Tidewater Inc. | Mid-cap | Energy
$60,83
4,97 %
| Comparaison de l'action Tidewater :
Tidewater contre Schlumberger LimitedTidewater contre Baker Hughes CompanyTidewater contre ChampionXTidewater contre NovTidewater contre ArchrockTidewater contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 333,4M
Bénéfice brut 101,6M 30,47 %
Résultat opérationnel 72,5M 21,75 %
Résultat net 42,3M 12,69 %
BPA (dilué) $0,83

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 955,8M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 85,4M
Flux de trésorerie libre 75,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tidewater de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,3B1,0B647,7M371,0M397,0M
Coût des marchandises vendues i939,4M741,2M518,6M378,6M388,9M
Bénéfice brut i406,4M268,8M129,1M-7,6M8,1M
Marge brute % i30,2%26,6%19,9%-2,0%2,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i110,1M94,2M99,9M68,2M71,9M
Autres charges opérationnelles i----2,0M
Total des charges opérationnelles i110,1M94,2M99,9M68,2M73,9M
Résultat opérationnel i296,3M174,6M29,2M-75,7M-63,8M
Marge opérationnelle % i22,0%17,3%4,5%-20,4%-16,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,4M6,5M5,4M1,6M1,2M
Charges d'intérêts i73,0M48,5M17,2M15,6M24,2M
Autres revenus non opérationnels-230,0K6,3M-19,7M-34,1M-110,9M
Bénéfice avant impôts i229,5M138,9M-2,3M-123,8M-197,7M
Impôt sur le revenu i50,2M43,3M19,9M5,9M-965,0K
Taux d'imposition effectif % i21,9%31,2%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i179,3M95,6M-22,2M-129,7M-196,7M
Marge nette % i13,3%9,5%-3,4%-34,9%-49,5%
Métriques clés
EBITDA i458,9M309,9M117,9M-4,2M8,6M
BPA (de base) i$3,44$1,88$-0,49$-3,14$-4,86
BPA (dilué) i$3,40$1,84$-0,49$-3,14$-4,86
Actions ordinaires en circulation i5245200051591000441320004100900040355000
Actions diluées en circulation i5245200051591000441320004100900040355000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tidewater de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i324,9M274,4M164,2M149,0M149,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i323,8M268,4M156,5M86,5M112,6M
Stocks i34,3M31,9M30,8M12,6M15,9M
Autres actifs courants13,6M15,2M21,0M8,7M11,7M
Total des actifs courants i698,7M591,1M377,9M342,7M388,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i29,0M32,4M35,8M19,6M16,9M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants192,0M156,5M123,1M65,1M82,2M
Total des actifs non courants i1,4B1,5B919,7M753,1M862,5M
Total des actifs i2,1B2,1B1,3B1,1B1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i71,4M44,9M38,9M20,8M17,0M
Dette à court terme i65,4M103,1M--27,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants16,8M10,7M11,0M4,9M8,9M
Total des passifs courants i331,6M328,7M194,8M157,9M183,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i571,7M631,4M169,0M167,9M164,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants18,3M18,7M15,0M12,0M12,8M
Total des passifs non courants i632,1M696,3M236,9M236,1M244,7M
Total des passifs i963,7M1,0B431,7M394,0M427,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i52,0K52,0K51,0K41,0K41,0K
Bénéfices non distribués i-548,8M-637,8M-699,6M-677,9M-548,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B1,0B866,0M701,8M823,3M
Métriques clés
Dette totale i637,1M734,4M169,0M167,9M192,7M
Fonds de roulement i367,0M262,4M183,1M184,7M205,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tidewater de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i179,3M95,6M-22,2M-129,7M-196,7M
Dépréciation et amortissement i156,2M128,8M83,5M73,2M73,0M
Rémunération basée sur les actions i13,7M10,8M7,4M5,6M5,1M
Variations du fonds de roulement i-154,0M-197,8M-72,9M-6,8M-30,3M
Flux de trésorerie opérationnel i280,6M89,8M31,8M-14,4M-98,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-27,6M-31,6M-16,6M-9,0M-14,9M
Acquisitions i0-594,2M-20,7M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-188,0K-610,3M-23,8M25,1M23,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-90,7M-35,0M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0575,0M0172,4M0
Remboursement de dette i-103,0M-13,7M0-198,9M-98,1M
Flux de trésorerie de financement i-222,6M504,1M185,1M-41,0M-99,8M
Flux de trésorerie libre i246,3M73,1M23,6M6,1M-10,9M
Variation nette de trésorerie i57,8M-16,4M193,1M-30,3M-174,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tidewater

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,09
P/E prospectif 8,22
Cours/valeur comptable 2,52
Cours/ventes 2,11
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,62 %
Marge opérationnelle 22,06 %
Rendement des capitaux propres 17,84 %
Rendement de l'actif 8,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,11
Ratio dette/capitaux propres 55,03
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $3,84
Valeur comptable par action $23,03
Chiffre d'affaires par action $26,42

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tdw2,9B15,092,5217,84 %14,62 %55,03
Schlumberger Limited 53,1B12,202,3719,22 %11,53 %63,58
Baker Hughes Company 44,1B14,632,4918,36 %11,04 %33,77
ChampionX 4,9B17,092,5816,83 %8,20 %34,38
Nov 4,6B10,260,717,38 %5,36 %36,15
Archrock 4,4B18,953,1620,11 %17,17 %186,44

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.