357,0K -282,0K
Acquisitions i 0 12,4M - - -
Achats de placements i -354,4M -339,6M -703,4M -520,3M -609,3M
Ventes de placements i 462,3M 450,1M 712,3M 584,1M 154,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 107,5M 122,7M 8,9M 63,5M -454,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -11,9M -17,2M - - -
Flux de trésorerie de financement i 179,2M -21,7M - - 624,8M
Flux de trésorerie libre i -181,8M -130,6M -68,1M -96,5M -68,5M
Variation nette de trésorerie i 110,8M -25,4M -48,9M -24,9M 96,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nuvation Bio

Ratios de valorisation

P/E prospectif -35,31
Cours/valeur comptable 5,80
Cours/ventes 28,30
Ratio PEG -35,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 85,22 %
Marge opérationnelle -81,30 %
Rendement des capitaux propres -53,18 %
Rendement de l'actif -23,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,95
Ratio dette/capitaux propres 21,90
Bêta 1,61

Données par action

BPA (TTM) $-0,60
Valeur comptable par action $0,88
Chiffre d'affaires par action $0,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NUVB 1,8B - 5,80 -53,18 % 85,22 % 21,90
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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