$212,24
0,98 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 655,5M 43,81 %
Résultat opérationnel 273,7M 18,29 %
Résultat net 194,3M 12,99 %
BPA (dilué) $1,96

Métriques du bilan

Total des actifs 10,6B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 7,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 269,4M
Flux de trésorerie libre 199,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Steris plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,5B 5,1B 4,5B 4,2B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 3,1B 2,9B 2,6B 2,3B 1,8B
Bénéfice brut i 2,4B 2,2B 2,0B 1,9B 1,3B
Marge brute % i 44,0% 43,2% 43,7% 44,6% 43,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 107,6M 103,7M 98,5M 86,7M 66,3M
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,3B 1,1B 1,3B 731,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,4B 1,4B 1,2B 1,4B 797,6M
Résultat opérationnel i 960,8M 862,2M 791,6M 477,9M 545,5M
Marge opérationnelle % i 17,6% 16,8% 17,5% 11,3% 17,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,4M 11,0M - 6,3M 6,3M
Charges d'intérêts i 86,3M 144,4M 110,8M 89,5M 37,2M
Autres revenus non opérationnels -86,8M -26,0M -485,0K -27,9M 2,9M
Bénéfice avant impôts i 796,2M 702,8M 680,3M 366,8M 517,5M
Impôt sur le revenu i 184,6M 149,5M 124,1M 82,3M 120,7M
Taux d'imposition effectif % i 23,2% 21,3% 18,2% 22,4% 23,3%
Résultat net i 616,1M 380,1M 105,8M 242,9M 396,9M
Marge nette % i 11,3% 7,4% 2,3% 5,8% 12,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,4B 1,4B 1,3B 1,0B 771,0M
BPA (de base) i $6,24 $3,83 $1,07 $2,50 $4,66
BPA (dilué) i $6,20 $3,81 $1,07 $2,48 $4,63
Actions ordinaires en circulation i 98575000 98787000 99706000 97535000 85203000
Actions diluées en circulation i 98575000 98787000 99706000 97535000 85203000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Steris plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 171,7M 207,0M 208,4M 348,3M 220,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,0B 1,0B 865,0M 799,0M 609,4M
Stocks i 581,3M 674,5M 604,4M 575,0M 315,1M
Autres actifs courants 203,8M 174,3M 176,1M 156,6M 66,8M
Total des actifs courants i 2,0B 2,9B 2,0B 1,9B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,2B 1,1B 1,0B 1,0B 909,0M
Goodwill i 10,0B 10,3B 9,8B 12,1B 7,0B
Actifs incorporels i 1,9B 2,1B 2,1B 3,3B 898,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 83,0M 66,2M 1,1B 70,7M 52,7M
Total des actifs non courants i 8,1B 8,2B 8,8B 9,5B 5,4B
Total des actifs i 10,1B 11,1B 10,8B 11,4B 6,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 280,8M 251,7M 264,2M 225,7M 157,0M
Dette à court terme i 159,2M 117,2M 90,1M 179,3M 22,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 238,7M 239,7M 201,4M 129,8M 112,0M
Total des passifs courants i 1,0B 931,1M 861,8M 922,2M 577,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0B 3,3B 3,2B 3,1B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 403,7M 479,7M 617,5M 780,6M 236,9M
Autres passifs non courants 12,7M 21,0M 21,2M 21,3M 30,5M
Total des passifs non courants i 2,5B 3,8B 3,9B 4,0B 2,1B
Total des passifs i 3,5B 4,7B 4,7B 4,9B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,4B 4,5B 4,5B 4,7B 2,0B
Bénéfices non distribués i 2,5B 2,1B 1,9B 2,0B 1,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,6B 6,3B 6,1B 6,5B 3,9B
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 3,4B 3,2B 3,3B 1,8B
Fonds de roulement i 978,6M 1,9B 1,1B 956,8M 633,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Steris plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 616,1M 380,1M 105,8M 242,9M 396,9M
Dépréciation et amortissement i 476,2M 565,2M 552,9M 553,1M 219,2M
Rémunération basée sur les actions i 57,4M 56,5M 39,0M 57,7M 26,0M
Variations du fonds de roulement i 27,6M -186,0M -228,0M -132,9M 9,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 908,0M 266,3M 687,0M 679,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -360,9M -352,9M -347,4M -285,8M -238,7M
Acquisitions i 760,4M -536,8M -35,9M -380,7M -908,7M
Achats de placements i -10,8M -1,5M 0 0 -4,4M
Ventes de placements i 0 3,9M 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 388,8M -887,4M -383,3M -666,6M -1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -211,3M -11,8M -308,6M -55,8M -14,6M
Dividendes versés i -219,9M -200,6M -183,5M -163,2M -133,8M
Émission de dette i - 0 0 2,0B 550,0M
Remboursement de dette i -1,2B -60,0M -247,9M -1,4B -35,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,6B -95,7M -500,5M 105,8M 318,9M
Flux de trésorerie libre i 778,0M 612,9M 395,0M 397,2M 450,4M
Variation nette de trésorerie i -112,1M -75,0M -617,6M 126,2M -155,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Steris plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,17
P/E prospectif 20,18
Cours/valeur comptable 3,06
Cours/ventes 3,76
Ratio PEG 2,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,14 %
Marge opérationnelle 18,49 %
Rendement des capitaux propres 10,47 %
Rendement de l'actif 6,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,48
Ratio dette/capitaux propres 28,65
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $7,17
Valeur comptable par action $72,93
Chiffre d'affaires par action $59,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STE 21,9B 31,17 3,06 10,47 % 12,14 % 28,65
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Stryker 126,3B 39,21 5,62 15,08 % 12,92 % 72,97
Medtronic plc 107,6B 23,47 2,20 9,39 % 13,00 % 57,06
Boston Scientific 97,6B 27,49 4,02 11,84 % 17,29 % 48,92
Edwards Lifesciences 48,5B 46,49 4,73 10,38 % 17,39 % 6,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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