Ring Energy Inc. | Micro-cap | Energy
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1,02 %
| Comparaison de l'action Ring Energy :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 79,1M
Bénéfice brut 31,3M 39,58 %
Résultat opérationnel 22,4M 28,27 %
Résultat net 9,1M 11,52 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 629,6M
Capitaux propres 876,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 27,4M
Flux de trésorerie libre -3,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ring Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i366,3M361,1M347,2M196,3M113,0M
Coût des marchandises vendues i201,7M184,1M127,1M83,2M85,2M
Bénéfice brut i164,6M176,9M220,2M113,1M27,8M
Marge brute % i44,9%49,0%63,4%57,6%24,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i30,3M29,7M27,5M16,6M18,1M
Autres charges opérationnelles i1,4M1,4M983,4K744,0K906,6K
Total des charges opérationnelles i31,7M31,2M28,4M17,3M19,0M
Résultat opérationnel i132,9M145,8M191,7M95,8M8,8M
Marge opérationnelle % i36,3%40,4%55,2%48,8%7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i491,9K257,2K418
Charges d'intérêts i43,3M43,9M23,2M14,5M17,6M
Autres revenus non opérationnels-2,2M2,9M-21,5M-77,9M-250,6M
Bénéfice avant impôts i87,9M105,0M147,0M3,4M-259,4M
Impôt sur le revenu i20,4M125,2K8,4M90,3K-6,0M
Taux d'imposition effectif % i23,3%0,1%5,7%2,6%0,0%
Résultat net i67,5M104,9M138,6M3,3M-253,4M
Marge nette % i18,4%29,0%39,9%1,7%-224,2%
Métriques clés
EBITDA i232,2M234,8M247,5M132,9M51,9M
BPA (de base) i$0,34$0,55$1,14$0,03$-3,48
BPA (dilué) i$0,34$0,54$0,98$0,03$-3,48
Actions ordinaires en circulation i1979376831905891431212641759938702872891310
Actions diluées en circulation i1979376831905891431212641759938702872891310

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ring Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,9M296,4K3,7M2,4M3,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i37,3M41,4M43,4M26,5M16,3M
Stocks i4,0M6,1M9,3M0-
Autres actifs courants1,8M1,9M2,1M938,0K396,1K
Total des actifs courants i50,4M55,9M63,2M29,8M20,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,9M9,6M7,9M4,8M3,9M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme5,5M11,6M6,1M0-
Autres actifs non courants8,1M13,0M17,9M1,7M2,4M
Total des actifs non courants i1,4B1,3B1,2B654,4M642,7M
Total des actifs i1,4B1,4B1,3B684,2M663,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i39,3M104,1M111,4M46,2M32,5M
Dette à court terme i2,1M2,1M1,6M1,2M1,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,4M7,5M13,3M29,2M3,3M
Total des passifs courants i105,0M113,8M141,8M76,7M36,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i387,1M428,0M417,5M291,5M313,8M
Passifs d'impôts différés i28,6M8,6M8,5M90,3K0
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i444,4M476,1M466,1M306,9M331,7M
Total des passifs i549,5M589,9M607,9M383,5M368,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i198,6K196,8K175,5K100,2K85,6K
Bénéfices non distribués i58,0M-9,4M-114,3M-252,9M-256,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i858,6M786,6M661,1M300,6M294,8M
Métriques clés
Dette totale i389,1M430,0M419,1M292,7M314,9M
Fonds de roulement i-54,6M-57,9M-78,6M-46,9M-16,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ring Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i67,5M104,9M138,6M3,3M-253,4M
Dépréciation et amortissement i98,7M88,6M55,7M37,2M43,0M
Rémunération basée sur les actions i5,5M8,8M7,2M2,4M5,4M
Variations du fonds de roulement i606,9K2,8M28,0M6,0M-484,1K
Flux de trésorerie opérationnel i191,8M200,1M176,7M-4,4M-185,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-150,9M-141,8M-131,1M-51,2M-43,8M
Acquisitions i0-80,7M-177,8M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-150,9M-222,6M-308,9M-51,2M-43,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i130,0M225,0M636,0M60,2M26,5M
Remboursement de dette i-172,6M-217,4M-512,9M-84,2M-80,3M
Flux de trésorerie de financement i-43,6M19,4M111,8M-23,6M-34,8M
Flux de trésorerie libre i38,1M43,0M65,8M19,5M28,3M
Variation nette de trésorerie i-2,7M-3,1M-20,4M-79,2M-264,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ring Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,22
P/E prospectif 1,90
Cours/valeur comptable 0,19
Cours/ventes 0,49
Ratio PEG 1,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,17 %
Marge opérationnelle 28,38 %
Rendement des capitaux propres 8,52 %
Rendement de l'actif 5,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres 52,91
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $0,36
Valeur comptable par action $4,24
Chiffre d'affaires par action $1,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rei165,0M2,220,198,52 %21,17 %52,91
ConocoPhillips 117,9B13,271,8915,93 %15,47 %35,88
Eog Resources 67,8B12,112,3319,63 %25,14 %15,72
Empire Petroleum 219,3M221,503,06-30,24 %-43,68 %32,10
Amplify Energy 186,5M10,710,403,93 %5,64 %32,82
Evolution Petroleum 166,5M114,502,41-0,91 %-0,82 %49,66

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.