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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 423,0M 25,90 %
Résultat opérationnel 89,0M 5,45 %
Résultat net 101,0M 6,18 %
BPA (dilué) $0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 125,0M
Flux de trésorerie libre 178,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Toast de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,2B 5,0B 3,9B 2,7B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 4,6B 3,8B 3,0B 2,2B 1,4B
Bénéfice brut i 1,6B 1,2B 834,0M 511,0M 314,0M
Marge brute % i 25,9% 24,0% 21,6% 18,7% 18,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 374,0M 351,0M 358,0M 282,0M 163,0M
Ventes, générales et administratives i 915,0M 777,0M 763,0M 613,0M 379,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,1B 1,1B 895,0M 542,0M
Résultat opérationnel i 304,0M 62,0M -287,0M -384,0M -228,0M
Marge opérationnelle % i 4,9% 1,2% -7,4% -14,1% -13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 51,0M 42,0M - 11,0M 0
Charges d'intérêts i - - - - 12,0M
Autres revenus non opérationnels -9,0M -82,0M 6,0M 96,0M -250,0M
Bénéfice avant impôts i 346,0M 22,0M -244,0M -277,0M -490,0M
Impôt sur le revenu i 4,0M 3,0M 2,0M -2,0M -3,0M
Taux d'imposition effectif % i 1,2% 13,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 342,0M 19,0M -246,0M -275,0M -487,0M
Marge nette % i 5,6% 0,4% -6,4% -10,1% -28,6%
Métriques clés
EBITDA i 377,0M 203,0M -258,0M -455,0M 43,0M
BPA (de base) i - $0,03 $-0,46 $-0,54 $-1,68
BPA (dilué) i - $0,03 $-0,47 $-0,72 $-1,68
Actions ordinaires en circulation i - 559000000 532000000 511754986 289584001
Actions diluées en circulation i - 559000000 532000000 511754986 289584001

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Toast de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4B 903,0M 605,0M 547,0M 809,0M
Placements à court terme i 638,0M 514,0M 519,0M 474,0M 457,0M
Créances clients i - 99,0M 57,0M 45,0M 20,0M
Stocks i 114,0M 118,0M 118,0M 110,0M 42,0M
Autres actifs courants 141,0M 128,0M 24,0M 16,0M 12,0M
Total des actifs courants i 2,7B 2,0B 1,6B 1,4B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 35,0M 30,0M 40,0M 79,0M 81,0M
Goodwill i 240,0M 246,0M 252,0M 243,0M 164,0M
Actifs incorporels i 14,0M 20,0M 26,0M 29,0M 16,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 217,0M 177,0M 138,0M 118,0M 40,0M
Total des actifs non courants i 476,0M 433,0M 388,0M 354,0M 250,0M
Total des actifs i 3,1B 2,4B 2,0B 1,8B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 47,0M 37,0M 32,0M 30,0M 40,0M
Dette à court terme i - - 11,0M 14,0M 22,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 279,0M 208,0M 157,0M 113,0M 62,0M
Total des passifs courants i 969,0M 811,0M 663,0M 496,0M 352,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 20,0M 24,0M 33,0M 80,0M 77,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 13,0M 6,0M 4,0M 19,0M 22,0M
Total des passifs non courants i 52,0M 52,0M 101,0M 167,0M 292,0M
Total des passifs i 1,0B 863,0M 764,0M 663,0M 644,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,6B -1,6B -1,4B -1,1B
Actions propres i - - 0 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 1,5B 1,2B 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 20,0M 24,0M 44,0M 94,0M 99,0M
Fonds de roulement i 1,7B 1,2B 907,0M 911,0M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Toast de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 342,0M 19,0M -246,0M -275,0M -487,0M
Dépréciation et amortissement i 64,0M 46,0M 32,0M 24,0M 21,0M
Rémunération basée sur les actions i 248,0M 258,0M 287,0M 238,0M 159,0M
Variations du fonds de roulement i -212,0M -196,0M -140,0M -241,0M -150,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 549,0M 202,0M -22,0M -212,0M -416,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -16,0M -12,0M
Acquisitions i 0 0 -9,0M -46,0M -26,0M
Achats de placements i -633,0M -473,0M -623,0M -434,0M -469,0M
Ventes de placements i 514,0M 488,0M 591,0M 415,0M 10,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -119,0M 15,0M -44,0M -81,0M -496,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -107,0M -56,0M - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i - - - 0 -245,0M
Flux de trésorerie de financement i 7,0M 79,0M 63,0M 38,0M 514,0M
Flux de trésorerie libre i 608,0M 306,0M 93,0M -189,0M -17,0M
Variation nette de trésorerie i 437,0M 296,0M -3,0M -255,0M -398,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Toast

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,61
P/E prospectif 17,65
Cours/valeur comptable 8,17
Cours/ventes 2,82
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,56 %
Marge opérationnelle 5,51 %
Rendement des capitaux propres 18,64 %
Rendement de l'actif 6,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,75
Ratio dette/capitaux propres 0,94
Bêta 1,90

Données par action

BPA (TTM) $0,56
Valeur comptable par action $3,61
Chiffre d'affaires par action $10,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TOST 16,4B 52,61 8,17 18,64 % 5,56 % 0,94
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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