United Parcel (UPS) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
91,1B
Bénéfice brut
16,4B
17,96 %
Résultat d'exploitation
8,5B
9,30 %
Bénéfice net
5,8B
6,35 %
BPA (dilué)
6,75 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
70,1B
Total des passifs
53,3B
Capitaux propres
16,7B
Dette sur capitaux propres
3,19
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
9,4B
Flux de trésorerie disponible
6,2B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat United Parcel de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 91,1B | 91,0B | 100,3B | 97,3B | 84,6B |
| Coût des marchandises vendues | 74,7B | 73,7B | 79,3B | 77,0B | 69,3B |
| Bénéfice brut | 16,4B | 17,2B | 21,0B | 20,3B | 15,3B |
| Charges d'exploitation | 7,9B | 8,1B | 7,9B | 7,5B | 7,6B |
| Résultat d'exploitation | 8,5B | 9,1B | 13,1B | 12,8B | 7,7B |
| Bénéfice avant impôts | 7,4B | 8,6B | 14,8B | 16,6B | 1,8B |
| Impôt sur le revenu | 1,7B | 1,9B | 3,3B | 3,7B | 501,0M |
| Bénéfice net | 5,8B | 6,7B | 11,5B | 12,9B | 1,3B |
| BPA (dilué) | 6,75 $US | 7,80 $US | 13,20 $US | 14,68 $US | 1,64 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan United Parcel de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 19,3B | 19,4B | 22,2B | 24,9B | 20,2B |
| Actifs non courants | 50,8B | 51,4B | 48,9B | 44,5B | 42,2B |
| Total des actifs | 70,1B | 70,9B | 71,1B | 69,4B | 62,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 16,4B | 17,7B | 18,1B | 17,6B | 17,0B |
| Passifs non courants | 36,9B | 35,9B | 33,2B | 37,6B | 44,7B |
| Total des passifs | 53,3B | 53,5B | 51,3B | 55,1B | 61,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 16,7B | 17,3B | 19,8B | 14,3B | 669,0M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie United Parcel de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 5,8B | 6,7B | 11,5B | 12,9B | 1,3B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 9,4B | 10,5B | 16,8B | 18,1B | 4,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | 872,0M | 40,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 3,7B | -2,0B | -2,7B | 1,2B | 169,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -5,4B | -5,4B | -5,1B | -3,4B | -3,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -6,8B | -5,5B | -11,2B | -6,8B | -4,5B |
| Flux de trésorerie disponible | 6,2B | 5,1B | 9,3B | 10,8B | 5,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés United Parcel
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
14,91
P/E prévisionnel
11,59
Prix sur valeur comptable
5,52
Prix sur ventes
0,95
Ratio PEG
11,59
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,44 %
Marge d'exploitation
8,32 %
Rendement des capitaux propres
35,91 %
Rendement des actifs
7,34 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,09
Dette sur capitaux propres
163,19
Bêta
1,19
Données par action
BPA (12 derniers mois)
6,85 $US
Valeur comptable par action
18,49 $US
Chiffre d'affaires par action
106,51 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ups | 86,5B | 14,91 | 5,52 | 35,91 % | 6,44 % | 163,19 |
| FedEx | 57,2B | 14,20 | 2,02 | 14,71 % | 4,65 % | 1,39 |
| Expeditors | 16,1B | 19,47 | 7,01 | 37,70 % | 7,64 % | 25,72 |
| J.B. Hunt Transport | 15,2B | 27,76 | 3,92 | 13,97 % | 4,65 % | 49,66 |
| C.H. Robinson | 11,7B | 23,47 | 6,74 | 32,11 % | 2,93 % | 99,66 |
| GXO Logistics | 5,7B | 80,91 | 2,04 | 2,72 % | 0,61 % | 182,82 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.