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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 194,8M
Bénéfice brut 177,3M 91,03 %
Résultat opérationnel 22,7M 11,65 %
Résultat net 5,4M 2,79 %
BPA (dilué) $0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 787,8M
Capitaux propres 616,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 134,5M
Flux de trésorerie libre 17,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GoodRx Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 796,9M 792,3M 750,3M 766,6M 745,4M
Coût des marchandises vendues i 57,6M 48,2M 66,9M 65,1M 46,7M
Bénéfice brut i 739,3M 744,1M 683,3M 701,5M 698,7M
Marge brute % i 92,8% 93,9% 91,1% 91,5% 93,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 121,0M 123,7M 135,8M 143,1M 125,9M
Ventes, générales et administratives i 445,5M 485,0M 466,8M 502,4M 524,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 566,5M 608,7M 602,7M 645,6M 650,8M
Résultat opérationnel i 87,5M 65,8M -27,0M 1,7M 13,4M
Marge opérationnelle % i 11,0% 8,3% -3,6% 0,2% 1,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,9M 23,3M 32,2M 9,3M 59,0K
Charges d'intérêts i 42,6M 52,9M 56,7M 34,2M 23,6M
Autres revenus non opérationnels 718,0K -4,7M -4,0M - -
Bénéfice avant impôts i 56,5M 31,5M -55,6M -23,2M -10,2M
Impôt sur le revenu i 26,1M 15,1M -46,7M 9,6M 15,1M
Taux d'imposition effectif % i 46,2% 47,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 30,4M 16,4M -8,9M -32,8M -25,3M
Marge nette % i 3,8% 2,1% -1,2% -4,3% -3,4%
Métriques clés
EBITDA i 184,4M 156,0M 108,8M 65,2M 48,0M
BPA (de base) i $0,09 $0,04 $-0,02 $-0,08 $-0,06
BPA (dilué) i $0,09 $0,04 $-0,02 $-0,08 $-0,06
Actions ordinaires en circulation i 356327000 385737000 410315000 412858000 409981000
Actions diluées en circulation i 356327000 385737000 410315000 412858000 409981000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de GoodRx Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 261,8M 448,3M 672,3M 757,2M 941,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 235,7M 145,9M 143,6M 117,1M 118,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 126,4M 50,1M 40,4M 35,1M 21,3M
Total des actifs courants i 643,1M 659,3M 872,8M 919,7M 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 28,8M 27,8M 29,9M 35,9M 27,7M
Goodwill i 1,1B 998,4M 977,9M 1,0B 793,2M
Actifs incorporels i 203,3M 176,9M 156,3M 189,9M 133,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 86,2M 100,7M 103,0M 27,2M 6,0M
Total des actifs non courants i 761,0M 728,8M 716,0M 684,9M 518,8M
Total des actifs i 1,4B 1,4B 1,6B 1,6B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,4M 14,1M 36,3M 17,7M 17,5M
Dette à court terme i 9,8M 10,6M 15,0M 11,1M 12,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 130,1M 15,8M - - -
Total des passifs courants i 246,0M 123,9M 122,6M 76,3M 81,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 533,1M 532,8M 696,1M 705,9M 689,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - 244,0K
Autres passifs non courants 8,7M 6,8M 8,2M 7,6M 5,4M
Total des passifs non courants i 541,8M 539,5M 704,3M 713,5M 694,8M
Total des passifs i 787,8M 663,4M 826,8M 789,8M 775,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 34,0K 38,0K 40,0K 40,0K 40,0K
Bénéfices non distribués i -1,4B -1,4B -1,5B -1,4B -1,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 616,3M 724,7M 762,0M 814,8M 831,7M
Métriques clés
Dette totale i 542,8M 543,4M 711,1M 717,0M 702,3M
Fonds de roulement i 397,1M 535,4M 750,2M 843,4M 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GoodRx Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 30,4M 16,4M -8,9M -32,8M -25,3M
Dépréciation et amortissement i 85,2M 69,5M 107,7M 54,2M 34,5M
Rémunération basée sur les actions i 76,6M 99,0M 104,8M 120,2M 160,5M
Variations du fonds de roulement i -49,2M -29,9M -11,0M -1,4M -42,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 170,7M 149,8M 139,9M 164,5M 146,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,5M -1,2M -1,0M -4,0M -4,6M
Acquisitions i -43,4M 0 0 -155,3M -144,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -49,5M -1,2M -1,0M -159,3M -148,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -216,4M -158,8M -104,0M -101,7M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 472,0M - 0 0
Remboursement de dette i -5,0M -639,0M -5,3M -7,0M -7,0M
Flux de trésorerie de financement i -235,8M -358,3M -174,7M -129,4M -65,5M
Flux de trésorerie libre i 93,9M 113,5M 82,5M 91,6M 144,3M
Variation nette de trésorerie i -114,6M -209,8M -35,9M -124,1M -68,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GoodRx Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,67
P/E prospectif 6,29
Cours/valeur comptable 1,28
Cours/ventes 0,99
Ratio PEG 6,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,82 %
Marge opérationnelle 18,98 %
Rendement des capitaux propres 4,54 %
Rendement de l'actif 4,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,61
Ratio dette/capitaux propres 88,08
Bêta 1,47

Données par action

BPA (TTM) $0,09
Valeur comptable par action $1,81
Chiffre d'affaires par action $2,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GDRX 787,9M 25,67 1,28 4,54 % 3,82 % 88,08
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Omnicell 1,7B 918,75 1,34 0,17 % 0,17 % 16,59
Teladoc Health 1,0B - 0,74 -13,93 % -7,92 % 75,06
Certara 969,0M 105,00 0,95 -0,15 % -0,38 % 28,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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