PG&E (PCG) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
24,4B
Bénéfice brut
9,2B
37,50 %
Résultat d'exploitation
4,6B
18,65 %
Bénéfice net
2,5B
10,29 %
BPA (dilué)
1,15 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
133,7B
Total des passifs
103,3B
Capitaux propres
30,4B
Dette sur capitaux propres
3,40
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
7,7B
Flux de trésorerie disponible
-2,3B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat PG&E de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 24,4B | 24,4B | 21,7B | 20,6B | 18,5B |
| Coût des marchandises vendues | 15,3B | 16,1B | 14,7B | 14,6B | 12,6B |
| Bénéfice brut | 9,2B | 8,3B | 7,0B | 6,1B | 5,9B |
| Charges d'exploitation | 416,0M | 567,0M | 477,0M | 517,0M | 413,0M |
| Résultat d'exploitation | 4,6B | 4,0B | 2,7B | 2,1B | 2,0B |
| Bénéfice avant impôts | 2,3B | 699,0M | 476,0M | 748,0M | -942,0M |
| Impôt sur le revenu | -200,0M | -1,6B | -1,3B | 836,0M | 362,0M |
| Bénéfice net | 2,5B | 2,3B | 1,8B | -88,0M | -1,3B |
| BPA (dilué) | 1,15 $US | 1,05 $US | 0,84 $US | -0,05 $US | -1,05 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan PG&E de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 17,2B | 14,4B | 12,8B | 11,1B | 9,6B |
| Actifs non courants | 116,4B | 111,3B | 105,8B | 92,2B | 88,3B |
| Total des actifs | 133,7B | 125,7B | 118,6B | 103,3B | 97,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 16,3B | 17,3B | 15,8B | 17,4B | 13,6B |
| Passifs non courants | 86,9B | 83,1B | 79,8B | 64,7B | 63,0B |
| Total des passifs | 103,3B | 100,4B | 95,6B | 82,1B | 76,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 30,4B | 25,3B | 23,1B | 21,2B | 21,3B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie PG&E de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 2,5B | 2,3B | 1,8B | -88,0M | 411,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,7B | 4,1B | 3,6B | 2,1B | -19,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | 749,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,0B | 552,0M | -630,0M | 1,5B | -58,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -86,0M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 3,6B | -8,3B | -2,9B | -7,1B | 24,1B |
| Flux de trésorerie disponible | -2,3B | -5,0B | -5,9B | -5,4B | -26,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés PG&E
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
12,99
P/E prévisionnel
9,57
Prix sur valeur comptable
1,07
Prix sur ventes
1,27
Ratio PEG
9,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,58 %
Marge d'exploitation
23,08 %
Rendement des capitaux propres
8,26 %
Rendement des actifs
2,43 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,95
Dette sur capitaux propres
193,84
Bêta
0,61
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,09 $US
Valeur comptable par action
13,24 $US
Chiffre d'affaires par action
11,38 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pcg | 31,1B | 12,99 | 1,07 | 8,26 % | 9,58 % | 193,84 |
| NextEra Energy | 145,6B | 26,49 | 2,92 | 7,06 % | 21,81 % | 148,56 |
| Southern Company | 99,8B | 21,74 | 2,94 | 12,24 % | 16,54 % | 188,38 |
| Duke Energy | 90,9B | 19,43 | 1,83 | 9,48 % | 15,62 % | 168,90 |
| American Electric | 55,2B | 19,94 | 2,02 | 10,42 % | 13,71 % | 171,50 |
| Dominion Energy | 47,7B | 21,58 | 1,81 | 7,72 % | 15,63 % | 145,20 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.