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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2018

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,3M
Bénéfice brut -1,7M -6,31 %
Résultat opérationnel -8,8M -32,14 %
Résultat net 128,0M 469,72 %

Métriques du bilan

Total des actifs 438,1M
Total des passifs 127,8M
Capitaux propres 310,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 186,5M
Flux de trésorerie libre -1,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Scully Royalty de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 35,3M 54,9M 63,7M 71,3M 59,4M
Coût des marchandises vendues i 7,1M 19,1M 29,9M 30,9M 26,9M
Bénéfice brut i 28,2M 35,9M 33,8M 40,4M 32,6M
Marge brute % i 80,0% 65,3% 53,1% 56,6% 54,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 24,5M 23,2M 27,7M 23,2M 19,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 24,5M 23,2M 27,7M 23,2M 19,3M
Résultat opérationnel i 2,9M 11,7M 5,3M 16,7M 12,7M
Marge opérationnelle % i 8,2% 21,3% 8,4% 23,5% 21,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 2,5M 1,8M 1,8M 1,9M 1,9M
Autres revenus non opérationnels -19,4M 272,0K -27,5M 2,8M 399,0K
Bénéfice avant impôts i -19,0M 10,2M -24,0M 17,5M 11,2M
Impôt sur le revenu i 1,2M 8,8M -549,0K 10,2M 11,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 86,3% 0,0% 58,0% 98,1%
Résultat net i -20,3M 1,4M -23,4M 7,4M 212,0K
Marge nette % i -57,4% 2,5% -36,8% 10,3% 0,4%
Métriques clés
EBITDA i 10,1M 19,6M 16,0M 27,8M 24,1M
BPA (de base) i - $0,09 $-1,58 $0,51 $0,03
BPA (dilué) i - $0,09 $-1,58 $0,51 $0,03
Actions ordinaires en circulation i - 14822251 14811118 14779302 21474325
Actions diluées en circulation i - 14822251 14811118 14779302 21474325

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Scully Royalty de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,1M 78,3M 63,7M 54,9M 63,6M
Placements à court terme i 23,5M 13,0M 30,3M 19,3M 18,5M
Créances clients i 10,4M 22,5M 9,6M 10,0M 14,9M
Stocks i 1,0K 1,2M 840,0K 1,1M 1,4M
Autres actifs courants 1,8M 1,4M 8,4M 6,8M 6,8M
Total des actifs courants i 175,3M 164,5M 179,6M 145,7M 129,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 219,3M 223,4M 221,3M 255,4M 264,9M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,6M 31,0M 30,9M 22,5M 24,8M
Total des actifs non courants i 262,8M 287,9M 295,9M 364,3M 379,9M
Total des actifs i 438,1M 452,5M 475,5M 510,0M 509,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,5M 2,2M 5,2M 6,0M 9,9M
Dette à court terme i - 311,0K 393,0K 291,0K 384,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,1M - 20,4M - -
Total des passifs courants i 38,5M 20,6M 43,0M 12,3M 16,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 36,5M 43,7M 43,0M 42,0M 43,3M
Passifs d'impôts différés i 51,5M 58,4M 56,6M 67,5M 66,1M
Autres passifs non courants 1,2M 137,0K 466,0K 483,0K 801,0K
Total des passifs non courants i 89,3M 102,2M 100,0M 125,1M 124,3M
Total des passifs i 127,8M 122,8M 143,0M 137,4M 140,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 19,0K 19,0K 19,0K 19,0K 16,0K
Bénéfices non distribués i -58,8M -33,4M -31,5M 9,1M 1,4M
Actions propres i 2,6M 2,6M 2,6M 2,6M 2,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 310,3M 329,7M 332,5M 372,5M 368,7M
Métriques clés
Dette totale i 36,5M 44,0M 43,4M 42,3M 43,7M
Fonds de roulement i 136,8M 144,0M 136,6M 133,3M 113,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Scully Royalty de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -20,3M 1,4M -23,4M 7,4M 212,0K
Dépréciation et amortissement i 7,2M 7,9M 10,7M 11,0M 11,5M
Rémunération basée sur les actions i - 0 0 2,5M 0
Variations du fonds de roulement i -28,5M 13,2M 21,7M -29,8M -35,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -44,0M 20,3M 1,6M -5,4M -20,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -89,0K -180,0K -472,0K -982,0K -227,0K
Acquisitions i -28,0K 0 0 0 -873,0K
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i 3,0M 0 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i 3,4M -7,5M -7,3M -982,0K -1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 -3,4M -16,9M 0 0
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -380,0K -394,0K -350,0K -424,0K -451,0K
Flux de trésorerie de financement i -1,2M -3,8M -17,6M -424,0K -498,0K
Flux de trésorerie libre i -31,6M 26,0M 30,2M -7,6M -21,5M
Variation nette de trésorerie i -41,8M 9,0M -23,3M -6,8M -22,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Scully Royalty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 110,83
Cours/valeur comptable 0,47
Cours/ventes 2,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,54 %
Marge opérationnelle -6,76 %
Rendement des capitaux propres -0,67 %
Rendement de l'actif -0,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,10
Ratio dette/capitaux propres 12,69
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $-0,14
Valeur comptable par action $14,48
Chiffre d'affaires par action $2,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SRL 103,7M 110,83 0,47 -0,67 % -7,54 % 12,69
Morgan Stanley 299,5B 17,31 2,97 14,42 % 24,75 % 455,75
Goldman Sachs 276,4B 17,07 2,60 14,59 % 29,36 % 608,94
Coincheck Group N.V 247,4M 185,00 2,80 0,22 % 0,01 % 9,82
Soluna Holdings 153,0M -0,56 2,75 -81,64 % -179,73 % 26,07
Gryphon Digital 133,1M -13,53 -47,70 303,85 % -163,19 % -0,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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