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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 336,8M
Bénéfice brut 97,9M 29,06 %
Résultat opérationnel 67,2M 19,96 %
Résultat net 219,4M 65,16 %
BPA (dilué) $4,41

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 140,2M
Flux de trésorerie libre 147,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tidewater de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,3B 1,0B 647,7M 371,0M
Coût des marchandises vendues i 949,3M 939,4M 741,2M 518,6M 378,6M
Bénéfice brut i 403,4M 406,4M 268,8M 129,1M -7,6M
Marge brute % i 29,8% 30,2% 26,6% 19,9% -2,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 126,2M 110,1M 94,2M 99,9M 68,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 126,2M 110,1M 94,2M 99,9M 68,2M
Résultat opérationnel i 277,3M 296,3M 174,6M 29,2M -75,7M
Marge opérationnelle % i 20,5% 22,0% 17,3% 4,5% -20,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,2M 6,4M 6,5M 5,4M 1,6M
Charges d'intérêts i 66,1M 73,0M 48,5M 17,2M 15,6M
Autres revenus non opérationnels 907,0K -230,0K 6,3M -19,7M -34,1M
Bénéfice avant impôts i 220,2M 229,5M 138,9M -2,3M -123,8M
Impôt sur le revenu i -113,2M 50,2M 43,3M 19,9M 5,9M
Taux d'imposition effectif % i -51,4% 21,9% 31,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i 333,5M 179,3M 95,6M -22,2M -129,7M
Marge nette % i 24,6% 13,3% 9,5% -3,4% -34,9%
Métriques clés
EBITDA i 436,5M 458,9M 309,9M 117,9M -4,2M
BPA (de base) i $6,69 $3,44 $1,88 $-0,49 $-3,14
BPA (dilué) i $6,64 $3,40 $1,84 $-0,49 $-3,14
Actions ordinaires en circulation i 50053000 52452000 51591000 44132000 41009000
Actions diluées en circulation i 50053000 52452000 51591000 44132000 41009000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tidewater de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 578,8M 324,9M 274,4M 164,2M 149,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 285,4M 323,8M 268,4M 156,5M 86,5M
Stocks i 38,5M 34,3M 31,9M 30,8M 12,6M
Autres actifs courants 11,5M 13,6M 15,2M 21,0M 8,7M
Total des actifs courants i 914,1M 698,7M 591,1M 377,9M 342,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 32,9M 29,0M 32,4M 35,8M 19,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 400,8M 192,0M 156,5M 123,1M 65,1M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,4B 1,5B 919,7M 753,1M
Total des actifs i 2,4B 2,1B 2,1B 1,3B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 66,3M 71,4M 44,9M 38,9M 20,8M
Dette à court terme i 30,2M 65,4M 103,1M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,2M 16,8M 10,7M 11,0M 4,9M
Total des passifs courants i 315,2M 331,6M 328,7M 194,8M 157,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 649,0M 571,7M 631,4M 169,0M 167,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 23,4M 18,3M 18,7M 15,0M 12,0M
Total des passifs non courants i 710,4M 632,1M 696,3M 236,9M 236,1M
Total des passifs i 1,0B 963,7M 1,0B 431,7M 394,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,0K 52,0K 52,0K 51,0K 41,0K
Bénéfices non distribués i -305,2M -548,8M -637,8M -699,6M -677,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,1B 1,0B 866,0M 701,8M
Métriques clés
Dette totale i 679,3M 637,1M 734,4M 169,0M 167,9M
Fonds de roulement i 598,9M 367,0M 262,4M 183,1M 184,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tidewater de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 333,5M 179,3M 95,6M -22,2M -129,7M
Dépréciation et amortissement i 151,1M 156,2M 128,8M 83,5M 73,2M
Rémunération basée sur les actions i 14,5M 13,7M 10,8M 7,4M 5,6M
Variations du fonds de roulement i -54,9M -154,0M -197,8M -72,9M -6,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 363,7M 280,6M 89,8M 31,8M -14,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,8M -27,6M -31,6M -16,6M -9,0M
Acquisitions i 0 0 -594,2M -20,7M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,5M -188,0K -610,3M -23,8M 25,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -90,1M -90,7M -35,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 650,0M 0 575,0M 0 172,4M
Remboursement de dette i -648,4M -103,0M -13,7M 0 -198,9M
Flux de trésorerie de financement i -136,0M -222,6M 504,1M 185,1M -41,0M
Flux de trésorerie libre i 353,3M 246,3M 73,1M 23,6M 6,1M
Variation nette de trésorerie i 220,3M 57,8M -16,4M 193,1M -30,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tidewater

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,63
P/E prospectif 13,92
Cours/valeur comptable 3,04
Cours/ventes 3,07
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,74 %
Marge opérationnelle -8,66 %
Rendement des capitaux propres 26,97 %
Rendement de l'actif 7,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,90
Ratio dette/capitaux propres 45,45
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) $6,64
Valeur comptable par action $27,55
Chiffre d'affaires par action $27,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TDW 4,2B 12,63 3,04 26,97 % 24,74 % 45,45
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Solaris Energy 6,5B 100,26 6,22 7,82 % 4,85 % 130,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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