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0,51 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 236,4M
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de SRH Total Return de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 177,3M 550,3M 143,0M 66,5M 276,3M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,2M 2,9M 2,6M 2,6M 2,7M
Autres charges opérationnelles i 33,8K 45,2K 42,8K 30,0K -375,4K
Total des charges opérationnelles i 3,2M 2,9M 2,7M 2,6M 2,3M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 174,1M 547,4M 140,3M 63,9M 274,0M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 174,1M 547,4M 140,3M 63,9M 274,0M
Marge nette % i 98,2% 99,5% 98,1% 96,1% 99,2%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $5,66 $1,44 $0,66 $2,80
BPA (dilué) i - $5,66 $1,44 $0,66 $2,80
Actions ordinaires en circulation i - 96719071 97439134 96836347 97841276
Actions diluées en circulation i - 96719071 97439134 96836347 97841276

Tendance du compte de résultat

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Bilan de SRH Total Return de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i - - - - 383,7K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 2,5B 2,4B 1,9B 1,8B -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 439,4K 439,4K 437,0K 439,4K 439,4K
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 223,7M 223,5M 223,4M 223,2M 223,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 236,4M 232,5M 226,3M 225,3M -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 964,4K 964,4K 970,7K 973,3K 978,0K
Bénéfices non distribués i 1,7B 1,6B 1,1B 1,0B 998,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,1B 1,6B 1,5B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 223,7M 223,5M 223,4M 223,2M 223,0M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SRH Total Return de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 174,1M 547,4M 140,3M 63,9M 274,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 465,2K 1,0M 51,2K -571,3K -946,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 174,6M 548,7M 139,9M 63,0M 273,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - -9,3M -3,5M -6,3M -5,3M
Dividendes versés i -63,7M -53,2M -48,6M -46,8M -39,9M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -63,7M -62,5M -52,2M -53,0M -45,2M
Flux de trésorerie libre i 63,7M 62,5M 52,2M 52,6M 45,6M
Variation nette de trésorerie i 110,9M 486,2M 87,7M 10,0M 228,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SRH Total Return

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,03
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 53,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 536,79 %
Marge opérationnelle 16,56 %
Rendement des capitaux propres 8,01 %
Rendement de l'actif 0,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,09
Ratio dette/capitaux propres 10,04
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $1,80
Valeur comptable par action $23,11
Chiffre d'affaires par action $0,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STEW 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
BlackRock Capital 1,6B 7,00 - 13,92 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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