Uipath Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 356,6M
Bénéfice brut 292,8M 82,09 %
Résultat opérationnel -16,4M -4,60 %
Résultat net -22,6M -6,32 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 946,0M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 195,9M
Flux de trésorerie libre 106,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Uipath de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,4B1,3B1,1B892,3M607,6M
Coût des marchandises vendues i246,9M195,9M180,1M168,9M65,9M
Bénéfice brut i1,2B1,1B878,5M723,4M541,8M
Marge brute % i82,7%85,0%83,0%81,1%89,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i380,7M332,1M285,8M276,7M109,9M
Ventes, générales et administratives i964,6M944,8M941,1M947,7M542,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,3B1,3B1,2B1,2B652,1M
Résultat opérationnel i-162,6M-164,7M-348,3M-500,9M-110,3M
Marge opérationnelle % i-11,4%-12,6%-32,9%-56,1%-18,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i49,4M57,1M28,0M3,6M1,2M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels35,0M31,8M2,8M-13,5M14,5M
Bénéfice avant impôts i-78,1M-75,8M-317,6M-510,9M-94,7M
Impôt sur le revenu i-4,4M14,1M10,8M14,7M-2,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-73,7M-89,9M-328,4M-525,6M-92,4M
Marge nette % i-5,2%-6,9%-31,0%-58,9%-15,2%
Métriques clés
EBITDA i-145,3M-142,1M-329,6M-486,2M-90,7M
BPA (de base) i$-0,13$-0,16$-0,60$-1,16$-0,18
BPA (dilué) i$-0,13$-0,16$-0,60$-1,16$-0,18
Actions ordinaires en circulation i559933000563855000548022000454625000519153731
Actions diluées en circulation i559933000563855000548022000454625000519153731

Tendance du compte de résultat

Bilan de Uipath de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i879,2M1,1B1,4B1,8B357,7M
Placements à court terme i750,3M818,1M354,8M96,4M102,8M
Créances clients i451,1M436,3M374,2M252,0M172,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants20,9M17,2M26,4M10,1M-
Total des actifs courants i2,3B2,6B2,3B2,3B734,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i67,1M56,7M52,1M49,0M17,4M
Goodwill i182,5M192,8M199,0M123,9M66,3M
Actifs incorporels i7,9M14,7M23,0M16,8M10,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants201,8M190,6M195,7M139,1M61,7M
Total des actifs non courants i526,7M374,3M390,8M295,1M132,0M
Total des actifs i2,9B3,0B2,7B2,6B866,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i33,2M3,4M8,9M11,5M6,7M
Dette à court terme i3,6M8,4M7,0M1,6M5,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants25,6M19,9M14,5M9,2M3,8M
Total des passifs courants i798,9M711,7M626,5M527,5M365,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i74,2M58,7M56,4M49,8M14,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants10,5M7,2M10,5M4,5M7,6M
Total des passifs non courants i220,6M227,0M188,6M123,0M1,3B
Total des passifs i1,0B938,6M815,0M650,5M1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,0K6,0K6,0K5,0K2,0K
Bénéfices non distribués i-2,0B-1,9B-1,8B-1,5B-970,4M
Actions propres i494,8M102,6M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B2,0B1,9B1,9B-803,7M
Métriques clés
Dette totale i77,8M67,1M63,4M51,4M20,1M
Fonds de roulement i1,5B1,9B1,7B1,7B369,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Uipath de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-73,7M-89,9M-328,4M-525,6M-92,4M
Dépréciation et amortissement i17,2M22,6M18,7M14,7M19,6M
Rémunération basée sur les actions i358,2M372,0M369,8M515,6M86,2M
Variations du fonds de roulement i-34,6M-78,9M-87,0M-160,3M-57,1M
Flux de trésorerie opérationnel i359,5M315,3M48,6M-111,3M-18,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,9M-7,3M-23,8M-8,9M-2,0M
Acquisitions i00-29,5M-5,5M-19,7M
Achats de placements i-1,5B-1,5B-388,4M-212,5M-103,1M
Ventes de placements i1,5B1,1B151,4M197,1M0
Flux de trésorerie d'investissement i-45,5M-439,6M-289,1M-32,5M-124,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-390,8M-102,6M000
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i--00-78,6M
Flux de trésorerie de financement i-474,2M-221,2M-82,6M1,4B145,5M
Flux de trésorerie libre i305,6M291,7M-33,8M-66,8M26,0M
Variation nette de trésorerie i-160,2M-345,4M-323,1M1,3B2,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Uipath

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -83,65
P/E prospectif 24,98
Cours/valeur comptable 3,46
Cours/ventes 4,05
Ratio PEG 4,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,65 %
Marge opérationnelle -3,76 %
Rendement des capitaux propres -3,62 %
Rendement de l'actif -2,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,95
Ratio dette/capitaux propres 4,65
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) $-0,12
Valeur comptable par action $3,18
Chiffre d'affaires par action $2,62

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
path5,9B-83,653,46-3,62 %-4,65 %4,65
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 659,0B54,0632,2082,38 %21,68 %519,59
Amdocs 9,5B17,532,7215,73 %11,94 %23,65
Klaviyo 9,6B-179,008,75-6,42 %-6,19 %9,04
Shift4 Payments 8,0B33,909,8718,28 %6,11 %186,68

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.