Stevanato Group S.p.A. | Mid-cap | Healthcare
$21,99
-2,79 %
| Comparaison de l'action Stevanato :
Stevanato contre Intuitive SurgicalStevanato contre Becton, DickinsonStevanato contre AptarGroupStevanato contre AvantorStevanato contre RepligenStevanato contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 328,1M
Bénéfice brut 92,1M 28,06 %
Résultat opérationnel 48,5M 14,77 %
Résultat net 34,8M 10,61 %
BPA (dilué) $0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 56,7M
Flux de trésorerie libre -18,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Stevanato de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,3B1,1B983,7M843,9M662,0M
Coût des marchandises vendues i939,2M745,5M663,9M578,5M467,9M
Bénéfice brut i354,2M339,9M319,8M265,4M194,2M
Marge brute % i27,4%31,3%32,5%31,4%29,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i37,1M35,7M34,4M29,6M17,4M
Ventes, générales et administratives i138,9M113,9M111,8M83,0M78,9M
Autres charges opérationnelles i-10,7M-10,4M-18,8M-9,4M-5,2M
Total des charges opérationnelles i165,4M139,2M127,4M103,2M91,1M
Résultat opérationnel i188,8M200,7M192,4M162,2M103,1M
Marge opérationnelle % i14,6%18,5%19,6%19,2%15,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,0M792,0K648,0K548,0K372,0K
Charges d'intérêts i8,0M4,3M3,9M4,9M6,0M
Autres revenus non opérationnels5,8M-7,4M-1,4M7,8M-1,4M
Bénéfice avant impôts i187,8M189,6M187,6M165,7M96,3M
Impôt sur le revenu i49,8M43,9M44,6M31,4M17,7M
Taux d'imposition effectif % i26,5%23,1%23,8%19,0%18,4%
Résultat net i138,0M145,7M143,0M134,3M78,6M
Marge nette % i10,7%13,4%14,5%15,9%11,9%
Métriques clés
EBITDA i284,5M279,8M257,8M219,6M157,9M
BPA (de base) i$0,43$0,55$0,54$0,53$0,27
BPA (dilué) i$0,43$0,55$0,54$0,53$0,27
Actions ordinaires en circulation i317641485245542355252518513241070753281259299
Actions diluées en circulation i317641485245542355252518513241070753281259299

Tendance du compte de résultat

Bilan de Stevanato de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i115,1M69,6M228,7M411,0M115,6M
Placements à court terme i0749,0K27,9M27,2M41,5M
Créances clients i346,7M301,8M212,7M165,3M127,8M
Stocks i287,3M255,3M213,3M148,9M139,4M
Autres actifs courants----1,0K
Total des actifs courants i1,0B861,9M845,8M866,0M492,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i127,5M90,1M78,7M69,8M61,8M
Goodwill i156,5M131,0M126,6M126,4M128,4M
Actifs incorporels i39,4M31,0M32,2M31,9M33,9M
Placements à long terme0577,0K2,8M0-
Autres actifs non courants111,7M76,3M69,2M56,3M51,5M
Total des actifs non courants i1,7B1,2B813,9M552,9M475,2M
Total des actifs i2,7B2,1B1,7B1,4B968,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i270,6M277,8M239,2M164,8M118,7M
Dette à court terme i131,1M141,4M70,0M42,7M68,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants13,2M10,1M8,7M13,6M21,0M
Total des passifs courants i559,4M574,4M462,5M338,6M316,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i371,4M255,2M148,4M201,6M294,1M
Passifs d'impôts différés i14,7M9,6M21,0M19,1M11,6M
Autres passifs non courants73,5M48,5M18,1M2,5M1,8M
Total des passifs non courants i523,6M364,5M201,3M238,6M341,7M
Total des passifs i1,1B938,9M663,8M577,2M657,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i26,0M21,7M21,7M21,7M20,0M
Bénéfices non distribués i1,0B----
Actions propres i31,8M----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,6B1,1B995,9M841,7M310,1M
Métriques clés
Dette totale i502,5M396,6M218,4M244,3M363,0M
Fonds de roulement i471,7M287,5M383,3M527,3M176,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stevanato de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i187,8M189,6M187,6M165,7M96,3M
Dépréciation et amortissement i94,5M78,5M64,8M56,4M54,1M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-20,4M-102,5M-117,7M-41,6M33,2M
Flux de trésorerie opérationnel i260,7M182,3M141,7M175,8M188,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-350,8M-432,7M-234,9M-106,5M-89,6M
Acquisitions i-205,0K-3,6M014,8M0
Achats de placements i-----100,0K
Ventes de placements i--31,0K773,0K-
Flux de trésorerie d'investissement i-351,0M-408,3M-234,9M-90,9M-89,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-16,9M-14,3M-13,5M-11,2M-8,9M
Émission de dette i222,8M247,5M13,2M8,0M51,9M
Remboursement de dette i-190,1M-74,9M-44,2M-128,2M-69,0M
Flux de trésorerie de financement i214,6M158,0M-44,5M254,8M-26,5M
Flux de trésorerie libre i-184,9M-336,7M-139,8M20,2M59,7M
Variation nette de trésorerie i124,3M-68,0M-137,7M339,7M71,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stevanato

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,58
P/E prospectif 36,65
Cours/valeur comptable 4,29
Cours/ventes 5,24
Ratio PEG 1,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,75 %
Marge opérationnelle 15,03 %
Rendement des capitaux propres 9,89 %
Rendement de l'actif 5,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 29,80
Bêta 0,55

Données par action

BPA (TTM) $0,57
Valeur comptable par action $5,12
Chiffre d'affaires par action $4,20

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
stvn6,0B38,584,299,89 %11,75 %29,80
Intuitive Surgical 170,7B66,239,5616,04 %28,51 %0,00
Becton, Dickinson 57,2B36,502,256,18 %7,41 %75,93
AptarGroup 9,3B24,473,4515,26 %10,84 %43,12
Avantor 9,0B13,141,4411,73 %10,31 %67,49
Repligen 7,0B511,113,40-0,68 %-2,05 %33,28

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