Trane Technologies (TT) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
19,8B
Bénéfice brut
7,1B
35,69 %
Résultat d'exploitation
3,5B
17,64 %
Bénéfice net
2,6B
13,05 %
BPA (dilué)
11,24 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
20,1B
Total des passifs
12,7B
Capitaux propres
7,5B
Dette sur capitaux propres
1,69
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
3,1B
Flux de trésorerie disponible
2,8B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Trane Technologies de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19,8B | 17,7B | 16,0B | 14,1B | 12,5B |
| Coût des marchandises vendues | 12,8B | 11,8B | 11,0B | 9,7B | 8,7B |
| Bénéfice brut | 7,1B | 5,9B | 5,0B | 4,5B | 3,8B |
| Charges d'exploitation | 3,6B | 3,0B | 2,5B | 2,4B | 2,3B |
| Résultat d'exploitation | 3,5B | 2,9B | 2,4B | 2,0B | 1,5B |
| Bénéfice avant impôts | 3,2B | 2,6B | 2,2B | 1,8B | 1,3B |
| Impôt sur le revenu | 627,6M | 498,4M | 375,9M | 333,5M | 296,8M |
| Bénéfice net | 2,6B | 2,0B | 1,8B | 1,4B | 870,0M |
| BPA (dilué) | 11,24 $US | 8,77 $US | 7,48 $US | 5,87 $US | 3,52 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Trane Technologies de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 7,3B | 6,9B | 6,4B | 6,5B | 6,9B |
| Actifs non courants | 12,8B | 12,5B | 11,7B | 11,6B | 11,3B |
| Total des actifs | 20,1B | 19,4B | 18,1B | 18,1B | 18,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 6,1B | 6,1B | 5,7B | 4,8B | 4,3B |
| Passifs non courants | 6,6B | 6,3B | 6,3B | 7,0B | 7,4B |
| Total des passifs | 12,7B | 12,4B | 12,0B | 11,8B | 11,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 7,5B | 7,0B | 6,1B | 6,3B | 6,4B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Trane Technologies de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 2,6B | 2,1B | 1,8B | 1,5B | 991,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,1B | 2,4B | 1,6B | 1,5B | 1,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 4,7M | 9,2M | 9,7M | 15,1M | 100,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -192,3M | -871,5M | -248,0M | -322,7M | -192,3M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -757,5M | -683,7M | -620,2M | -561,1M | -507,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -2,1B | -1,4B | -1,9B | -2,2B | 819,8M |
| Flux de trésorerie disponible | 2,8B | 2,1B | 1,2B | 1,4B | 1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Trane Technologies
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
35,20
P/E prévisionnel
33,75
Prix sur valeur comptable
12,74
Prix sur ventes
4,69
Ratio PEG
33,75
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,47 %
Marge d'exploitation
16,06 %
Rendement des capitaux propres
38,63 %
Rendement des actifs
11,36 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,09
Dette sur capitaux propres
63,47
Bêta
1,17
Données par action
BPA (12 derniers mois)
12,13 $US
Valeur comptable par action
33,52 $US
Chiffre d'affaires par action
90,09 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tt | 95,2B | 35,20 | 12,74 | 38,63 % | 13,47 % | 63,47 |
| Johnson Controls | 68,0B | 31,22 | 4,30 | 13,14 % | 10,78 % | 65,79 |
| Carrier Global | 61,5B | 47,85 | 4,46 | 11,13 % | 25,79 % | 81,85 |
| Lennox International | 20,0B | 25,13 | 23,49 | 131,48 % | 14,96 % | 174,76 |
| Carlisle Companies | 16,0B | 20,53 | 7,35 | 33,20 % | 25,24 % | 87,44 |
| Masco | 13,3B | 17,20 | -1 931,62 | 1 116,56 % | 10,30 % | -551,00 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.