Ormat Technologies (ORA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
229,8M
Bénéfice brut
72,9M
31,74 %
Résultat opérationnel
51,4M
22,38 %
Résultat net
41,0M
17,86 %
BPA (dilué)
$0,66
Métriques du bilan
Total des actifs
5,8B
Total des passifs
3,2B
Capitaux propres
2,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,25
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
103,0M
Flux de trésorerie libre
-104,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ormat Technologies de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 879,7M | 829,4M | 734,2M | 663,1M | 705,3M |
| Coût des marchandises vendues | 607,0M | 565,4M | 465,3M | 398,7M | 429,1M |
| Bénéfice brut | 272,6M | 264,0M | 268,8M | 264,3M | 276,3M |
| Marge brute % | 31,0% | 31,8% | 36,6% | 39,9% | 39,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 6,5M | 7,2M | 5,1M | 4,1M | 5,4M |
| Ventes, générales et administratives | 97,8M | 86,5M | 77,5M | 91,1M | 77,6M |
| Autres charges opérationnelles | -9,4M | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 94,9M | 93,7M | 82,5M | 95,2M | 83,0M |
| Résultat opérationnel | 177,7M | 170,3M | 186,3M | 169,1M | 193,3M |
| Marge opérationnelle % | 20,2% | 20,5% | 25,4% | 25,5% | 27,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 7,9M | 12,0M | 3,4M | 2,1M | 1,7M |
| Charges d'intérêts | 134,0M | 98,9M | 87,7M | 82,7M | 78,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 63,8M | 55,7M | -6,3M | 15,0M | 51,7M |
| Bénéfice avant impôts | 115,4M | 139,1M | 95,6M | 103,6M | 168,7M |
| Impôt sur le revenu | -16,3M | 6,0M | 14,7M | 24,8M | 67,0M |
| Taux d'imposition effectif % | -14,1% | 4,3% | 15,4% | 24,0% | 39,7% |
| Résultat net | 131,2M | 133,1M | 77,8M | 76,1M | 101,8M |
| Marge nette % | 14,9% | 16,1% | 10,6% | 11,5% | 14,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 521,7M | 469,8M | 421,7M | 383,7M | 378,7M |
| BPA (de base) | $2,05 | $2,09 | $1,17 | $1,11 | $1,66 |
| BPA (dilué) | $2,04 | $2,08 | $1,17 | $1,10 | $1,65 |
| Actions ordinaires en circulation | 60455000 | 59424000 | 56063000 | 56004000 | 51567000 |
| Actions diluées en circulation | 60455000 | 59424000 | 56063000 | 56004000 | 51567000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ormat Technologies de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 94,4M | 195,8M | 95,9M | 239,3M | 448,3M |
| Placements à court terme | - | - | 0 | 43,3M | 0 |
| Créances clients | 164,0M | 208,7M | 128,8M | 122,9M | 149,2M |
| Stocks | 38,1M | 45,0M | 22,8M | 28,4M | 35,3M |
| Autres actifs courants | 59,2M | 41,6M | 29,6M | 35,9M | 15,4M |
| Total des actifs courants | 547,1M | 646,0M | 456,7M | 601,9M | 779,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,0B | 4,4B | 3,7B | 3,5B | 3,1B |
| Goodwill | 603,8M | 488,7M | 514,5M | 543,2M | 243,6M |
| Actifs incorporels | 301,7M | 307,6M | 333,8M | 363,3M | 194,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 153,9M | 152,6M | 161,4M | 143,4M | 119,3M |
| Total des actifs non courants | 5,1B | 4,6B | 4,2B | 3,8B | 3,1B |
| Total des actifs | 5,7B | 5,2B | 4,6B | 4,4B | 3,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 124,7M | 140,7M | 77,6M | 75,2M | 75,8M |
| Dette à court terme | 340,7M | 303,8M | 185,7M | 391,7M | 84,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 598,1M | 537,0M | 343,9M | 544,2M | 248,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,1B | 1,8B | 1,9B | 1,5B | 1,4B |
| Passifs d'impôts différés | 68,6M | 66,7M | 83,5M | 84,7M | 88,0M |
| Autres passifs non courants | 29,3M | 22,1M | 3,3M | 5,0M | 6,2M |
| Total des passifs non courants | 2,5B | 2,2B | 2,2B | 1,9B | 1,7B |
| Total des passifs | 3,1B | 2,8B | 2,6B | 2,4B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 61,0K | 60,0K | 56,0K | 56,0K | 56,0K |
| Bénéfices non distribués | 814,5M | 719,9M | 623,9M | 585,2M | 550,1M |
| Actions propres | 18,0M | 18,0M | 18,0M | 0 | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,6B | 2,5B | 2,0B | 2,0B | 2,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,5B | 2,1B | 2,1B | 1,9B | 1,5B |
| Fonds de roulement | -51,0M | 109,0M | 112,8M | 57,8M | 530,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ormat Technologies de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 131,2M | 133,1M | 77,8M | 76,1M | 101,8M |
| Dépréciation et amortissement | 262,9M | 224,8M | 198,8M | 183,0M | 156,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 20,2M | 15,5M | 11,6M | 9,2M | 9,8M |
| Variations du fonds de roulement | 85,0K | -101,9M | -27,4M | 40,8M | 24,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 402,9M | 250,3M | 235,4M | 302,0M | 276,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -293,6M | -10,2M | -4,5M | -177,4M | -64,4M |
| Achats de placements | 0 | 0 | -19,2M | -60,1M | 0 |
| Ventes de placements | 1,0M | 221,0K | 63,2M | 19,5M | 845,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -292,6M | -10,0M | 40,1M | -218,9M | -65,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -18,0M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -29,1M | -28,4M | -27,1M | -27,0M | -22,5M |
| Émission de dette | 558,7M | 149,8M | 555,0M | 275,0M | 419,3M |
| Remboursement de dette | -416,2M | -244,0M | -407,3M | -96,2M | -1,5B |
| Flux de trésorerie de financement | 82,4M | 344,6M | -92,9M | 186,4M | -836,5M |
| Flux de trésorerie libre | -76,8M | -309,0M | -282,5M | -160,4M | -55,7M |
| Variation nette de trésorerie | 192,7M | 585,0M | 182,5M | 269,5M | -625,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ormat Technologies
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
43,44
P/E prospectif
39,77
Cours/valeur comptable
2,21
Cours/ventes
6,13
Ratio PEG
39,77
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,18 %
Marge opérationnelle
20,80 %
Rendement des capitaux propres
5,19 %
Rendement de l'actif
1,81 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,97
Ratio dette/capitaux propres
99,89
Bêta
0,64
Données par action
BPA (TTM)
$2,06
Valeur comptable par action
$40,57
Chiffre d'affaires par action
$14,63
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ora | 5,4B | 43,44 | 2,21 | 5,19 % | 14,18 % | 99,89 |
| Constellation Energy | 104,9B | 34,98 | 7,80 | 23,52 % | 12,12 % | 60,21 |
| Brookfield Renewable | 6,1B | 21,55 | 99,15 | -9,15 % | -33,95 % | 133,80 |
| Clearway Energy | 5,9B | 43,34 | 1,80 | -2,00 % | 5,31 % | 168,03 |
| Clearway Energy | 5,9B | 46,38 | 1,92 | -2,00 % | 5,31 % | 168,03 |
| Enlight Renewable | 2,9B | 140,12 | 2,12 | 9,01 % | 26,88 % | 243,29 |
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