Terreno Realty Corporation | Mid-cap | Real Estate
$57,76
4,34 %
| Comparaison de l'action Terreno Realty :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 112,2M
Bénéfice brut 84,3M 75,13 %
Résultat opérationnel 44,0M 39,16 %
Résultat net 93,3M 83,11 %
BPA (dilué) $0,90

Métriques du bilan

Total des actifs 4,9B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 73,3M
Flux de trésorerie libre 42,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Terreno Realty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i382,6M323,6M276,2M221,9M186,9M
Coût des marchandises vendues i98,1M79,1M68,9M56,2M49,1M
Bénéfice brut i284,5M244,5M207,3M165,7M137,8M
Marge brute % i74,4%75,6%75,1%74,7%73,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i42,6M37,9M31,2M27,0M23,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i42,6M37,9M31,2M27,0M23,5M
Résultat opérationnel i148,0M133,4M110,4M88,0M68,4M
Marge opérationnelle % i38,7%41,2%40,0%39,7%36,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,1M5,0M809,0K822,0K873,0K
Charges d'intérêts i20,9M24,8M23,8M18,1M16,0M
Autres revenus non opérationnels45,3M37,9M110,7M16,5M26,5M
Bénéfice avant impôts i184,5M151,5M198,0M87,3M79,8M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i184,5M151,5M198,0M87,3M79,8M
Marge nette % i48,2%46,8%71,7%39,3%42,7%
Métriques clés
EBITDA i254,0M211,5M176,9M139,5M115,2M
BPA (de base) i$1,92$1,81$2,61$1,23$1,17
BPA (dilué) i$1,92$1,81$2,61$1,23$1,16
Actions ordinaires en circulation i9552454983169028754981077053420267762927
Actions diluées en circulation i9552454983169028754981077053420267762927

Tendance du compte de résultat

Bilan de Terreno Realty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i18,1M165,4M26,4M204,4M107,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i24,6M166,2M28,1M204,8M107,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i189,5M133,3M111,8M103,3M88,9M
Actifs incorporels i----88,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants90,2M75,1M61,2M51,6M38,8M
Total des actifs non courants i4,7B3,7B3,1B2,7B2,0B
Total des actifs i4,8B3,9B3,2B2,9B2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i79,2M61,8M49,7M45,0M26,7M
Dette à court terme i82,0M----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i210,1M100,8M80,4M70,6M54,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i741,4M771,6M770,8M720,7M459,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants156,3M117,7M83,3M74,9M38,5M
Total des passifs non courants i897,7M889,2M854,1M795,6M497,6M
Total des passifs i1,1B990,0M934,6M866,3M551,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i994,0K876,0K765,0K752,0K686,0K
Bénéfices non distribués i95,3M95,6M88,3M2,8M5,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,7B2,9B2,2B2,1B1,6B
Métriques clés
Dette totale i823,4M771,6M770,8M720,7M459,1M
Fonds de roulement i-185,5M65,4M-52,4M134,2M53,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Terreno Realty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i184,5M151,5M198,0M87,3M79,8M
Dépréciation et amortissement i76,6M59,3M49,5M43,0M40,5M
Rémunération basée sur les actions i14,9M13,5M10,2M9,6M9,8M
Variations du fonds de roulement i9,6M537,0K5,7M16,4M-3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i278,1M217,8M255,4M148,8M127,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-46,4M-53,1M-66,6M-51,3M-31,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-46,4M-53,1M-66,6M-51,3M-15,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i----582,0K-9,8M
Dividendes versés i-175,0M-135,9M-107,4M-84,6M-74,8M
Émission de dette i110,0M82,0M308,0M350,0M0
Remboursement de dette i-128,0M-82,0M-258,0M-86,3M-33,1M
Flux de trésorerie de financement i538,2M530,4M18,8M631,2M-53,9M
Flux de trésorerie libre i186,3M126,6M76,6M80,9M69,4M
Variation nette de trésorerie i769,9M695,2M207,5M728,7M58,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Terreno Realty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,99
P/E prospectif 33,92
Cours/valeur comptable 1,45
Cours/ventes 13,49
Ratio PEG 0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 59,66 %
Marge opérationnelle 38,96 %
Rendement des capitaux propres 6,88 %
Rendement de l'actif 2,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,14
Ratio dette/capitaux propres 18,92
Bêta 1,04

Données par action

BPA (TTM) $2,53
Valeur comptable par action $38,36
Chiffre d'affaires par action $4,25

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
trno5,7B21,991,456,88 %59,66 %18,92
Prologis 102,8B29,851,956,37 %38,69 %61,59
Public Storage 50,4B31,3410,0418,92 %38,06 %110,17
Lineage Logistics 10,0B-10,831,06-8,17 %-10,57 %83,74
Rexford Industrial 9,7B29,441,073,75 %32,18 %36,51
CubeSmart 9,2B24,373,2413,04 %34,20 %118,36

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.