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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 173,3M
Bénéfice brut 158,5M 91,43 %
Résultat opérationnel 100,9M 58,21 %
Résultat net 66,9M 38,60 %
BPA (dilué) $0,79

Métriques du bilan

Total des actifs 5,7B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 116,8M
Flux de trésorerie libre 97,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de EPR Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 672,8M 641,0M 659,7M 610,6M 512,9M
Coût des marchandises vendues i 59,2M 59,1M 57,5M 56,0M 56,7M
Bénéfice brut i 613,6M 581,9M 602,2M 554,7M 456,1M
Marge brute % i 91,2% 90,8% 91,3% 90,8% 88,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 55,8M 50,1M 56,4M 51,6M 44,4M
Autres charges opérationnelles i 164,0K -194,0K -1,2M -13,6M 2,9M
Total des charges opérationnelles i 56,0M 49,9M 55,3M 38,0M 47,3M
Résultat opérationnel i 380,0M 354,0M 378,1M 342,2M 267,0M
Marge opérationnelle % i 56,5% 55,2% 57,3% 56,0% 52,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 2,5M 5,9M 1,7M 153,0K
Charges d'intérêts i 125,6M 124,5M 122,1M 124,5M 140,6M
Autres revenus non opérationnels 30,5M -75,3M -78,4M -33,6M 6,7M
Bénéfice avant impôts i 277,4M 147,5M 174,8M 177,5M 100,2M
Impôt sur le revenu i 2,5M 1,4M 1,7M 1,2M 1,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,9% 1,0% 1,0% 0,7% 1,6%
Résultat net i 274,9M 146,1M 173,0M 176,2M 98,6M
Marge nette % i 40,9% 22,8% 26,2% 28,9% 19,2%
Métriques clés
EBITDA i 537,9M 504,2M 536,5M 497,5M 392,8M
BPA (de base) i $3,30 $1,61 $1,98 $2,03 $1,00
BPA (dilué) i $3,28 $1,60 $1,97 $2,03 $1,00
Actions ordinaires en circulation i 76040000 75636000 75260000 74967000 74755000
Actions diluées en circulation i 76040000 75636000 75260000 74967000 74755000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de EPR Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 90,6M 22,1M 78,1M 107,9M 288,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 97,9M 84,6M 63,7M 53,6M 78,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 37,2M 39,5M 22,7M 33,6M 24,9M
Total des actifs courants i 915,7M 828,9M 741,0M 657,8M 770,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 170,8M 173,4M 186,6M 201,0M 180,8M
Goodwill i 31,7M 32,4M 34,7M 36,6M 37,8M
Actifs incorporels i - - - 36,6M 37,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 4,8B 4,8B 5,0B 5,1B 5,0B
Total des actifs i 5,7B 5,6B 5,7B 5,8B 5,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 99,4M 108,0M 94,9M 80,1M 73,5M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 236,4M 220,4M 203,7M 171,5M 160,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,1B 3,1B 3,0B 3,1B 3,0B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 3,1B 3,1B 3,0B 3,1B 3,0B
Total des passifs i 3,4B 3,3B 3,2B 3,2B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 842,0K 836,0K 829,0K 825,0K 822,0K
Bénéfices non distribués i -1,4B -1,3B -1,2B -1,1B -1,0B
Actions propres i 295,3M 285,4M 274,0M 269,8M 264,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 2,3B 2,5B 2,5B 2,6B
Métriques clés
Dette totale i 3,1B 3,1B 3,0B 3,1B 3,0B
Fonds de roulement i 679,3M 608,5M 537,3M 486,3M 610,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de EPR Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 274,9M 146,1M 173,0M 176,2M 98,6M
Dépréciation et amortissement i 168,8M 165,4M 167,5M 163,3M 163,4M
Rémunération basée sur les actions i 17,5M 15,7M 17,8M 16,7M 14,9M
Variations du fonds de roulement i -15,4M -38,5M -6,6M 22,7M 38,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 453,8M 296,3M 360,1M 386,5M 347,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -2,1M -1,3M -4,9M -26,1M -13,6M
Achats de placements i - - - -3,8M 0
Ventes de placements i 0 10,4M 10,0M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -22,2M -102,8M -106,4M -119,0M -8,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,9M -11,4M -3,7M -4,3M -2,8M
Dividendes versés i -290,7M -279,9M -272,2M -265,7M -117,5M
Émission de dette i 1,1B 244,0M 0 0 400,0M
Remboursement de dette i -997,0M -205,6M 0 0 -1,3B
Flux de trésorerie de financement i -236,7M -261,6M -275,7M -269,4M -1,0B
Flux de trésorerie libre i 421,0M 393,1M 447,1M 441,7M 306,9M
Variation nette de trésorerie i 194,9M -68,2M -22,0M -1,9M -707,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de EPR Properties

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,24
P/E prospectif 18,22
Cours/valeur comptable 1,85
Cours/ventes 6,06
Ratio PEG -0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 38,51 %
Marge opérationnelle 52,92 %
Rendement des capitaux propres 11,79 %
Rendement de l'actif 4,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,62
Ratio dette/capitaux propres 134,21
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $3,28
Valeur comptable par action $30,59
Chiffre d'affaires par action $9,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EPR 4,3B 17,24 1,85 11,79 % 38,51 % 134,21
Equinix 109,3B 81,29 7,74 9,72 % 14,58 % 160,29
American Tower 83,5B 32,36 22,31 26,28 % 23,76 % 434,21
Rayonier 6,5B 45,35 1,56 3,63 % 97,91 % 47,18
Outfront Media 5,3B 36,65 7,41 19,37 % 8,02 % 562,88
Uniti 2,9B 2,46 7,53 328,26 % 58,39 % 2 651,63
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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