$80,15
0,56 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,9B
Bénéfice brut 829,0M 28,44 %
Résultat opérationnel 511,0M 17,53 %
Résultat net 315,0M 10,81 %
BPA (dilué) $0,63

Métriques du bilan

Total des actifs 57,6B
Total des passifs 40,6B
Capitaux propres 17,0B
Ratio dette/capitaux propres 2,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 553,0M
Flux de trésorerie libre -408,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Public Service de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,2B 10,3B 11,2B 9,8B 9,7B
Coût des marchandises vendues i 7,9B 6,7B 6,4B 7,2B 6,7B
Bénéfice brut i 4,2B 3,5B 4,8B 2,6B 3,0B
Marge brute % i 34,8% 34,4% 43,0% 26,6% 30,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 218,0M -376,0M -328,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 218,0M -376,0M -328,0M
Résultat opérationnel i 3,0B 2,4B 3,5B 1,9B 2,1B
Marge opérationnelle % i 24,5% 22,9% 30,9% 18,9% 21,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 122,0M 113,0M 121,0M 93,0M 79,0M
Charges d'intérêts i 961,0M 841,0M 688,0M 563,0M 500,0M
Autres revenus non opérationnels 233,0M 194,0M 174,0M -381,0M -2,8B
Bénéfice avant impôts i 2,4B 1,8B 3,1B 1,0B -1,1B
Impôt sur le revenu i 263,0M 53,0M 518,0M -29,0M -441,0M
Taux d'imposition effectif % i 11,1% 2,9% 16,8% -2,9% 0,0%
Résultat net i 2,1B 1,8B 2,6B 1,0B -648,0M
Marge nette % i 17,3% 17,2% 22,8% 10,5% -6,7%
Métriques clés
EBITDA i 4,6B 3,9B 4,9B 3,2B 3,6B
BPA (de base) i $4,22 $3,54 $5,15 $2,06 $-1,29
BPA (dilué) i $4,21 $3,54 $5,13 $2,06 $-1,29
Actions ordinaires en circulation i 499000000 498000000 498000000 498000000 504000000
Actions diluées en circulation i 499000000 498000000 498000000 498000000 504000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Public Service de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 132,0M 125,0M 54,0M 465,0M 818,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,9B 1,6B 1,5B 1,9B 1,9B
Stocks i 1,2B - 1,0B 960,0M 744,0M
Autres actifs courants 548,0M 4,1B 304,0M 402,0M 408,0M
Total des actifs courants i 4,6B 4,2B 3,4B 4,3B 6,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B - 1,3B 1,3B 1,5B
Goodwill i - - - 14,0M 20,0M
Actifs incorporels i - - - 14,0M 20,0M
Placements à long terme 6,0M 51,0M 29,0M 15,0M 28,0M
Autres actifs non courants 892,0M 44,2B 974,0M 841,0M 1,1B
Total des actifs non courants i 53,0B 50,4B 47,4B 44,4B 42,7B
Total des actifs i 57,6B 54,6B 50,7B 48,7B 49,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 1,1B 1,2B 1,3B 1,3B
Dette à court terme i 2,4B - 2,4B 3,8B 4,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,5B 6,5B 1,2B 1,5B 1,4B
Total des passifs courants i 5,7B 6,5B 5,1B 6,7B 7,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 21,8B - 18,0B 16,7B 15,4B
Passifs d'impôts différés i 7,9B - 6,7B 5,7B 5,8B
Autres passifs non courants 262,0M 29,8B 201,0M 199,0M 184,0M
Total des passifs non courants i 34,9B 32,0B 30,2B 28,3B 27,5B
Total des passifs i 40,6B 38,5B 35,3B 35,0B 34,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,1B - 5,0B 5,1B 5,0B
Bénéfices non distribués i 13,4B 12,6B 12,0B 10,6B 10,6B
Actions propres i 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B 896,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,0B 16,1B 15,5B 13,7B 14,4B
Métriques clés
Dette totale i 24,2B 0 20,4B 20,4B 19,6B
Fonds de roulement i -1,1B -2,3B -1,7B -2,4B -822,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Public Service de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1B 1,8B 2,6B 1,0B -648,0M
Dépréciation et amortissement i 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B 1,4B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 219,0M -606,0M 1,3B -753,0M -916,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,5B 2,0B 5,0B 817,0M -1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,3B -3,4B -3,3B -970,0M -2,2B
Acquisitions i 0 0 291,0M -124,0M -111,0M
Achats de placements i - - - - -2,1B
Ventes de placements i - - - - 2,1B
Flux de trésorerie d'investissement i -3,3B -3,3B -3,0B -1,1B -2,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -500,0M 0
Dividendes versés i -1,3B -1,2B -1,1B -1,1B -1,0B
Émission de dette i 3,6B 3,4B 2,8B 2,8B 2,8B
Remboursement de dette i -2,3B -2,0B -3,8B -4,0B -3,4B
Flux de trésorerie de financement i -152,0M 728,0M -3,5B -4,1B 499,0M
Flux de trésorerie libre i 26,0M -1,2B 481,0M -1,4B -983,0M
Variation nette de trésorerie i 3,0M -544,0M -1,4B -4,4B -3,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Public Service

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,00
P/E prospectif 17,08
Cours/valeur comptable 2,35
Cours/ventes 3,29
Ratio PEG 1,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,35 %
Marge opérationnelle 18,08 %
Rendement des capitaux propres 12,76 %
Rendement de l'actif 3,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 142,68
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) $4,22
Valeur comptable par action $34,10
Chiffre d'affaires par action $24,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PEG 40,0B 19,00 2,35 12,76 % 17,35 % 142,68
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Duke Energy 99,0B 20,17 1,95 9,72 % 15,63 % 171,84
American Electric 73,2B 20,28 2,35 12,49 % 16,36 % 154,24
Dominion Energy 55,0B 17,61 1,91 9,74 % 18,16 % 150,09
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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