Tidewater (TDW) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
406,4M
30,20 %
Résultat d'exploitation
296,3M
22,02 %
Bénéfice net
179,3M
13,32 %
BPA (dilué)
3,40 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
2,1B
Total des passifs
963,7M
Capitaux propres
1,1B
Dette sur capitaux propres
0,87
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
280,6M
Flux de trésorerie disponible
246,3M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Tidewater de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,3B | 1,0B | 647,7M | 371,0M | 397,0M |
| Coût des marchandises vendues | 939,4M | 741,2M | 518,6M | 378,6M | 388,9M |
| Bénéfice brut | 406,4M | 268,8M | 129,1M | -7,6M | 8,1M |
| Charges d'exploitation | 110,1M | 94,2M | 99,9M | 68,2M | 73,9M |
| Résultat d'exploitation | 296,3M | 174,6M | 29,2M | -75,7M | -63,8M |
| Bénéfice avant impôts | 229,5M | 138,9M | -2,3M | -123,8M | -197,7M |
| Impôt sur le revenu | 50,2M | 43,3M | 19,9M | 5,9M | -965,0K |
| Bénéfice net | 179,3M | 95,6M | -22,2M | -129,7M | -196,7M |
| BPA (dilué) | 3,40 $US | 1,84 $US | -0,49 $US | -3,14 $US | -4,86 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Tidewater de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 698,7M | 591,1M | 377,9M | 342,7M | 388,6M |
| Actifs non courants | 1,4B | 1,5B | 919,7M | 753,1M | 862,5M |
| Total des actifs | 2,1B | 2,1B | 1,3B | 1,1B | 1,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 331,6M | 328,7M | 194,8M | 157,9M | 183,2M |
| Passifs non courants | 632,1M | 696,3M | 236,9M | 236,1M | 244,7M |
| Total des passifs | 963,7M | 1,0B | 431,7M | 394,0M | 427,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,1B | 1,0B | 866,0M | 701,8M | 823,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Tidewater de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 179,3M | 95,6M | -22,2M | -129,7M | -196,7M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 280,6M | 89,8M | 31,8M | -14,4M | -98,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -27,6M | -31,6M | -16,6M | -9,0M | -14,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -188,0K | -610,3M | -23,8M | 25,1M | 23,4M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -222,6M | 504,1M | 185,1M | -41,0M | -99,8M |
| Flux de trésorerie disponible | 246,3M | 73,1M | 23,6M | 6,1M | -10,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Tidewater
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
13,42
P/E prévisionnel
6,36
Prix sur valeur comptable
2,05
Prix sur ventes
1,63
Ratio PEG
6,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,98 %
Marge d'exploitation
21,71 %
Rendement des capitaux propres
16,15 %
Rendement des actifs
8,97 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,07
Dette sur capitaux propres
57,28
Bêta
1,06
Données par action
BPA (12 derniers mois)
3,34 $US
Valeur comptable par action
21,90 $US
Chiffre d'affaires par action
25,99 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tdw | 2,2B | 13,42 | 2,05 | 16,15 % | 12,98 % | 57,28 |
| Schlumberger Limited | 45,3B | 11,36 | 2,34 | 20,20 % | 11,62 % | 68,14 |
| Baker Hughes Company | 37,5B | 12,91 | 2,20 | 18,04 % | 10,51 % | 35,01 |
| Landbridge Co. LLC | 5,1B | 33,37 | 3,54 | 2,58 % | 0,59 % | 60,54 |
| ChampionX | 4,7B | 16,42 | 2,48 | 16,83 % | 8,20 % | 34,38 |
| Nov | 5,0B | 8,87 | 0,78 | 9,18 % | 6,68 % | 36,54 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.