Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,6B
Bénéfice brut 1,8B 70,76 %
Résultat d'exploitation -208,8M -8,13 %
Bénéfice net -1,0B -38,97 %
BPA (dilué) -5,87 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,5B
Dette sur capitaux propres 1,36

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -515,0M
Flux de trésorerie disponible 169,6M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Teladoc Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires2,6B2,6B2,4B2,0B1,1B
Coût des marchandises vendues751,3M760,0M744,0M650,3M390,8M
Bénéfice brut1,8B1,8B1,7B1,4B703,1M
Charges d'exploitation1,7B1,7B1,6B1,4B1,1B
Résultat d'exploitation-208,8M-210,5M-227,4M-239,0M-418,2M
Bénéfice avant impôts-993,7M-219,6M-13,7B-384,7M-576,0M
Impôt sur le revenu7,6M760,0K-3,8M44,1M-90,9M
Bénéfice net-1,0B-220,4M-13,7B-428,8M-485,1M
BPA (dilué)-5,87 $US-1,34 $US-84,60 $US-2,73 $US-5,36 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Teladoc Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants1,7B1,5B1,3B1,2B1,1B
Actifs non courants1,9B2,9B3,0B16,5B16,7B
Total des actifs3,5B4,4B4,3B17,7B17,8B
Passifs
Passifs courants941,5M420,6M399,8M331,0M332,6M
Passifs non courants1,1B1,6B1,6B1,4B1,5B
Total des passifs2,0B2,1B2,0B1,7B1,9B
Capitaux propres
Total des capitaux propres1,5B2,3B2,3B16,0B15,9B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Teladoc Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net-1,0B-220,4M-13,7B-428,8M-485,1M
Flux de trésorerie d'exploitation-515,0M304,6M-13,2B166,2M-110,3M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-----
Flux de trésorerie d'investissement01,0K5,0M-9,0M-564,9M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement-2,0K-278,0K-5,9M-1,8M800,1M
Flux de trésorerie disponible169,6M193,7M16,5M130,1M-79,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Teladoc Health

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) -1,29
P/E prévisionnel -8,97
Prix sur valeur comptable 0,98
Prix sur ventes 0,55
Ratio PEG -8,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -39,66 %
Marge d'exploitation -8,73 %
Rendement des capitaux propres -54,49 %
Rendement des actifs -3,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,68
Dette sur capitaux propres 111,19
Bêta 1,78

Données par action

BPA (12 derniers mois) -5,91 $US
Valeur comptable par action 8,14 $US
Chiffre d'affaires par action 14,83 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tdoc1,4B-1,290,98-54,49 %-39,66 %111,19
Veeva Systems 46,0B59,927,3914,06 %27,34 %1,24
Ge Healthcare 34,7B15,943,7826,44 %11,03 %97,52
Premier 1,9B21,461,186,85 %4,96 %19,35
Certara 1,8B104,001,70-0,25 %-0,67 %28,51
Schrodinger 1,5B44,394,05-43,33 %-83,39 %31,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.