Oracle (ORCL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : May 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
15,9B
Bénéfice brut
11,2B
70,19 %
Résultat opérationnel
5,2B
32,64 %
Résultat net
3,4B
21,55 %
Métriques du bilan
Total des actifs
168,4B
Total des passifs
147,4B
Capitaux propres
21,0B
Ratio dette/capitaux propres
7,03
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
5,9B
Flux de trésorerie libre
-2,9B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Oracle de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 57,4B | 53,0B | 50,0B | 42,4B | 40,5B |
| Coût des marchandises vendues | 16,9B | 15,1B | 13,6B | 8,9B | 7,9B |
| Bénéfice brut | 40,5B | 37,8B | 36,4B | 33,6B | 32,6B |
| Marge brute % | 70,5% | 71,4% | 72,8% | 79,1% | 80,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 9,9B | 8,9B | 8,6B | 7,2B | 6,5B |
| Ventes, générales et administratives | 10,3B | 9,8B | 10,4B | 9,4B | 8,9B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | 103,0M | 4,7B | 129,0M |
| Total des charges opérationnelles | 20,1B | 18,7B | 19,1B | 21,3B | 15,6B |
| Résultat opérationnel | 18,1B | 16,1B | 13,8B | 15,8B | 15,8B |
| Marge opérationnelle % | 31,5% | 30,3% | 27,6% | 37,3% | 39,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 578,0M | 451,0M | 285,0M | 94,0M | 101,0M |
| Charges d'intérêts | 3,6B | 3,5B | 3,5B | 2,8B | 2,5B |
| Autres revenus non opérationnels | -892,0M | -1,3B | -1,4B | -5,5B | -388,0M |
| Bénéfice avant impôts | 14,2B | 11,7B | 9,1B | 7,6B | 13,0B |
| Impôt sur le revenu | 1,7B | 1,3B | 623,0M | 932,0M | -747,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 12,1% | 10,9% | 6,8% | 12,2% | -5,7% |
| Résultat net | 12,4B | 10,5B | 8,5B | 6,7B | 13,7B |
| Marge nette % | 21,7% | 19,8% | 17,0% | 15,8% | 34,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 24,7B | 22,6B | 20,0B | 18,8B | 18,8B |
| BPA (de base) | $4,46 | $3,82 | $3,15 | $2,49 | $4,67 |
| BPA (dilué) | $4,34 | $3,71 | $3,07 | $2,41 | $4,55 |
| Actions ordinaires en circulation | 2789000000 | 2744000000 | 2696000000 | 2700000000 | 2945000000 |
| Actions diluées en circulation | 2789000000 | 2744000000 | 2696000000 | 2700000000 | 2945000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Oracle de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 10,8B | 10,5B | 9,8B | 21,4B | 30,1B |
| Placements à court terme | 417,0M | 207,0M | 422,0M | 519,0M | 16,5B |
| Créances clients | 8,6B | 7,9B | 6,9B | 6,0B | 5,4B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 4,8B | 4,0B | 3,9B | 3,8B | 3,6B |
| Total des actifs courants | 24,6B | 22,6B | 21,0B | 31,6B | 55,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 129,0B | 131,4B | 134,4B | 89,1B | 90,3B |
| Actifs incorporels | 4,6B | 6,9B | 9,8B | 1,4B | 2,4B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 33,5B | 27,8B | 24,2B | 22,7B | 22,1B |
| Total des actifs non courants | 143,8B | 118,4B | 113,4B | 77,7B | 75,5B |
| Total des actifs | 168,4B | 141,0B | 134,4B | 109,3B | 131,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,1B | 2,4B | 1,2B | 1,3B | 745,0M |
| Dette à court terme | 7,3B | 10,6B | 4,1B | 3,7B | 8,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,6B | 7,4B | 6,8B | 4,1B | 4,4B |
| Total des passifs courants | 32,6B | 31,5B | 23,1B | 19,5B | 24,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 96,8B | 76,3B | 86,4B | 72,1B | 76,0B |
| Passifs d'impôts différés | - | 3,7B | 5,8B | 6,0B | 7,9B |
| Autres passifs non courants | 7,6B | 9,4B | 6,5B | 5,2B | 4,8B |
| Total des passifs non courants | 114,7B | 100,2B | 109,7B | 95,6B | 101,0B |
| Total des passifs | 147,4B | 131,7B | 132,8B | 115,1B | 125,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 37,1B | 32,8B | 30,2B | 26,8B | 26,5B |
| Bénéfices non distribués | -15,5B | -22,6B | -27,6B | -31,3B | -20,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 21,0B | 9,2B | 1,6B | -5,8B | 6,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 104,1B | 86,9B | 90,5B | 75,9B | 84,2B |
| Fonds de roulement | -8,1B | -9,0B | -2,1B | 12,1B | 31,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Oracle de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 12,4B | 10,5B | 8,5B | 6,7B | 13,7B |
| Dépréciation et amortissement | 6,2B | 6,1B | 6,1B | 3,1B | 2,9B |
| Rémunération basée sur les actions | 4,7B | 4,0B | 3,5B | 2,6B | 1,8B |
| Variations du fonds de roulement | -1,1B | -903,0M | 349,0M | -1,6B | 715,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 21,2B | 18,3B | 17,0B | 9,9B | 16,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 0 | -63,0M | -27,7B | -148,0M | -41,0M |
| Achats de placements | -1,3B | -1,0B | -1,2B | -10,3B | -38,0B |
| Ventes de placements | 776,0M | 572,0M | 1,1B | 26,2B | 27,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -496,0M | -494,0M | -27,8B | 15,7B | -11,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,5B | -3,2B | -2,5B | -17,3B | -21,6B |
| Dividendes versés | -4,7B | -4,4B | -3,7B | -3,5B | -3,1B |
| Émission de dette | 19,5B | 0 | 33,5B | 0 | 14,9B |
| Remboursement de dette | -15,8B | -3,5B | -21,0B | -8,2B | -2,6B |
| Flux de trésorerie de financement | 1,1B | -10,6B | 7,9B | -29,1B | -10,4B |
| Flux de trésorerie libre | -394,0M | 11,8B | 8,5B | 5,0B | 13,8B |
| Variation nette de trésorerie | 21,8B | 7,2B | -2,9B | -3,5B | -4,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Oracle
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
57,48
P/E prospectif
34,92
Cours/valeur comptable
34,32
Cours/ventes
12,24
Ratio PEG
34,92
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
21,68 %
Marge opérationnelle
32,48 %
Rendement des capitaux propres
82,38 %
Rendement de l'actif
7,26 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,75
Ratio dette/capitaux propres
519,59
Bêta
1,43
Données par action
BPA (TTM)
$4,35
Valeur comptable par action
$7,29
Chiffre d'affaires par action
$20,58
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orcl | 702,3B | 57,48 | 34,32 | 82,38 % | 21,68 % | 519,59 |
| Microsoft | 3,8T | 39,67 | 11,86 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Palantir | 443,5B | 623,20 | 74,78 | 15,20 % | 22,19 % | 3,95 |
| Palo Alto Networks | 115,5B | 98,88 | 15,48 | 21,16 % | 13,95 % | 11,15 |
| Synopsys | 113,3B | 70,84 | 9,58 | 15,55 % | 34,77 % | 108,34 |
| CrowdStrike Holdings | 112,6B | 716,55 | 32,60 | -5,74 % | -4,17 % | 22,50 |
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