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2,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 481,1M
Bénéfice brut 407,2M 84,63 %
Résultat opérationnel 80,3M 16,69 %
Résultat net 104,5M 21,71 %
BPA (dilué) $0,19

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 129,3M
Flux de trésorerie libre 179,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Uipath de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,4B 1,3B 1,1B 892,3M
Coût des marchandises vendues i 271,0M 246,9M 195,9M 180,1M 168,9M
Bénéfice brut i 1,3B 1,2B 1,1B 878,5M 723,4M
Marge brute % i 83,2% 82,7% 85,0% 83,0% 81,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 385,2M 380,7M 332,1M 285,8M 276,7M
Ventes, générales et administratives i 897,6M 964,6M 944,8M 941,1M 947,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B
Résultat opérationnel i 56,8M -162,6M -164,7M -348,3M -500,9M
Marge opérationnelle % i 3,5% -11,4% -12,6% -32,9% -56,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 48,0M 49,4M 57,1M 28,0M 3,6M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -4,2M 35,0M 31,8M 2,8M -13,5M
Bénéfice avant impôts i 100,6M -78,1M -75,8M -317,6M -510,9M
Impôt sur le revenu i -181,7M -4,4M 14,1M 10,8M 14,7M
Taux d'imposition effectif % i -180,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 282,3M -73,7M -89,9M -328,4M -525,6M
Marge nette % i 17,5% -5,2% -6,9% -31,0% -58,9%
Métriques clés
EBITDA i 73,7M -145,3M -142,1M -329,6M -486,2M
BPA (de base) i - $-0,13 $-0,16 $-0,60 $-1,16
BPA (dilué) i - $-0,13 $-0,16 $-0,60 $-1,16
Actions ordinaires en circulation i - 559933000 563855000 548022000 454625000
Actions diluées en circulation i - 559933000 563855000 548022000 454625000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Uipath de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 871,2M 879,2M 1,1B 1,4B 1,8B
Placements à court terme i 601,3M 750,3M 818,1M 354,8M 96,4M
Créances clients i 488,3M 451,1M 436,3M 374,2M 252,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 50,2M 20,9M 17,2M 26,4M 10,1M
Total des actifs courants i 2,2B 2,3B 2,6B 2,3B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 65,3M 67,1M 56,7M 52,1M 49,0M
Goodwill i 270,6M 182,5M 192,8M 199,0M 123,9M
Actifs incorporels i 20,0M 7,9M 14,7M 23,0M 16,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 462,5M 201,8M 190,6M 195,7M 139,1M
Total des actifs non courants i 935,3M 526,7M 374,3M 390,8M 295,1M
Total des actifs i 3,2B 2,9B 3,0B 2,7B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,2M 33,2M 3,4M 8,9M 11,5M
Dette à court terme i 10,3M 3,6M 8,4M 7,0M 1,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 50,6M 25,6M 19,9M 14,5M 9,2M
Total des passifs courants i 905,4M 798,9M 711,7M 626,5M 527,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 70,9M 74,2M 58,7M 56,4M 49,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 16,7M 10,5M 7,2M 10,5M 4,5M
Total des passifs non courants i 191,2M 220,6M 227,0M 188,6M 123,0M
Total des passifs i 1,1B 1,0B 938,6M 815,0M 650,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0K 6,0K 6,0K 6,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i -1,7B -2,0B -1,9B -1,8B -1,5B
Actions propres i 833,9M 494,8M 102,6M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 1,8B 2,0B 1,9B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 81,2M 77,8M 67,1M 63,4M 51,4M
Fonds de roulement i 1,3B 1,5B 1,9B 1,7B 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Uipath de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 282,3M -73,7M -89,9M -328,4M -525,6M
Dépréciation et amortissement i 17,0M 17,2M 22,6M 18,7M 14,7M
Rémunération basée sur les actions i 290,7M 358,2M 372,0M 369,8M 515,6M
Variations du fonds de roulement i -194,6M -34,6M -78,9M -87,0M -160,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 330,4M 359,5M 315,3M 48,6M -111,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,0M -14,9M -7,3M -23,8M -8,9M
Acquisitions i -24,8M 0 0 -29,5M -5,5M
Achats de placements i -772,5M -1,5B -1,5B -388,4M -212,5M
Ventes de placements i 809,2M 1,5B 1,1B 151,4M 197,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -22,5M -45,5M -439,6M -289,1M -32,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -329,1M -390,8M -102,6M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -388,3M -474,2M -221,2M -82,6M 1,4B
Flux de trésorerie libre i 352,2M 305,6M 291,7M -33,8M -66,8M
Variation nette de trésorerie i -80,4M -160,2M -345,4M -323,1M 1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Uipath

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,40
P/E prospectif 11,26
Cours/valeur comptable 2,60
Cours/ventes 3,28
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,53 %
Marge opérationnelle 16,69 %
Rendement des capitaux propres 14,37 %
Rendement de l'actif 1,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,48
Ratio dette/capitaux propres 3,90
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $0,52
Valeur comptable par action $3,88
Chiffre d'affaires par action $2,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PATH 5,3B 19,40 2,60 14,37 % 17,53 % 3,90
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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