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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 33,0M
Résultat opérationnel -114,0M -345,45 %
Résultat net -106,0M -321,21 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 508,0M
Capitaux propres 631,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -117,0M
Flux de trésorerie libre -121,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arcus Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 247,0M 258,0M 117,0M 112,0M 383,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 523,0M 448,0M 340,0M 288,0M 257,0M
Ventes, générales et administratives i 110,0M 120,0M 117,0M 104,0M 72,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 633,0M 568,0M 457,0M 392,0M 329,0M
Résultat opérationnel i -386,0M -310,0M -340,0M -280,0M 54,0M
Marge opérationnelle % i -156,3% -120,2% -290,6% -250,0% 14,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 41,0M 52,0M 41,0M 16,0M 1,0M
Charges d'intérêts i 8,0M 4,0M 2,0M 2,0M 0
Autres revenus non opérationnels - -20,0M - - -
Bénéfice avant impôts i -353,0M -283,0M -301,0M -266,0M 55,0M
Impôt sur le revenu i 0 1,0M 6,0M 1,0M 2,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6%
Résultat net i -353,0M -284,0M -307,0M -267,0M 53,0M
Marge nette % i -142,9% -110,1% -262,4% -238,4% 13,8%
Métriques clés
EBITDA i -335,0M -249,0M -291,0M -258,0M 59,0M
BPA (de base) i - $-3,14 $-4,15 $-3,71 $0,76
BPA (dilué) i - $-3,14 $-4,15 $-3,71 $0,71
Actions ordinaires en circulation i - 90100000 74000000 72000000 69345490
Actions diluées en circulation i - 90100000 74000000 72000000 69345490

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Arcus Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 222,0M 150,0M 127,0M 206,0M 148,0M
Placements à court terme i 759,0M 828,0M 632,0M 803,0M 351,0M
Créances clients i 11,0M 20,0M 38,0M 39,0M 745,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 10,0M 13,0M 30,0M 15,0M 16,0M
Total des actifs courants i 1,0B 1,0B 831,0M 1,1B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 28,0M 27,0M 24,0M 17,0M 14,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 63,0M 73,0M 106,0M 114,0M 116,0M
Total des actifs non courants i 132,0M 134,0M 264,0M 278,0M 330,0M
Total des actifs i 1,1B 1,2B 1,1B 1,3B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 42,0M 18,0M 17,0M 20,0M 10,0M
Dette à court terme i 13,0M 12,0M 11,0M 3,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,0M 14,0M 3,0M 3,0M 52,0K
Total des passifs courants i 231,0M 226,0M 184,0M 193,0M 166,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 99,0M 48,0M - - 116,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 135,0M 157,0M 142,0M 140,0M 122,0M
Total des passifs non courants i 277,0M 439,0M 449,0M 495,0M 584,0M
Total des passifs i 508,0M 665,0M 633,0M 688,0M 750,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1B 1,6B 1,3B 1,2B 1,1B
Bénéfices non distribués i -1,5B -1,1B -849,0M -542,0M -275,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 631,0M 485,0M 462,0M 657,0M 842,0M
Métriques clés
Dette totale i 112,0M 60,0M 11,0M 3,0M 116,9M
Fonds de roulement i 776,0M 790,0M 647,0M 874,0M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arcus Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -353,0M -283,0M -307,0M -267,0M 53,0M
Dépréciation et amortissement i 10,0M 10,0M 8,0M 6,0M 4,0M
Rémunération basée sur les actions i 60,0M 76,0M 73,0M 65,0M 55,0M
Variations du fonds de roulement i -194,0M 22,0M -71,0M 623,0M -376,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -469,0M -165,0M -287,0M 438,0M -261,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,0M -6,0M -24,0M -6,0M -26,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,1B -1,0B -788,0M -1,2B -719,0M
Ventes de placements i 1,1B 965,0M 1,0B 837,0M 741,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 66,0M -84,0M 194,0M -410,0M -4,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -6,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 49,0M 47,0M - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 478,0M 268,0M 25,0M 10,0M 225,0M
Flux de trésorerie libre i -484,0M -176,0M -330,0M 426,0M -282,0M
Variation nette de trésorerie i 75,0M 19,0M -68,0M 38,0M -40,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arcus Biosciences

Ratios de valorisation

P/E prospectif -7,12
Cours/valeur comptable 4,99
Cours/ventes 12,78
Ratio PEG -7,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -142,92 %
Marge opérationnelle -345,45 %
Rendement des capitaux propres -63,26 %
Rendement de l'actif -21,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,36
Ratio dette/capitaux propres 34,71
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) $-3,29
Valeur comptable par action $5,04
Chiffre d'affaires par action $2,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RCUS 3,2B - 4,99 -63,26 % -142,92 % 34,71
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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