PVH (PVH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,0B
Bénéfice brut
1,2B
58,57 %
Résultat opérationnel
137,8M
6,95 %
Résultat net
-44,8M
-2,26 %
BPA (dilué)
$-0,88
Métriques du bilan
Total des actifs
10,7B
Total des passifs
6,1B
Capitaux propres
4,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,31
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-498,2M
Flux de trésorerie libre
-98,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de PVH de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,7B | 9,2B | 9,0B | 9,2B | 7,1B |
| Coût des marchandises vendues | 3,5B | 3,9B | 3,9B | 3,8B | 3,4B |
| Bénéfice brut | 5,1B | 5,4B | 5,1B | 5,3B | 3,8B |
| Marge brute % | 59,4% | 58,2% | 56,8% | 58,2% | 53,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 4,4B | 4,5B | 4,4B | 4,5B | 4,0B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 4,4B | 4,5B | 4,4B | 4,5B | 4,0B |
| Résultat opérationnel | 731,2M | 820,6M | 745,5M | 870,2M | -206,4M |
| Marge opérationnelle % | 8,5% | 8,9% | 8,3% | 9,5% | -2,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 23,2M | 11,5M | 7,1M | 4,4M | 4,2M |
| Charges d'intérêts | 89,8M | 99,3M | 89,6M | 108,6M | 125,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 41,1M | 108,2M | -274,8M | 206,7M | -865,3M |
| Bénéfice avant impôts | 705,7M | 841,0M | 388,2M | 972,7M | -1,2B |
| Impôt sur le revenu | 107,2M | 177,4M | 187,8M | 20,7M | -55,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 15,2% | 21,1% | 48,4% | 2,1% | 0,0% |
| Résultat net | 598,5M | 663,6M | 200,4M | 952,0M | -1,1B |
| Marge nette % | 6,9% | 7,2% | 2,2% | 10,4% | -15,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,4B | 191,8M |
| BPA (de base) | $10,69 | $10,88 | $3,05 | $13,45 | $-15,96 |
| BPA (dilué) | $10,56 | $10,76 | $3,03 | $13,25 | $-15,96 |
| Actions ordinaires en circulation | 56000000 | 61000000 | 65700000 | 70800000 | 71200000 |
| Actions diluées en circulation | 56000000 | 61000000 | 65700000 | 70800000 | 71200000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de PVH de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 748,0M | 707,6M | 550,7M | 1,2B | 1,7B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 851,2M | 793,3M | 923,7M | 745,2M | 641,5M |
| Stocks | 1,5B | 1,4B | 1,8B | 1,3B | 1,4B |
| Autres actifs courants | 144,1M | 87,5M | 72,7M | 128,4M | 50,4M |
| Total des actifs courants | 3,5B | 3,3B | 3,6B | 3,7B | 3,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,4B | 1,5B | 1,5B | 1,6B | 1,8B |
| Goodwill | 7,5B | 7,7B | 8,0B | 9,0B | 9,4B |
| Actifs incorporels | 3,0B | 3,1B | 3,2B | 3,3B | 3,5B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 366,1M | 417,3M | 379,3M | 352,1M | 369,8M |
| Total des actifs non courants | 7,5B | 7,9B | 8,2B | 8,7B | 9,3B |
| Total des actifs | 11,0B | 11,2B | 11,8B | 12,4B | 13,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,2B | 1,1B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Dette à court terme | 799,9M | 866,4M | 511,8M | 421,0M | 462,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 2,7B | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,6B | 2,7B | 3,3B | 3,5B | 4,9B |
| Passifs d'impôts différés | 333,5M | 346,1M | 357,5M | - | - |
| Autres passifs non courants | 226,2M | 268,9M | 313,6M | 788,5M | 1,0B |
| Total des passifs non courants | 3,2B | 3,3B | 4,0B | 4,3B | 6,0B |
| Total des passifs | 5,9B | 6,1B | 6,8B | 7,1B | 8,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 89,1M | 88,6M | 87,6M | 87,1M | 86,3M |
| Bénéfices non distribués | 6,0B | 5,4B | 4,8B | 4,6B | 3,6B |
| Actions propres | 3,5B | 2,9B | 2,4B | 1,9B | 1,6B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,1B | 5,1B | 5,0B | 5,3B | 4,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,4B | 3,5B | 3,8B | 4,0B | 5,4B |
| Fonds de roulement | 745,8M | 488,2M | 812,9M | 866,2M | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de PVH de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 598,5M | 663,6M | 200,4M | 952,0M | -1,1B |
| Dépréciation et amortissement | 282,2M | 298,6M | 301,5M | 313,3M | 325,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 54,0M | 51,9M | 46,6M | 46,8M | 50,5M |
| Variations du fonds de roulement | -161,9M | 100,6M | -817,2M | -11,0M | 637,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 727,7M | 1,1B | -258,9M | 1,1B | -265,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -158,7M | -244,7M | -290,1M | -267,9M | -226,6M |
| Acquisitions | 7,5M | 161,4M | 19,1M | 0 | 167,5M |
| Achats de placements | -5,5M | -4,7M | -8,6M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 9,5M | 2,9M | 1,4M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -137,7M | -85,1M | -278,2M | -267,9M | -59,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -524,8M | -570,3M | -418,6M | -361,3M | -117,3M |
| Dividendes versés | -8,6M | -9,4M | -10,1M | -2,7M | -2,7M |
| Émission de dette | 553,1M | 0 | 456,4M | 0 | 679,7M |
| Remboursement de dette | -577,4M | -116,5M | -492,5M | -1,1B | -73,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -557,7M | -739,7M | -428,2M | -1,4B | 419,9M |
| Flux de trésorerie libre | 582,2M | 724,7M | -250,9M | 803,3M | 471,1M |
| Variation nette de trésorerie | 32,3M | 260,2M | -965,3M | -575,8M | 95,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de PVH
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,50
P/E prospectif
5,88
Cours/valeur comptable
0,77
Cours/ventes
0,41
Ratio PEG
5,88
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,63 %
Marge opérationnelle
7,56 %
Rendement des capitaux propres
8,31 %
Rendement de l'actif
4,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,11
Ratio dette/capitaux propres
80,87
Bêta
1,84
Données par action
BPA (TTM)
$7,09
Valeur comptable par action
$96,23
Chiffre d'affaires par action
$159,64
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pvh | 3,6B | 10,50 | 0,77 | 8,31 % | 4,63 % | 80,87 |
| Ralph Lauren | 18,4B | 26,25 | 7,23 | 29,49 % | 10,49 % | 103,08 |
| Levi Strauss | 7,9B | 19,00 | 3,78 | 20,93 % | 6,25 % | 107,42 |
| Gildan Activewear | 7,8B | 16,69 | 5,49 | 29,70 % | 14,55 % | 139,45 |
| V.F | 4,9B | 46,59 | 3,80 | 7,83 % | -0,50 % | 439,15 |
| Kontoor Brands | 3,2B | 13,95 | 7,38 | 56,32 % | 8,82 % | 185,51 |
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