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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,8M
Bénéfice brut 6,2M 22,15 %
Résultat opérationnel 3,1M 11,23 %
Résultat net -6,0M -21,66 %

Métriques du bilan

Total des actifs 12,0M
Total des passifs 13,8M
Capitaux propres -1,8M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,0M
Flux de trésorerie libre 5,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Volato de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 78,6M 46,3M 73,3M 96,7M 1,1M
Coût des marchandises vendues i 63,9M 38,8M 82,0M 94,3M 853,3K
Bénéfice brut i 14,7M 7,5M -8,7M 2,4M 202,6K
Marge brute % i 18,7% 16,2% -11,8% 2,5% 19,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,7M 16,9M 28,8M 11,6M 2,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 10,7M 16,9M 28,8M 11,6M 2,4M
Résultat opérationnel i 4,0M -9,4M -37,5M -9,2M -2,2M
Marge opérationnelle % i 5,0% -20,2% -51,1% -9,5% -207,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - 2,3K 0
Charges d'intérêts i 4,8M 7,5M 3,4M 866,0K 57,9K
Autres revenus non opérationnels 1,9M -5,6M -12,0M 596,0K 745,6K
Bénéfice avant impôts i 1,1M -22,4M -52,8M -9,5M -1,5M
Impôt sur le revenu i 207,0K -507,0K 2,0K -55,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 19,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 5,2M -40,6M -52,8M -9,4M -1,5M
Marge nette % i 6,6% -87,8% -72,0% -9,7% -142,7%
Métriques clés
EBITDA i 8,3M -8,8M -36,8M -9,0M -2,2M
BPA (de base) i - $-24,42 $-3,46 $-0,71 $-0,24
BPA (dilué) i - $-24,42 $-3,46 $-0,71 $-0,24
Actions ordinaires en circulation i - 1664502 15245004 13165308 6143083
Actions diluées en circulation i - 1664502 15245004 13165308 6143083

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Volato de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,7M 2,2M 14,5M 5,8M 1,6M
Placements à court terme i 2,9M - - 833,3K 1,5M
Créances clients i 101,0K 2,0K 3,0M 1,9M 422,8K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 572,0K 1,1M 3,9M 2,2M 579,7K
Total des actifs courants i 9,8M 43,3M 46,5M 10,7M 4,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 128,0K 167,0K 1,3M 1,6M -
Goodwill i - 2,5M 2,7M 2,9M 163,0K
Actifs incorporels i - 1,2M 1,4M 1,6M 163,0K
Placements à long terme - 0 3,0M 0 -
Autres actifs non courants - - 2,2M 2,1M -
Total des actifs non courants i 2,1M 3,0M 25,2M 19,6M 10,9M
Total des actifs i 12,0M 46,3M 71,7M 30,3M 15,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,4M 5,7M 9,9M 3,7M 519,2K
Dette à court terme i 4,3M 32,9M 20,7M 24,3M 6,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,6M 12,0M - - -
Total des passifs courants i 13,7M 62,2M 47,6M 30,2M 7,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 85,0K 128,0K 9,0M 5,5M 0
Passifs d'impôts différés i - 305,0K 305,0K 305,0K 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 85,0K 433,0K 9,3M 5,8M 0
Total des passifs i 13,8M 62,6M 57,0M 35,9M 7,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 5,0K 3,0K 1,0K 7,1K
Bénéfices non distribués i -100,8M -104,3M -63,7M -10,8M -1,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -1,8M -16,3M 14,8M -5,7M 7,9M
Métriques clés
Dette totale i 4,4M 33,1M 29,7M 29,8M 6,0M
Fonds de roulement i -3,9M -18,9M -1,1M -19,5M -3,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Volato de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 854,0K -40,6M -52,8M -9,4M -1,5M
Dépréciation et amortissement i 336,0K 375,0K 497,0K 161,0K 26,2K
Rémunération basée sur les actions i 605,0K 211,0K 176,0K 17,0K 4,0K
Variations du fonds de roulement i -907,0K 11,8M 15,0M 1,3M 736,6K
Flux de trésorerie opérationnel i -8,9M -28,0M -37,0M -7,9M -740,4K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -181,0K -115,0K -637,0K -259,0K -14,7M
Acquisitions i - - 2,4M 5,4M 2,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 6,6M 2,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -8,0M -115,0K 1,8M 11,7M -8,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 3,9M - - -
Remboursement de dette i -1,2M -3,7M -787,0K -5,8M -5,7M
Flux de trésorerie de financement i 4,2M 500,0K 36,7M 16,8M 11,3M
Flux de trésorerie libre i 3,3M -17,1M -31,0M -21,7M -18,3M
Variation nette de trésorerie i -12,7M -27,6M 1,4M 20,6M 1,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Volato

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,21
Cours/ventes 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,59 %
Marge opérationnelle 11,23 %
Rendement des capitaux propres -279,77 %
Rendement de l'actif 8,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,72
Ratio dette/capitaux propres -2,36
Bêta 1,09

Données par action

BPA (TTM) $0,19
Valeur comptable par action $-0,19
Chiffre d'affaires par action $17,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOAR 4,6M 1,21 - -279,77 % 6,59 % -2,36
Joby Aviation 8,3B -7,51 5,51 -80,09 % 45,10 % 3,14
Corp America 4,1B 16,57 2,59 16,22 % 12,63 % 66,53
Blade Air Mobility 0 - 0,04 -24,50 % -54,97 % 0,25
Blade Air Mobility 399,5M -14,63 1,83 -12,30 % 23,69 % 0,04
AerSale 321,7M 37,72 0,76 1,95 % 2,56 % 34,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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