SRH Total Return (STEW) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : May 2019Métriques de revenus
BPA (dilué)
$0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
2,4B
Total des passifs
232,5M
Capitaux propres
2,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,11
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de SRH Total Return de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 550,3M | 143,0M | 66,5M | 276,3M | -2,0M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,9M | 2,6M | 2,6M | 2,7M | 2,1M |
| Autres charges opérationnelles | 45,2K | 42,8K | 30,0K | -375,4K | -94,9K |
| Total des charges opérationnelles | 2,9M | 2,7M | 2,6M | 2,3M | 2,0M |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 547,4M | 140,3M | 63,9M | 274,0M | -3,9M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 547,4M | 140,3M | 63,9M | 274,0M | -3,9M |
| Marge nette % | 99,5% | 98,1% | 96,1% | 99,2% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | - | $1,44 | $0,66 | $2,80 | $0,05 |
| BPA (dilué) | - | $1,44 | $0,66 | $2,80 | $0,05 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 97439134 | 96836347 | 97841276 | 98270980 |
| Actions diluées en circulation | - | 97439134 | 96836347 | 97841276 | 98270980 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de SRH Total Return de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | - | - | - | 383,7K | - |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 2,4B | 1,9B | 1,8B | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 439,4K | 437,0K | 439,4K | 439,4K | 31,0M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 223,5M | 223,4M | 223,2M | 223,0M | 222,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 232,5M | 226,3M | 225,3M | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 964,4K | 970,7K | 973,3K | 978,0K | 982,7K |
| Bénéfices non distribués | 1,6B | 1,1B | 1,0B | 998,9M | 765,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,1B | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 223,5M | 223,4M | 223,2M | 223,0M | 222,7M |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de SRH Total Return de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 547,4M | 140,3M | 63,9M | 274,0M | -3,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,0M | 51,2K | -571,3K | -946,0K | 601,2K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 548,7M | 139,9M | 63,0M | 273,2M | -4,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -9,3M | -3,5M | -6,3M | -5,3M | -41,8M |
| Dividendes versés | -53,2M | -48,6M | -46,8M | -39,9M | -40,9M |
| Émission de dette | - | - | - | - | 225,0M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -62,5M | -52,2M | -53,0M | -45,2M | 142,3M |
| Flux de trésorerie libre | 62,5M | 52,2M | 52,6M | 45,6M | -140,1M |
| Variation nette de trésorerie | 486,2M | 87,7M | 10,0M | 228,0M | 138,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de SRH Total Return
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
5,45
Cours/valeur comptable
0,83
Cours/ventes
50,45
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
928,40 %
Marge opérationnelle
34,92 %
Rendement des capitaux propres
16,36 %
Rendement de l'actif
0,34 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,20
Ratio dette/capitaux propres
10,77
Bêta
0,95
Données par action
BPA (TTM)
$3,30
Valeur comptable par action
$21,54
Chiffre d'affaires par action
$0,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | 1,7B | 5,45 | 0,83 | 16,36 % | 928,40 % | 10,77 |
| BlackRock | 175,9B | 27,48 | 3,58 | 13,92 % | 29,69 % | 28,51 |
| Brookfield | 103,4B | 232,59 | 2,46 | 0,95 % | 0,73 % | 156,81 |
| WisdomTree | 2,0B | 32,71 | 4,31 | 14,12 % | 16,25 % | 115,79 |
| Sprott | 1,6B | 32,24 | 4,67 | 14,34 % | 25,21 % | 0,00 |
| Acadian Asset | 1,7B | 19,76 | 183,04 | 301,03 % | 16,65 % | 412,31 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.