Soho House & Co Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 282,9M
Bénéfice brut 118,4M 41,86 %
Résultat opérationnel -5,4M -1,91 %
Résultat net 7,5M 2,66 %
BPA (dilué) $0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres -337,3M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,8M
Flux de trésorerie libre 2,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Soho House de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,1B972,2M560,6M384,4M
Coût des marchandises vendues i638,3M589,4M524,9M308,8M220,0M
Bénéfice brut i565,5M546,5M447,3M251,7M164,3M
Marge brute % i47,0%48,1%46,0%44,9%42,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i168,9M163,8M151,1M116,0M77,6M
Autres charges opérationnelles i288,2M264,4M260,0M193,2M154,0M
Total des charges opérationnelles i457,1M428,3M411,2M309,3M231,6M
Résultat opérationnel i6,8M6,9M-63,8M-141,2M-137,0M
Marge opérationnelle % i0,6%0,6%-6,6%-25,2%-35,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i83,5M84,1M71,5M84,4M77,8M
Autres revenus non opérationnels-73,6M-29,0M-79,4M-42,2M-21,2M
Bénéfice avant impôts i-150,2M-106,3M-214,6M-267,8M-236,1M
Impôt sur le revenu i13,3M10,8M5,1M894,0K-776,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-163,6M-117,1M-219,8M-268,7M-235,3M
Marge nette % i-13,6%-10,3%-22,6%-47,9%-61,2%
Métriques clés
EBITDA i113,5M120,2M40,1M-59,8M-70,9M
BPA (de base) i$-0,84$-0,60$-1,10$-1,88$-1,15
BPA (dilué) i$-0,84$-0,60$-1,10$-1,88$-1,15
Actions ordinaires en circulation i195160322195589859199985264173691203201962197
Actions diluées en circulation i195160322195589859199985264173691203201962197

Tendance du compte de résultat

Bilan de Soho House de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i152,7M161,7M182,1M212,8M52,9M
Placements à court terme i2,4M1,3M1,5M879,0K2,4M
Créances clients i78,9M58,2M42,2M19,3M9,7M
Stocks i54,4M60,8M57,8M29,7M22,6M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i388,4M395,0M381,2M326,7M135,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,1B1,2B1,1B997,0M961,8M
Goodwill i493,2M539,8M525,3M560,7M510,8M
Actifs incorporels i102,6M127,2M126,0M132,2M107,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants9,9M10,3M6,9M2,8M3,8M
Total des actifs non courants i2,1B2,1B2,1B2,1B2,0B
Total des actifs i2,4B2,5B2,5B2,4B2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i154,9M141,2M152,7M124,7M104,3M
Dette à court terme i92,1M80,4M65,2M63,9M116,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants39,4M33,6M36,0M29,0M38,6M
Total des passifs courants i474,2M424,5M395,8M329,8M359,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,2B2,2B2,1B1,8B1,9B
Passifs d'impôts différés i2,3M1,5M1,7M1,9M1,3M
Autres passifs non courants23,7M5,9M256,0K975,0K368,0K
Total des passifs non courants i2,3B2,3B2,1B1,9B2,1B
Total des passifs i2,8B2,7B2,5B2,2B2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,1M2,1M2,0M2,0M265,2M
Bénéfices non distribués i-1,5B-1,4B-1,2B-1,0B-757,1M
Actions propres i79,4M62,0M50,0M0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-329,5M-150,6M-15,4M182,2M-374,0M
Métriques clés
Dette totale i2,3B2,3B2,1B1,9B2,0B
Fonds de roulement i-85,8M-29,5M-14,6M-3,1M-223,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Soho House de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-163,6M-117,1M-219,8M-268,7M-235,3M
Dépréciation et amortissement i101,5M111,4M99,9M83,6M69,8M
Rémunération basée sur les actions i14,7M18,9M26,2M26,7M2,6M
Variations du fonds de roulement i20,6M-30,3M-48,5M75,6M127,2M
Flux de trésorerie opérationnel i4,0M24,4M-101,3M-136,1M-3,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-64,2M-67,8M-73,7M-90,8M-128,9M
Acquisitions i10,7M00-16,1M-430,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-53,5M-66,2M-72,5M-106,9M-129,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-17,4M-12,0M-50,3M00
Dividendes versés i-00-19,9M0
Émission de dette i1,1M140,0M109,0M470,0M59,4M
Remboursement de dette i-2,2M-118,2M-2,8M-615,6M-1,0M
Flux de trésorerie de financement i-19,9M4,9M52,8M408,2M179,7M
Flux de trésorerie libre i7,7M-35,9M-80,7M-230,5M-177,7M
Variation nette de trésorerie i-69,4M-36,9M-121,0M165,2M46,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Soho House

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -10,48
P/E prospectif -62,96
Cours/valeur comptable -4,95
Cours/ventes 1,37
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,67 %
Marge opérationnelle 3,73 %
Rendement des capitaux propres 49,47 %
Rendement de l'actif 0,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,73
Ratio dette/capitaux propres -7,02
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) $-0,31
Valeur comptable par action $-1,79
Chiffre d'affaires par action $6,44

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
shco1,7B-10,48-4,9549,47 %-4,67 %-7,02
Marriott 70,6B29,32-22,52-79,38 %37,06 %-5,00
Hilton Worldwide 63,3B41,48-14,46-41,61 %32,92 %-2,57
Civeo 283,9M15,711,37-13,32 %-5,26 %88,31
Hyatt Hotels 13,1B31,033,6711,24 %13,42 %162,72
Wyndham Hotels 6,8B20,9412,0256,33 %23,20 %452,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.