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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 245,3M
Bénéfice brut 98,2M 40,05 %
Résultat opérationnel 50,0M 20,38 %
Résultat net 26,1M 10,64 %
BPA (dilué) $0,57

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 547,3M
Capitaux propres 713,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 31,0M
Flux de trésorerie libre 11,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tecnoglass de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 983,6M 890,2M 833,3M 716,6M 496,8M
Coût des marchandises vendues i 562,2M 510,2M 442,3M 367,1M 294,2M
Bénéfice brut i 421,4M 380,0M 390,9M 349,5M 202,6M
Marge brute % i 42,8% 42,7% 46,9% 48,8% 40,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 156,8M 139,4M 119,0M 112,0M 77,4M
Autres charges opérationnelles i -5,6M - - - -
Total des charges opérationnelles i 151,2M 139,4M 119,0M 112,0M 77,4M
Résultat opérationnel i 235,9M 231,6M 263,9M 232,6M 118,9M
Marge opérationnelle % i 24,0% 26,0% 31,7% 32,5% 23,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 6,0M 7,4M 9,2M 8,2M 9,8M
Autres revenus non opérationnels 11,5M 5,6M 10,8M 9,5M -10,2M
Bénéfice avant impôts i 235,3M 225,2M 261,4M 231,2M 96,9M
Impôt sur le revenu i 75,7M 63,8M 77,9M 74,8M 28,5M
Taux d'imposition effectif % i 32,2% 28,4% 29,8% 32,3% 29,4%
Résultat net i 159,6M 161,3M 183,5M 156,4M 68,4M
Marge nette % i 16,2% 18,1% 22,0% 21,8% 13,8%
Métriques clés
EBITDA i 272,2M 264,7M 291,8M 260,4M 142,7M
BPA (de base) i $3,42 $3,43 $3,85 $3,28 $1,43
BPA (dilué) i $3,42 $3,43 $3,85 $3,28 $1,43
Actions ordinaires en circulation i 46678093 46996168 47508980 47674773 47674773
Actions diluées en circulation i 46678093 46996168 47508980 47674773 47674773

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tecnoglass de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 100,9M 134,9M 129,5M 103,7M 85,0M
Placements à court terme i 3,2M 2,6M 2,9M 2,0M 2,0M
Créances clients i 239,4M 202,9M 166,5M 158,4M 110,5M
Stocks i 213,5M 139,6M 159,1M 125,0M 85,0M
Autres actifs courants 3,8M 2,8M 1,5M 1,5M 4,7M
Total des actifs courants i 653,6M 560,0M 535,8M 432,1M 326,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 73,1M 51,5M 50,6M 49,8M 50,5M
Actifs incorporels i 13,0M 4,4M 3,5M 2,7M 3,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 23,5M 15,5M 9,0M 10,7M 16,8M
Total des actifs non courants i 606,8M 456,6M 427,0M 302,2M 265,3M
Total des actifs i 1,3B 1,0B 962,7M 734,3M 591,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 127,2M 98,8M 82,8M 90,2M 68,1M
Dette à court terme i 427,0K 1,1M 7,0M 504,0K 10,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 57,0M 51,0M 61,8M 60,6M 24,0M
Total des passifs courants i 351,7M 265,8M 235,9M 209,8M 155,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 171,2M 108,2M 163,0M 169,0M 188,4M
Passifs d'impôts différés i 22,4M 11,4M 15,8M 5,2M 3,4M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 195,6M 119,6M 178,8M 174,2M 191,8M
Total des passifs i 547,3M 385,5M 414,7M 384,0M 346,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 5,0K 5,0K 5,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i 670,6M 538,8M 400,0M 234,3M 91,0M
Actions propres i 79,2M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 713,1M 631,2M 548,0M 350,3M 244,7M
Métriques clés
Dette totale i 171,6M 109,3M 170,0M 169,5M 199,1M
Fonds de roulement i 301,8M 294,2M 299,9M 222,3M 171,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tecnoglass de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 159,6M 161,3M 183,5M 156,4M 68,4M
Dépréciation et amortissement i 36,8M 26,5M 21,9M 19,7M 20,9M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -34,3M -15,8M -32,6M -93,2M 2,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 170,9M 171,4M 182,5M 89,7M 97,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -89,0M -79,6M -78,0M -71,3M -51,4M
Acquisitions i -6,8M - - - -
Achats de placements i -677,0K -429,0K -339,0K -1,3M -63,0K
Ventes de placements i - - 0 0 685,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -96,5M -80,0M -78,3M -72,6M -50,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -118,0M -291,0K -23,5M 0 0
Dividendes versés i -28,1M -19,7M -16,4M -12,9M -5,2M
Émission de dette i 176,0M 2,5M 196,0K 49,0K 221,4M
Remboursement de dette i -114,4M -64,5M 0 -32,0M -249,8M
Flux de trésorerie de financement i -85,5M -84,5M -42,8M -44,8M -43,8M
Flux de trésorerie libre i 34,5M 91,0M 60,9M 70,6M 65,7M
Variation nette de trésorerie i -11,1M 6,8M 61,5M -27,7M 3,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tecnoglass

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,90
P/E prospectif 12,24
Cours/valeur comptable 2,77
Cours/ventes 2,09
Ratio PEG -0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,22 %
Marge opérationnelle 17,70 %
Rendement des capitaux propres 23,74 %
Rendement de l'actif 12,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,86
Ratio dette/capitaux propres 24,07
Bêta 1,55

Données par action

BPA (TTM) $3,42
Valeur comptable par action $15,94
Chiffre d'affaires par action $21,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TGLS 2,1B 12,90 2,77 23,74 % 16,22 % 24,07
Vulcan Materials 38,1B 35,96 4,48 12,97 % 13,56 % 57,79
Martin Marietta 37,3B 37,30 3,67 10,16 % 18,49 % 59,87
Eagle Materials 6,6B 15,77 4,41 28,77 % 18,70 % 120,57
Summit Materials 6,3B 61,75 2,07 12,34 % 28,90 % 0,65
Knife River 5,0B 31,93 3,04 10,08 % 4,99 % 74,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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