Wheels Up Experience (UP) | Analyse financière et états financiers
Wheels Up Experience Inc. Small-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
183,8M
Bénéfice brut
12,8M
6,96 %
Résultat opérationnel
-42,2M
-22,95 %
Résultat net
-28,9M
-15,71 %
Métriques du bilan
Total des actifs
968,8M
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
-392,1M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
11,1M
Flux de trésorerie libre
-72,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Wheels Up Experience de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 736,5M | 792,1M | 1,3B | 1,6B | 1,2B |
| Coût des marchandises vendues | 723,9M | 789,6M | 1,3B | 1,6B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 12,6M | 2,5M | -37,7M | -26,5M | 22,4M |
| Marge brute % | 1,7% | 0,3% | -3,0% | -1,7% | 1,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 38,8M | 40,7M | 61,9M | 57,2M | 33,6M |
| Ventes, générales et administratives | 233,9M | 221,9M | 234,7M | 300,6M | 193,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 272,7M | 262,6M | 296,6M | 357,9M | 227,0M |
| Résultat opérationnel | -260,1M | -260,1M | -334,3M | -384,4M | -204,6M |
| Marge opérationnelle % | -35,3% | -32,8% | -26,7% | -24,3% | -17,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,0M | 2,2M | 6,1M | 3,7M | 53,0K |
| Charges d'intérêts | 90,5M | 65,4M | 41,3M | 7,5M | 9,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 56,9M | -15,1M | -116,6M | -167,2M | 16,8M |
| Bénéfice avant impôts | -290,7M | -338,4M | -486,0M | -555,4M | -197,2M |
| Impôt sur le revenu | 3,5M | 1,2M | 1,4M | 170,0K | 58,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -294,2M | -339,6M | -487,4M | -555,5M | -197,2M |
| Marge nette % | -39,9% | -42,9% | -38,9% | -35,2% | -16,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -197,4M | -202,1M | -270,3M | -315,8M | -150,3M |
| BPA (de base) | - | $-0,49 | $-3,69 | $-20,60 | $-9,30 |
| BPA (dilué) | - | $-0,49 | $-3,69 | $-20,60 | $-9,30 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 697713626 | 132194747 | 24567209 | 20478089 |
| Actions diluées en circulation | - | 697713626 | 132194747 | 24567209 | 20478089 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Wheels Up Experience de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 133,9M | 216,4M | 263,9M | 585,9M | 784,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 24,2M | 32,3M | 38,2M | 112,4M | 79,4M |
| Stocks | 11,6M | 12,2M | 22,3M | 53,8M | 9,4M |
| Autres actifs courants | 32,5M | 10,8M | 11,9M | 13,3M | 11,7M |
| Total des actifs courants | 249,4M | 332,1M | 434,0M | 819,6M | 933,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 112,4M | 60,2M | 72,8M | 110,6M | 111,7M |
| Goodwill | 494,9M | 531,0M | 554,2M | 838,0M | 1,0B |
| Actifs incorporels | 75,1M | 96,9M | 117,8M | 141,8M | 147,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 102,8M | 106,7M | 139,4M | 112,4M | 37,2M |
| Total des actifs non courants | 719,5M | 825,9M | 882,0M | 1,1B | 1,0B |
| Total des actifs | 968,8M | 1,2B | 1,3B | 1,9B | 2,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 20,4M | 30,0M | 33,0M | 43,2M | 43,7M |
| Dette à court terme | 35,9M | 45,7M | 46,9M | 57,0M | 31,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,3M | 2,7M | 1,9M | 20,0M | 19,1M |
| Total des passifs courants | 907,6M | 917,3M | 907,5M | 1,3B | 1,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 437,4M | 427,1M | 290,0M | 309,0M | 83,5M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 15,9M | 9,6M | 20,1M | 15,6M | 14,1M |
| Total des passifs non courants | 453,4M | 437,0M | 311,2M | 327,1M | 109,8M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,4B | 1,2B | 1,7B | 1,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 72,0K | 70,0K | 70,0K | 3,0K | 25,0K |
| Bénéfices non distribués | -2,4B | -2,1B | -1,8B | -1,3B | -720,7M |
| Actions propres | 9,8M | 8,2M | 7,7M | 7,7M | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -392,1M | -196,2M | 97,4M | 251,9M | 736,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 473,4M | 472,8M | 336,9M | 365,9M | 115,1M |
| Fonds de roulement | -658,2M | -585,2M | -473,5M | -524,6M | -202,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Wheels Up Experience de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -294,2M | -339,6M | -487,4M | -555,5M | -197,2M |
| Dépréciation et amortissement | 61,2M | 56,5M | 58,5M | 65,9M | 54,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 45,4M | 46,0M | 25,6M | 89,0M | 49,7M |
| Variations du fonds de roulement | -18,7M | 65,1M | -343,9M | -22,7M | 228,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -148,4M | -124,7M | -730,5M | -421,0M | 135,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 166,2M | -39,7M | 43,9M | -72,5M | -33,3M |
| Acquisitions | 20,7M | 7,9M | 13,2M | -75,1M | 7,8M |
| Achats de placements | - | - | - | - | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 191,8M | -31,7M | 57,4M | -147,5M | -25,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,6M | -485,0K | -31,0K | -7,7M | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 65,7M | 327,2M | 452,2M | 259,2M | 102,0K |
| Remboursement de dette | -210,0M | -246,5M | -129,5M | 0 | -214,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -98,5M | 78,7M | 301,0M | 244,8M | 371,9M |
| Flux de trésorerie libre | -283,2M | -218,1M | -706,2M | -382,0M | 66,4M |
| Variation nette de trésorerie | -55,1M | -77,7M | -372,2M | -323,8M | 482,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Wheels Up Experience
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,12
P/E prospectif
-0,07
Cours/ventes
0,39
Ratio PEG
-0,07
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-39,95 %
Marge opérationnelle
-28,83 %
Rendement des capitaux propres
75,04 %
Rendement de l'actif
-13,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,28
Ratio dette/capitaux propres
-1,21
Bêta
2,36
Données par action
BPA (TTM)
$-0,42
Valeur comptable par action
$-0,54
Chiffre d'affaires par action
$1,04
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UP | 301,7M | 0,12 | - | 75,04 % | -39,95 % | -1,21 |
| Joby Aviation | 8,3B | -7,51 | 5,51 | -80,09 % | 45,10 % | 3,14 |
| Corp America | 4,1B | 16,57 | 2,59 | 16,22 % | 12,63 % | 66,53 |
| Blade Air Mobility | 399,5M | -14,63 | 1,83 | -12,30 % | 23,69 % | 0,04 |
| AerSale | 321,7M | 37,72 | 0,76 | 1,95 % | 2,56 % | 34,12 |
| Volato | 4,6M | 1,21 | - | -279,77 % | 6,59 % | -2,36 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.