Tidewater Inc. | Mid-cap | Energy
$51,08
-3,55 %
| Comparaison de l'action Tidewater :
Tidewater contre Schlumberger LimitedTidewater contre HalliburtonTidewater contre NovTidewater contre ChampionXTidewater contre WeatherfordTidewater contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 333,4M
Bénéfice brut 101,6M 30,47 %
Résultat opérationnel 72,5M 21,75 %
Résultat net 42,3M 12,69 %
BPA (dilué) $0,83

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 955,8M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 85,4M
Flux de trésorerie libre 75,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tidewater de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,0B 647,7M 371,0M 397,0M
Coût des marchandises vendues i 939,4M 741,2M 518,6M 378,6M 388,9M
Bénéfice brut i 406,4M 268,8M 129,1M -7,6M 8,1M
Marge brute % i 30,2% 26,6% 19,9% -2,0% 2,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 110,1M 94,2M 99,9M 68,2M 71,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - 2,0M
Total des charges opérationnelles i 110,1M 94,2M 99,9M 68,2M 73,9M
Résultat opérationnel i 296,3M 174,6M 29,2M -75,7M -63,8M
Marge opérationnelle % i 22,0% 17,3% 4,5% -20,4% -16,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,4M 6,5M 5,4M 1,6M 1,2M
Charges d'intérêts i 73,0M 48,5M 17,2M 15,6M 24,2M
Autres revenus non opérationnels -230,0K 6,3M -19,7M -34,1M -110,9M
Bénéfice avant impôts i 229,5M 138,9M -2,3M -123,8M -197,7M
Impôt sur le revenu i 50,2M 43,3M 19,9M 5,9M -965,0K
Taux d'imposition effectif % i 21,9% 31,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 179,3M 95,6M -22,2M -129,7M -196,7M
Marge nette % i 13,3% 9,5% -3,4% -34,9% -49,5%
Métriques clés
EBITDA i 458,9M 309,9M 117,9M -4,2M 8,6M
BPA (de base) i $3,44 $1,88 $-0,49 $-3,14 $-4,86
BPA (dilué) i $3,40 $1,84 $-0,49 $-3,14 $-4,86
Actions ordinaires en circulation i 52452000 51591000 44132000 41009000 40355000
Actions diluées en circulation i 52452000 51591000 44132000 41009000 40355000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tidewater de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 324,9M 274,4M 164,2M 149,0M 149,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 323,8M 268,4M 156,5M 86,5M 112,6M
Stocks i 34,3M 31,9M 30,8M 12,6M 15,9M
Autres actifs courants 13,6M 15,2M 21,0M 8,7M 11,7M
Total des actifs courants i 698,7M 591,1M 377,9M 342,7M 388,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 29,0M 32,4M 35,8M 19,6M 16,9M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 192,0M 156,5M 123,1M 65,1M 82,2M
Total des actifs non courants i 1,4B 1,5B 919,7M 753,1M 862,5M
Total des actifs i 2,1B 2,1B 1,3B 1,1B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 71,4M 44,9M 38,9M 20,8M 17,0M
Dette à court terme i 65,4M 103,1M - - 27,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,8M 10,7M 11,0M 4,9M 8,9M
Total des passifs courants i 331,6M 328,7M 194,8M 157,9M 183,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 571,7M 631,4M 169,0M 167,9M 164,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 18,3M 18,7M 15,0M 12,0M 12,8M
Total des passifs non courants i 632,1M 696,3M 236,9M 236,1M 244,7M
Total des passifs i 963,7M 1,0B 431,7M 394,0M 427,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 52,0K 52,0K 51,0K 41,0K 41,0K
Bénéfices non distribués i -548,8M -637,8M -699,6M -677,9M -548,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 866,0M 701,8M 823,3M
Métriques clés
Dette totale i 637,1M 734,4M 169,0M 167,9M 192,7M
Fonds de roulement i 367,0M 262,4M 183,1M 184,7M 205,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tidewater de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 179,3M 95,6M -22,2M -129,7M -196,7M
Dépréciation et amortissement i 156,2M 128,8M 83,5M 73,2M 73,0M
Rémunération basée sur les actions i 13,7M 10,8M 7,4M 5,6M 5,1M
Variations du fonds de roulement i -154,0M -197,8M -72,9M -6,8M -30,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 280,6M 89,8M 31,8M -14,4M -98,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,6M -31,6M -16,6M -9,0M -14,9M
Acquisitions i 0 -594,2M -20,7M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -188,0K -610,3M -23,8M 25,1M 23,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -90,7M -35,0M 0 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 575,0M 0 172,4M 0
Remboursement de dette i -103,0M -13,7M 0 -198,9M -98,1M
Flux de trésorerie de financement i -222,6M 504,1M 185,1M -41,0M -99,8M
Flux de trésorerie libre i 246,3M 73,1M 23,6M 6,1M -10,9M
Variation nette de trésorerie i 57,8M -16,4M 193,1M -30,3M -174,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tidewater

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,06
P/E prospectif 7,66
Cours/valeur comptable 2,34
Cours/ventes 1,96
Ratio PEG 0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,62 %
Marge opérationnelle 22,06 %
Rendement des capitaux propres 17,84 %
Rendement de l'actif 8,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,11
Ratio dette/capitaux propres 55,03
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) $3,84
Valeur comptable par action $23,03
Chiffre d'affaires par action $26,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
tdw 2,6B 14,06 2,34 17,84 % 14,62 % 55,03
Schlumberger Limited 51,0B 11,63 2,26 19,22 % 11,53 % 63,58
Halliburton 17,1B 8,33 1,65 21,00 % 9,31 % 82,37
Nov 5,1B 11,31 0,78 7,38 % 5,36 % 36,15
ChampionX 4,9B 17,09 2,58 16,83 % 8,20 % 34,38
Weatherford 4,7B 10,04 3,10 37,77 % 9,35 % 115,01

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.