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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 513,3M
Bénéfice brut 278,3M 54,22 %
Résultat opérationnel 128,6M 25,05 %
Résultat net 96,8M 18,86 %
BPA (dilué) $0,55

Métriques du bilan

Total des actifs 5,3B
Total des passifs 4,6B
Capitaux propres 733,9M
Ratio dette/capitaux propres 6,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 88,5M
Flux de trésorerie libre 89,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Outfront Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 918,5M 949,0M 968,3M 911,4M 784,0M
Bénéfice brut i 913,2M 881,9M 852,3M 860,7M 679,9M
Marge brute % i 49,9% 48,2% 46,8% 48,6% 46,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 441,7M 447,9M 429,7M 422,1M 368,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 441,7M 447,9M 429,7M 422,1M 368,2M
Résultat opérationnel i 311,3M 282,5M 262,1M 287,9M 166,3M
Marge opérationnelle % i 17,0% 15,4% 14,4% 16,2% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 146,4M 156,2M 158,4M 131,8M 130,4M
Autres revenus non opérationnels -18,4M 142,8M -528,3M -400,0K -4,3M
Bénéfice avant impôts i 146,5M 269,1M -424,6M 155,7M 31,6M
Impôt sur le revenu i 2,0M 11,0M 4,0M 9,4M -3,4M
Taux d'imposition effectif % i 1,4% 4,1% 0,0% 6,0% -10,8%
Résultat net i 147,0M 258,7M -429,7M 149,1M 36,4M
Marge nette % i 8,0% 14,1% -23,6% 8,4% 2,5%
Métriques clés
EBITDA i 471,5M 435,0M 422,9M 438,4M 311,7M
BPA (de base) i $0,83 $1,58 $-2,73 $0,86 $0,05
BPA (dilué) i $0,82 $1,55 $-2,73 $0,86 $0,05
Actions ordinaires en circulation i 167800000 158020748 160948866 157239917 141916101
Actions diluées en circulation i 167800000 158020748 160948866 157239917 141916101

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Outfront Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 99,9M 46,9M 36,0M 40,4M 424,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 365,7M 305,3M 287,6M 315,5M 310,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 11,1M 11,8M 15,7M 5,6M 11,7M
Total des actifs courants i 503,7M 385,8M 397,6M 390,4M 777,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,3B 3,3B 3,3B 3,6B 3,4B
Goodwill i 4,6B 4,7B 4,7B 5,0B 4,8B
Actifs incorporels i 612,0M 652,0M 695,4M 858,5M 614,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 24,2M 18,3M 233,8M 39,1M 41,5M
Total des actifs non courants i 4,8B 4,8B 5,2B 5,6B 5,1B
Total des actifs i 5,3B 5,2B 5,6B 6,0B 5,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 50,2M 51,4M 55,5M 65,4M 64,9M
Dette à court terme i 172,9M 178,7M 245,9M 218,1M 187,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 29,4M 19,6M 42,1M 21,2M 18,8M
Total des passifs courants i 545,3M 520,8M 593,0M 551,6M 507,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,0B 3,8B 4,1B 4,0B 3,9B
Passifs d'impôts différés i - - 0 15,2M 17,2M
Autres passifs non courants 40,3M 42,2M 42,0M 41,2M 43,9M
Total des passifs non courants i 4,0B 3,9B 4,3B 4,1B 4,0B
Total des passifs i 4,6B 4,4B 4,9B 4,6B 4,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8M 1,7M 1,7M 1,6M 1,5M
Bénéfices non distribués i -1,9B -1,8B -1,8B -1,2B -1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 733,9M 784,0M 730,1M 1,3B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 4,1B 4,0B 4,3B 4,2B 4,1B
Fonds de roulement i -41,6M -135,0M -195,4M -161,2M 269,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Outfront Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 147,0M 258,2M -430,4M 147,9M 35,6M
Dépréciation et amortissement i 160,2M 151,5M 160,5M 150,7M 145,4M
Rémunération basée sur les actions i 30,0M 30,8M 28,4M 33,8M 28,6M
Variations du fonds de roulement i -42,4M -9,9M 2,8M -20,0M -95,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 303,4M 438,9M -228,3M 327,6M 120,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -11,6M -20,0M -21,3M -352,9M -133,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -11,6M -20,0M -21,3M -352,9M -133,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -210,3M -208,4M -207,0M -205,8M -57,5M
Émission de dette i 499,4M 0 450,0M 0 500,0M
Remboursement de dette i -500,0M -400,0M -485,0M 0 -580,0M
Flux de trésorerie de financement i -240,9M -695,4M -236,5M -188,0M -242,2M
Flux de trésorerie libre i 199,2M 209,1M 167,4M 157,5M 8,5M
Variation nette de trésorerie i 50,9M -276,5M -486,1M -213,3M -255,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Outfront Media

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,65
P/E prospectif 23,93
Cours/valeur comptable 7,41
Cours/ventes 2,89
Ratio PEG 1,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,02 %
Marge opérationnelle 25,05 %
Rendement des capitaux propres 19,37 %
Rendement de l'actif 3,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 562,88
Bêta 1,49

Données par action

BPA (TTM) $0,82
Valeur comptable par action $4,06
Chiffre d'affaires par action $10,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OUT 5,3B 36,65 7,41 19,37 % 8,02 % 562,88
Equinix 109,3B 81,29 7,74 9,72 % 14,58 % 160,29
American Tower 83,5B 32,36 22,31 26,28 % 23,76 % 434,21
Rayonier 6,5B 45,35 1,56 3,63 % 97,91 % 47,18
EPR Properties 4,3B 17,24 1,85 11,79 % 38,51 % 134,21
Uniti 2,9B 2,46 7,53 328,26 % 58,39 % 2 651,63
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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