$78,07
5,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 75,0M
Bénéfice brut 17,1M 22,80 %
Résultat opérationnel 5,3M 7,02 %
Résultat net -2,2M -2,95 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 939,5M
Total des passifs 446,1M
Capitaux propres 493,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,0M
Flux de trésorerie libre -47,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow 2023 i

Compte de résultat de Solaris Energy de 2023 à 2023

Métrique 2023
Chiffre d'affaires i 292,9M
Coût des marchandises vendues i 214,0M
Bénéfice brut i 78,9M
Marge brute % i 26,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i -
Ventes, générales et administratives i 27,0M
Autres charges opérationnelles i 639,0K
Total des charges opérationnelles i 27,6M
Résultat opérationnel i 51,3M
Marge opérationnelle % i 17,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i -
Charges d'intérêts i 3,3M
Autres revenus non opérationnels -1,4M
Bénéfice avant impôts i 46,6M
Impôt sur le revenu i 7,8M
Taux d'imposition effectif % i 16,8%
Résultat net i 38,8M
Marge nette % i 13,2%
Métriques clés
EBITDA i 87,5M
BPA (de base) i $0,78
BPA (dilué) i $0,78
Actions ordinaires en circulation i 29693000
Actions diluées en circulation i 29693000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Solaris Energy de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,8M 8,8M 36,5M 60,4M -
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 47,3M 69,5M 33,1M 18,2M -
Stocks i 6,7M 5,3M 1,7M 954,0K -
Autres actifs courants 2,1M 2,1M 2,1M 1,3M -
Total des actifs courants i 67,1M 88,7M 81,1M 81,7M -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,7M 4,0M 4,2M 4,7M -
Goodwill i 26,7M 27,4M 28,2M 29,0M -
Actifs incorporels i 702,0K 1,4M 2,2M 3,0M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 51,6M 57,2M 65,7M 63,6M -
Total des actifs non courants i 401,2M 373,8M 325,2M 330,2M -
Total des actifs i 468,3M 462,6M 406,2M 411,9M -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,7M 25,9M 9,9M 6,9M -
Dette à court terme i 3,8M 2,8M 748,0K 677,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 408,0K 790,0K 496,0K 75,0K -
Total des passifs courants i 37,2M 55,9M 29,3M 20,2M -
Passifs non courants
Dette à long terme i 43,9M 17,6M 6,8M 7,5M -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 44,0K 367,0K 384,0K 594,0K -
Total des passifs non courants i 115,5M 89,5M 79,0M 76,2M -
Total des passifs i 152,7M 145,4M 108,3M 96,4M -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 290,0K 317,0K 312,0K 290,0K -
Bénéfices non distribués i 17,3M 12,8M 5,9M 20,5M -
Actions propres i - - - 0 2,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 315,6M 317,1M 297,9M 315,5M -
Métriques clés
Dette totale i 47,8M 20,5M 7,5M 8,2M 0
Fonds de roulement i 29,9M 32,8M 51,8M 61,5M 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Solaris Energy de 2023 à 2023

Métrique 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i 38,8M
Dépréciation et amortissement i 36,2M
Rémunération basée sur les actions i 7,7M
Variations du fonds de roulement i 2,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 91,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -64,4M
Acquisitions i -
Achats de placements i -
Ventes de placements i -
Flux de trésorerie d'investissement i -62,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -26,4M
Dividendes versés i -14,1M
Émission de dette i 35,0M
Remboursement de dette i -15,5M
Flux de trésorerie de financement i -30,9M
Flux de trésorerie libre i 25,5M
Variation nette de trésorerie i -1,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Solaris Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,15
P/E prospectif 21,36
Cours/valeur comptable 3,99
Cours/ventes 6,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,94 %
Marge opérationnelle 17,03 %
Rendement des capitaux propres 7,34 %
Rendement de l'actif 4,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,61
Ratio dette/capitaux propres 0,67

Données par action

BPA (TTM) $0,78
Valeur comptable par action $17,39
Chiffre d'affaires par action $9,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOI 2,0B 17,15 3,99 7,34 % 26,94 % 0,67
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Solaris Energy 6,5B 100,26 6,22 7,82 % 4,85 % 130,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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