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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 644,0M
Bénéfice brut 460,5M 71,51 %
Résultat opérationnel 42,4M 6,59 %
Résultat net 23,0M 3,57 %
BPA (dilué) $0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres -588,1M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 141,5M
Flux de trésorerie libre 126,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de RingCentral de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,5B 2,4B 2,2B 2,0B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 723,2M 705,5M 664,3M 641,7M 448,4M
Bénéfice brut i 1,8B 1,7B 1,5B 1,3B 1,1B
Marge brute % i 71,2% 70,6% 69,8% 67,7% 71,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 317,0M 329,3M 335,9M 362,3M 309,7M
Ventes, générales et administratives i 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B 1,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B 1,4B
Résultat opérationnel i 120,6M 2,7M -198,8M -365,8M -301,8M
Marge opérationnelle % i 4,8% 0,1% -9,0% -18,4% -18,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 60,3M 65,0M 36,0M 4,8M 64,4M
Autres revenus non opérationnels -4,0M 15,1M 78,0M -503,5M -7,6M
Bénéfice avant impôts i 56,2M -47,2M -156,8M -874,1M -373,7M
Impôt sur le revenu i 12,8M 11,1M 8,4M 5,1M 2,5M
Taux d'imposition effectif % i 22,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 43,4M -58,3M -165,2M -879,2M -376,2M
Marge nette % i 1,7% -2,4% -7,5% -44,2% -23,6%
Métriques clés
EBITDA i 339,1M 240,4M 113,1M -339,0M -184,0M
BPA (de base) i $0,48 $-0,63 $-1,74 $-9,23 $-4,10
BPA (dilué) i $0,48 $-0,63 $-1,74 $-9,23 $-4,10
Actions ordinaires en circulation i 89481000 92110000 94912000 95239000 91738000
Actions diluées en circulation i 89481000 92110000 94912000 95239000 91738000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de RingCentral de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 132,6M 242,8M 222,2M 270,0M 267,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 303,3M 300,8M 280,5M 242,6M 193,2M
Stocks i 929,0K 1,2M 1,5M 1,2M 5,7M
Autres actifs courants 37,1M 18,3M 43,5M 31,3M 16,3M
Total des actifs courants i 765,2M 871,1M 848,6M 796,0M 650,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 30,9M 46,5M 43,0M 35,4M 47,3M
Goodwill i 331,0M 424,5M 528,5M 636,7M 827,6M
Actifs incorporels i 135,4M 258,5M 393,8M 528,1M 716,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 265,7M 340,1M 407,7M 474,4M 731,6M
Total des actifs non courants i 716,3M 908,8M 1,1B 1,3B 1,9B
Total des actifs i 1,5B 1,8B 1,9B 2,1B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,7M 21,9M 53,3M 62,7M 70,0M
Dette à court terme i 645,5M 201,7M 36,7M 17,5M 18,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,2B 748,8M 632,5M 652,6M 526,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 644,0M 1,4B 1,6B 1,7B 1,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 7,5M 4,9M 61,8M 45,8M 84,1M
Total des passifs non courants i 850,9M 1,6B 1,8B 1,9B 1,7B
Total des passifs i 2,1B 2,3B 2,4B 2,6B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K 9,0K 9,0K 10,0K 9,0K
Bénéfices non distribués i -1,7B -1,8B -1,7B -1,5B -748,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -588,1M -550,9M -502,6M -482,8M 339,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,6B 1,6B 1,7B 1,4B
Fonds de roulement i -453,5M 122,3M 216,1M 143,5M 124,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RingCentral de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 43,4M -58,3M -165,2M -879,2M -376,2M
Dépréciation et amortissement i 222,6M 222,6M 233,9M 246,6M 125,3M
Rémunération basée sur les actions i 269,7M 339,1M 426,7M 386,0M 358,0M
Variations du fonds de roulement i -138,3M -190,3M -238,9M -317,5M -209,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 567,2M 471,5M 400,6M -440,1M 26,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -30,1M -25,0M -23,5M -32,7M -29,0M
Acquisitions i -20,8M -26,3M -14,7M 0 0
Achats de placements i - - - - -11,9M
Ventes de placements i - 0 0 3,2M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -50,9M -51,3M -38,2M -29,5M -40,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -334,4M -322,4M -311,1M -99,8M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 785,7M 0 0
Remboursement de dette i -283,0M -20,0M -831,0M 0 -333,6M
Flux de trésorerie de financement i -638,1M -367,8M -384,7M -114,1M -163,8M
Flux de trésorerie libre i 530,2M 400,2M 323,9M 100,9M -244,7M
Variation nette de trésorerie i -121,8M 52,4M -22,3M -583,7M -178,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RingCentral

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 86,13
P/E prospectif 7,66
Cours/valeur comptable -5,66
Cours/ventes 1,41
Ratio PEG -0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,73 %
Marge opérationnelle 6,83 %
Rendement des capitaux propres -7,38 %
Rendement de l'actif 5,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,63
Ratio dette/capitaux propres -2,20
Bêta 1,15

Données par action

BPA (TTM) $0,48
Valeur comptable par action $-6,90
Chiffre d'affaires par action $28,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RNG 3,3B 86,13 -5,66 -7,38 % 1,73 % -2,20
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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