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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,8B
Bénéfice brut 2,6B 38,76 %
Résultat opérationnel 1,2B 17,99 %
Résultat net 670,0M 9,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 141,6B
Total des passifs 108,8B
Capitaux propres 32,8B
Ratio dette/capitaux propres 3,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,9B
Flux de trésorerie libre -1,2B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de PG&E de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 24,9B 24,4B 24,4B 21,7B 20,6B
Coût des marchandises vendues i 15,1B 15,3B 16,1B 14,7B 14,6B
Bénéfice brut i 9,9B 9,2B 8,3B 7,0B 6,1B
Marge brute % i 39,6% 37,5% 34,0% 32,4% 29,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 387,0M 416,0M 567,0M 477,0M 517,0M
Total des charges opérationnelles i 387,0M 416,0M 567,0M 477,0M 517,0M
Résultat opérationnel i 4,8B 4,6B 4,0B 2,7B 2,1B
Marge opérationnelle % i 19,4% 18,6% 16,4% 12,4% 10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 520,0M 604,0M 606,0M 162,0M 20,0M
Charges d'intérêts i 3,0B 3,1B 2,8B 1,9B 1,6B
Autres revenus non opérationnels 82,0M 206,0M -1,1B -451,0M 188,0M
Bénéfice avant impôts i 2,4B 2,3B 699,0M 476,0M 748,0M
Impôt sur le revenu i -280,0M -200,0M -1,6B -1,3B 836,0M
Taux d'imposition effectif % i -11,6% -8,7% -222,7% -281,1% 111,8%
Résultat net i 2,7B 2,5B 2,3B 1,8B -88,0M
Marge nette % i 10,8% 10,3% 9,2% 8,4% -0,4%
Métriques clés
EBITDA i 10,2B 9,6B 8,6B 7,1B 6,0B
BPA (de base) i $1,18 $1,16 $1,09 $0,91 $-0,05
BPA (dilué) i $1,18 $1,15 $1,05 $0,84 $-0,05
Actions ordinaires en circulation i 2197000000 2141000000 2064000000 1987000000 1985000000
Actions diluées en circulation i 2197000000 2141000000 2064000000 1987000000 1985000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PG&E de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 713,0M 940,0M 635,0M 734,0M 291,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,3B 2,2B 2,0B 2,6B 2,3B
Stocks i 820,0M 820,0M 870,0M 842,0M 596,0M
Autres actifs courants 2,3B 2,4B 2,1B 2,2B 1,8B
Total des actifs courants i 15,8B 17,2B 14,4B 12,8B 11,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 129,4B 1,3B 1,4B 1,3B 1,3B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,8B 8,3B 7,6B 8,6B 8,2B
Total des actifs non courants i 125,8B 116,4B 111,3B 105,8B 92,2B
Total des actifs i 141,6B 133,7B 125,7B 118,6B 103,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,4B 2,7B 2,3B 2,9B 2,9B
Dette à court terme i 3,6B 4,3B 5,7B 4,6B 7,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,5B 4,6B 6,1B 5,3B 5,2B
Total des passifs courants i 16,3B 16,3B 17,3B 15,8B 17,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 57,7B 54,0B 52,0B 49,0B 39,0B
Passifs d'impôts différés i 4,1B 3,1B 2,0B 2,7B 3,2B
Autres passifs non courants 4,5B 4,2B 3,6B 4,3B 4,3B
Total des passifs non courants i 92,5B 86,9B 83,1B 79,8B 64,7B
Total des passifs i 108,8B 103,3B 100,4B 95,6B 82,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,6B 31,6B 30,4B 32,9B 35,1B
Bénéfices non distribués i -650,0M -3,0B -5,3B -7,5B -9,3B
Actions propres i - 0 0 2,5B 4,9B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 32,8B 30,4B 25,3B 23,1B 21,2B
Métriques clés
Dette totale i 61,3B 58,3B 57,7B 53,5B 46,2B
Fonds de roulement i -470,0M 886,0M -2,9B -3,0B -6,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PG&E de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,7B 2,5B 2,3B 1,8B -88,0M
Dépréciation et amortissement i 4,6B 4,2B 3,7B 3,9B 3,4B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 292,0M 140,0M -650,0M -1,8B -2,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 8,3B 7,7B 4,1B 3,6B 2,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 749,0M
Acquisitions i - - 0 0 749,0M
Achats de placements i -4,1B -3,4B -2,3B -4,2B -1,7B
Ventes de placements i 3,6B 2,4B 2,8B 3,6B 1,7B
Flux de trésorerie d'investissement i -529,0M -1,0B 552,0M -630,0M 1,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -317,0M -86,0M - - -
Émission de dette i 10,3B 13,8B 7,6B 13,0B 5,5B
Remboursement de dette i -6,6B -13,7B -16,0B -16,1B -11,5B
Flux de trésorerie de financement i 2,4B 3,6B -8,3B -2,9B -7,1B
Flux de trésorerie libre i -3,1B -2,3B -5,0B -5,9B -5,4B
Variation nette de trésorerie i 10,1B 10,3B -3,7B 31,0M -3,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PG&E

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,26
P/E prospectif 9,34
Cours/valeur comptable 1,19
Cours/ventes 1,49
Ratio PEG 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,40 %
Marge opérationnelle 21,30 %
Rendement des capitaux propres 8,21 %
Rendement de l'actif 2,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,97
Ratio dette/capitaux propres 187,04
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) $1,18
Valeur comptable par action $14,09
Chiffre d'affaires par action $11,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PCG 37,1B 14,26 1,19 8,21 % 10,40 % 187,04
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Duke Energy 99,0B 20,17 1,95 9,72 % 15,63 % 171,84
American Electric 73,2B 20,28 2,35 12,49 % 16,36 % 154,24
Dominion Energy 55,0B 17,61 1,91 9,74 % 18,16 % 150,09
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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