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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 184,5M
Bénéfice brut 48,1M 26,09 %
Résultat opérationnel 19,3M 10,47 %
Résultat net 12,8M 6,96 %
BPA (dilué) $0,54

Métriques du bilan

Total des actifs 626,7M
Total des passifs 345,3M
Capitaux propres 281,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 99,6M
Flux de trésorerie libre 92,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Douglas Dynamics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 656,1M 568,5M 568,2M 616,1M 541,5M
Coût des marchandises vendues i 481,4M 421,7M 433,9M 464,6M 399,6M
Bénéfice brut i 174,7M 146,8M 134,3M 151,5M 141,9M
Marge brute % i 26,6% 25,8% 23,6% 24,6% 26,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 94,9M 91,7M 78,8M 82,2M 78,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 94,9M 91,7M 78,8M 82,2M 78,8M
Résultat opérationnel i 73,6M 47,6M 44,9M 58,8M 52,3M
Marge opérationnelle % i 11,2% 8,4% 7,9% 9,5% 9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 12,1M 15,3M 15,7M 11,3M 11,8M
Autres revenus non opérationnels 12,0K 41,5M - -139,0K -5,9M
Bénéfice avant impôts i 61,5M 73,9M 29,2M 47,4M 34,6M
Impôt sur le revenu i 14,6M 17,7M 5,5M 8,8M 3,9M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 24,0% 18,9% 18,5% 11,3%
Résultat net i 46,9M 56,2M 23,7M 38,6M 30,7M
Marge nette % i 7,1% 9,9% 4,2% 6,3% 5,7%
Métriques clés
EBITDA i 89,3M 66,0M 66,6M 79,6M 72,9M
BPA (de base) i $1,99 $2,39 $1,01 $1,65 $1,31
BPA (dilué) i $1,96 $2,36 $0,98 $1,63 $1,29
Actions ordinaires en circulation i 23087800 23072993 22962591 22915543 22954523
Actions diluées en circulation i 23087800 23072993 22962591 22915543 22954523

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Douglas Dynamics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,3M 5,1M 24,2M 20,7M 37,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 97,6M 87,4M 83,8M 86,8M 71,0M
Stocks i 153,8M 139,6M 142,6M 137,7M 106,7M
Autres actifs courants 5,4M 6,1M 6,9M 7,8M 4,5M
Total des actifs courants i 266,0M 238,2M 262,2M 252,9M 220,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 75,0M 76,4M 23,3M 22,4M 23,2M
Goodwill i 349,8M 339,8M 347,3M 357,9M 368,4M
Actifs incorporels i 116,3M 113,6M 121,1M 131,6M 142,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,8M 2,5M 2,4M 4,3M 1,2M
Total des actifs non courants i 360,7M 351,8M 331,2M 344,0M 352,0M
Total des actifs i 626,7M 590,0M 593,4M 596,9M 572,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 38,7M 32,3M 31,4M 49,3M 27,4M
Dette à court terme i 23,8M 10,0M 61,3M 17,2M 18,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,0M 6,5M 8,0M 6,3M 10,2M
Total des passifs courants i 95,8M 70,2M 118,5M 100,4M 81,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 195,3M 211,5M 195,4M 209,3M 221,5M
Passifs d'impôts différés i 33,1M 24,6M 27,9M 29,8M 29,8M
Autres passifs non courants 6,1M 5,9M 6,1M 5,5M 7,5M
Total des passifs non courants i 249,4M 255,6M 243,3M 259,4M 276,0M
Total des passifs i 345,3M 325,8M 361,9M 359,8M 357,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 231,0K 231,0K 230,0K 229,0K 230,0K
Bénéfices non distribués i 107,4M 88,4M 59,7M 63,5M 51,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 281,4M 264,2M 231,6M 237,1M 214,6M
Métriques clés
Dette totale i 219,0M 221,5M 256,7M 226,5M 239,9M
Fonds de roulement i 170,2M 168,0M 143,7M 152,5M 138,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Douglas Dynamics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 46,9M 56,2M 23,7M 38,6M 30,7M
Dépréciation et amortissement i 15,4M 17,9M 21,7M 20,9M 20,3M
Rémunération basée sur les actions i 6,7M 4,9M 953,0K 6,7M 5,8M
Variations du fonds de roulement i -14,8M -5,7M -24,5M -27,2M -3,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 72,6M 34,9M 35,1M 37,3M 57,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 64,2M - - -
Acquisitions i -26,3M - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -26,3M 64,6M - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,0M 0 0 -6,0M 0
Dividendes versés i -27,9M -27,5M -27,4M -27,0M -26,5M
Émission de dette i 148,8M - 750,0K 0 224,4M
Remboursement de dette i -153,4M -89,2M -18,4M -11,2M -249,9M
Flux de trésorerie de financement i -34,1M -164,2M 1,5M -44,3M -53,4M
Flux de trésorerie libre i 63,6M 33,3M 1,9M 28,0M 49,3M
Variation nette de trésorerie i 12,2M -64,7M 36,6M -6,9M 4,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Douglas Dynamics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,70
P/E prospectif 16,06
Cours/valeur comptable 3,81
Cours/ventes 1,63
Ratio PEG 0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,15 %
Marge opérationnelle 10,48 %
Rendement des capitaux propres 17,19 %
Rendement de l'actif 7,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,78
Ratio dette/capitaux propres 77,98
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) $1,96
Valeur comptable par action $12,20
Chiffre d'affaires par action $28,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PLOW 1,1B 23,70 3,81 17,19 % 7,15 % 77,98
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Adient plc 1,7B 86,55 0,99 -10,05 % -2,06 % 126,42
American Axle 1,3B 24,32 1,49 6,28 % 0,72 % 381,24
Xpel 1,3B 25,32 4,61 20,21 % 10,76 % 8,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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