Soho House (SHCO) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
565,5M
46,97 %
Résultat d'exploitation
6,8M
0,57 %
Bénéfice net
-163,6M
-13,59 %
BPA (dilué)
-0,84 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
2,4B
Total des passifs
2,8B
Capitaux propres
-329,5M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
4,0M
Flux de trésorerie disponible
7,7M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Soho House de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 1,1B | 972,2M | 560,6M | 384,4M |
| Coût des marchandises vendues | 638,3M | 589,4M | 524,9M | 308,8M | 220,0M |
| Bénéfice brut | 565,5M | 546,5M | 447,3M | 251,7M | 164,3M |
| Charges d'exploitation | 457,1M | 428,3M | 411,2M | 309,3M | 231,6M |
| Résultat d'exploitation | 6,8M | 6,9M | -63,8M | -141,2M | -137,0M |
| Bénéfice avant impôts | -150,2M | -106,3M | -214,6M | -267,8M | -236,1M |
| Impôt sur le revenu | 13,3M | 10,8M | 5,1M | 894,0K | -776,0K |
| Bénéfice net | -163,6M | -117,1M | -219,8M | -268,7M | -235,3M |
| BPA (dilué) | -0,84 $US | -0,60 $US | -1,10 $US | -1,88 $US | -1,15 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Soho House de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 388,4M | 395,0M | 381,2M | 326,7M | 135,7M |
| Actifs non courants | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,0B |
| Total des actifs | 2,4B | 2,5B | 2,5B | 2,4B | 2,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 474,2M | 424,5M | 395,8M | 329,8M | 359,5M |
| Passifs non courants | 2,3B | 2,3B | 2,1B | 1,9B | 2,1B |
| Total des passifs | 2,8B | 2,7B | 2,5B | 2,2B | 2,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -329,5M | -150,6M | -15,4M | 182,2M | -374,0M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Soho House de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -163,6M | -117,1M | -219,8M | -268,7M | -235,3M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,0M | 24,4M | -101,3M | -136,1M | -3,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -64,2M | -67,8M | -73,7M | -90,8M | -128,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -53,5M | -66,2M | -72,5M | -106,9M | -129,4M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -19,9M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -19,9M | 4,9M | 52,8M | 408,2M | 179,7M |
| Flux de trésorerie disponible | 7,7M | -35,9M | -80,7M | -230,5M | -177,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Soho House
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-8,50
P/E prévisionnel
-50,50
Prix sur valeur comptable
-4,12
Prix sur ventes
1,12
Ratio PEG
-50,50
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-9,25 %
Marge d'exploitation
-1,92 %
Rendement des capitaux propres
49,47 %
Rendement des actifs
0,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,83
Dette sur capitaux propres
-7,02
Bêta
0,62
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,59 $US
Valeur comptable par action
-1,75 $US
Chiffre d'affaires par action
6,29 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shco | 1,4B | -8,50 | -4,12 | 49,47 % | -9,25 % | -7,02 |
| Marriott | 70,6B | 29,32 | -22,52 | -79,38 % | 37,06 % | -5,00 |
| Hilton Worldwide | 60,0B | 39,86 | -14,18 | -41,61 % | 32,99 % | -2,74 |
| Civeo | 293,1M | 15,71 | 1,34 | -8,86 % | -3,30 % | 44,13 |
| Hyatt Hotels | 12,7B | 16,75 | 3,66 | 21,50 % | 24,69 % | 122,46 |
| Wyndham Hotels | 6,1B | 18,96 | 10,73 | 53,31 % | 23,59 % | 436,62 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.