$61,14
-8,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 147,3M
Bénéfice brut 68,7M 46,60 %
Résultat opérationnel 26,7M 18,09 %
Résultat net 18,3M 12,42 %
BPA (dilué) $0,55

Métriques du bilan

Total des actifs 755,5M
Total des passifs 260,1M
Capitaux propres 495,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,9M
Flux de trésorerie libre 29,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thermon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 498,2M 494,6M 440,6M 355,7M 276,2M
Coût des marchandises vendues i 275,3M 283,1M 255,5M 215,6M 159,3M
Bénéfice brut i 222,9M 211,6M 185,1M 140,1M 116,9M
Marge brute % i 44,7% 42,8% 42,0% 39,4% 42,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 129,8M 123,8M 116,9M 93,1M 91,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 129,8M 123,8M 116,9M 93,1M 91,4M
Résultat opérationnel i 79,5M 77,6M 58,7M 38,3M 16,0M
Marge opérationnelle % i 15,9% 15,7% 13,3% 10,8% 5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 76,0K
Charges d'intérêts i 10,3M 8,8M 5,9M 5,8M 10,2M
Autres revenus non opérationnels 988,0K -1,1M -3,6M -4,0M -6,5M
Bénéfice avant impôts i 70,1M 67,7M 49,2M 28,4M -644,0K
Impôt sur le revenu i 16,6M 16,1M 15,6M 8,3M -1,5M
Taux d'imposition effectif % i 23,7% 23,8% 31,6% 29,3% 0,0%
Résultat net i 53,5M 51,6M 33,7M 20,1M 877,0K
Marge nette % i 10,7% 10,4% 7,6% 5,6% 0,3%
Métriques clés
EBITDA i 102,4M 96,5M 78,1M 58,5M 38,6M
BPA (de base) i $1,59 $1,53 $1,01 $0,60 $0,04
BPA (dilué) i $1,57 $1,51 $1,00 $0,60 $0,03
Actions ordinaires en circulation i 33708000 33670861 33469000 33308000 33135000
Actions diluées en circulation i 33708000 33670861 33469000 33308000 33135000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Thermon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 39,5M 48,6M 35,6M 41,4M 40,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 109,8M 107,3M 97,6M 95,3M 74,5M
Stocks i 89,0M 86,3M 82,1M 71,6M 63,8M
Autres actifs courants 16,5M 14,0M 16,1M 11,8M 8,8M
Total des actifs courants i 274,3M 274,6M 250,9M 244,4M 206,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 71,4M 71,1M 69,0M 67,8M 69,9M
Goodwill i 643,9M 668,7M 533,2M 520,4M 529,9M
Actifs incorporels i 115,3M 127,1M 94,0M 94,9M 103,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 17,5M 13,3M 8,2M 8,0M 9,0M
Total des actifs non courants i 481,2M 493,1M 398,7M 392,2M 411,1M
Total des actifs i 755,5M 767,7M 649,6M 636,7M 617,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 31,2M 31,4M 27,3M 33,6M 19,7M
Dette à court terme i 22,0M 22,9M 28,1M 11,6M 6,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 112,7M 109,3M 110,1M 81,0M 52,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 129,7M 164,6M 100,2M 130,1M 155,4M
Passifs d'impôts différés i 9,8M 9,4M 12,1M 17,9M 21,0M
Autres passifs non courants 8,1M 9,6M 8,3M 8,4M 9,8M
Total des passifs non courants i 147,5M 183,6M 120,6M 156,5M 186,2M
Total des passifs i 260,1M 292,9M 230,6M 237,5M 239,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 33,0K 34,0K 33,0K 33,0K 33,0K
Bénéfices non distribués i 342,3M 288,8M 237,2M 203,5M 183,4M
Actions propres i 20,4M 250,0K 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 495,3M 474,9M 419,0M 399,2M 378,9M
Métriques clés
Dette totale i 151,7M 187,5M 128,3M 141,6M 161,4M
Fonds de roulement i 161,6M 165,3M 140,9M 163,4M 154,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thermon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 53,5M 51,6M 33,7M 20,1M 877,0K
Dépréciation et amortissement i 22,3M 18,8M 19,2M 20,2M 20,7M
Rémunération basée sur les actions i 5,2M 5,8M 6,0M 3,8M 3,7M
Variations du fonds de roulement i -19,8M -1,6M -7,5M -18,5M 5,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 59,7M 72,3M 46,3M 24,4M 22,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,4M -10,1M -9,3M -4,5M -7,8M
Acquisitions i -10,5M -99,4M -35,3M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -15,0M -109,5M -44,6M -4,5M -7,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -23,4M -2,3M -643,0K -673,0K -784,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 100,0M 0 139,8M 0
Remboursement de dette i -45,7M -58,4M -47,3M -179,1M -65,2M
Flux de trésorerie de financement i -74,1M 29,0M -33,5M -30,9M -36,3M
Flux de trésorerie libre i 52,9M 54,9M 48,3M 23,5M 22,2M
Variation nette de trésorerie i -29,3M -8,2M -31,8M -11,0M -21,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thermon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,55
P/E prospectif 23,92
Cours/valeur comptable 3,30
Cours/ventes 3,40
Ratio PEG 16,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,26 %
Marge opérationnelle 18,09 %
Rendement des capitaux propres 11,45 %
Rendement de l'actif 6,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,90
Ratio dette/capitaux propres 29,74
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $1,77
Valeur comptable par action $16,40
Chiffre d'affaires par action $15,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THR 1,8B 30,55 3,30 11,45 % 11,26 % 29,74
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Enerpac Tool 1,9B 22,22 4,47 21,04 % 13,69 % 45,95
Power Solutions 1,8B 16,11 10,27 93,49 % 15,78 % 86,73
Gorman-Rupp 2,0B 36,82 4,72 14,54 % 8,45 % 68,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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