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1,63 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 642,3M
Bénéfice brut 445,2M 69,32 %
Résultat opérationnel -27,0M -4,20 %
Résultat net -25,1M -3,91 %
BPA (dilué) $-0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 81,9M
Flux de trésorerie libre 53,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Teladoc Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,5B 2,6B 2,6B 2,4B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 771,6M 751,3M 760,0M 744,0M 650,3M
Bénéfice brut i 1,8B 1,8B 1,8B 1,7B 1,4B
Marge brute % i 69,5% 70,8% 70,8% 69,1% 68,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 277,9M 307,3M 348,5M 333,6M 311,9M
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,3B 1,4B 1,3B 1,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B
Résultat opérationnel i -163,4M -208,8M -210,5M -227,4M -239,0M
Marge opérationnelle % i -6,5% -8,1% -8,1% -9,4% -11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 36,8M 57,1M 46,8M 12,7M 776,0K
Charges d'intérêts i 19,7M 23,8M 22,3M 21,9M 81,1M
Autres revenus non opérationnels -89,2M -818,1M -33,6M -13,4B -65,3M
Bénéfice avant impôts i -235,5M -993,7M -219,6M -13,7B -384,7M
Impôt sur le revenu i -35,2M 7,6M 760,0K -3,8M 44,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -200,3M -1,0B -220,4M -13,7B -428,8M
Marge nette % i -7,9% -39,0% -8,5% -567,5% -21,1%
Métriques clés
EBITDA i 260,2M 225,1M 192,0M 55,1M -13,5M
BPA (de base) i - $-5,87 $-1,34 $-84,60 $-2,73
BPA (dilué) i - $-5,87 $-1,34 $-84,60 $-2,73
Actions ordinaires en circulation i - 170564088 162169564 161457123 156939349
Actions diluées en circulation i - 170564088 162169564 161457123 156939349

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Teladoc Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 781,1M 1,3B 1,1B 918,2M 893,5M
Placements à court terme i - - - 0 2,5M
Créances clients i 192,8M 214,1M 217,4M 210,6M 169,0M
Stocks i 38,2M 38,1M 29,5M 56,3M 73,1M
Autres actifs courants 2,1M 2,8M 7,4M 12,1M 5,7M
Total des actifs courants i 1,1B 1,7B 1,5B 1,3B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 42,0M 43,0M 55,2M 54,5M 57,8M
Goodwill i 1,9B 2,0B 3,8B 4,0B 30,9B
Actifs incorporels i 1,3B 1,4B 1,7B 1,8B 1,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 105,8M 81,5M 80,3M 48,5M 20,7M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,9B 2,9B 3,0B 16,5B
Total des actifs i 2,9B 3,5B 4,4B 4,3B 17,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 48,0M 33,1M 43,6M 47,7M 47,3M
Dette à court terme i 11,0M 561,1M 10,8M 13,6M 12,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 27,4M 32,5M 37,5M 44,9M 40,3M
Total des passifs courants i 404,7M 941,5M 420,6M 399,8M 331,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 1,0B 1,6B 1,6B 1,3B
Passifs d'impôts différés i 28,9M 49,9M 49,5M 50,9M 75,8M
Autres passifs non courants 643,0K 720,0K 1,1M 1,6M 10,8M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 1,6B 1,6B 1,4B
Total des passifs i 1,5B 2,0B 2,1B 2,0B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 178,0K 173,0K 167,0K 163,0K 160,0K
Bénéfices non distribués i -16,4B -16,2B -15,2B -15,0B -1,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,5B 2,3B 2,3B 16,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 1,6B 1,6B 1,6B 1,3B
Fonds de roulement i 714,4M 722,4M 1,1B 915,6M 894,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teladoc Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -200,3M -1,0B -220,4M -13,7B -428,8M
Dépréciation et amortissement i 376,4M 382,8M 351,3M 270,6M 219,6M
Rémunération basée sur les actions i 80,4M 146,0M 201,6M 217,9M 302,6M
Variations du fonds de roulement i 4,1M -51,2M -29,1M -56,2M -26,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 225,6M -515,0M 304,6M -13,2B 166,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -81,9M - 0 0 -78,7M
Achats de placements i -27,9M - - - -
Ventes de placements i 740,0K 0 0 2,5M 60,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -109,0M 0 1,0K 5,0M -9,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -550,6M - - 0 -139,0K
Flux de trésorerie de financement i -554,7M -2,0K -278,0K -5,9M -1,8M
Flux de trésorerie libre i 137,3M 169,6M 193,7M 16,5M 130,1M
Variation nette de trésorerie i -438,1M -515,0M 304,3M -13,2B 155,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teladoc Health

Ratios de valorisation

P/E prospectif -6,16
Cours/valeur comptable 0,74
Cours/ventes 0,41
Ratio PEG -6,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,92 %
Marge opérationnelle -4,20 %
Rendement des capitaux propres -13,93 %
Rendement de l'actif -3,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,76
Ratio dette/capitaux propres 75,06
Bêta 2,08

Données par action

BPA (TTM) $-34,20
Valeur comptable par action $7,77
Chiffre d'affaires par action $14,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TDOC 1,0B - 0,74 -13,93 % -7,92 % 75,06
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Omnicell 1,7B 918,75 1,34 0,17 % 0,17 % 16,59
Certara 969,0M 105,00 0,95 -0,15 % -0,38 % 28,96
Schrodinger 870,4M 44,39 2,39 -26,29 % -40,36 % 30,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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