Americas Gold and (USAS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
26,9M
Bénéfice brut
-3,0M
-11,32 %
Résultat opérationnel
-10,7M
-39,76 %
Résultat net
-15,1M
-56,09 %
BPA (dilué)
$-0,05
Métriques du bilan
Total des actifs
184,3M
Total des passifs
128,9M
Capitaux propres
55,4M
Ratio dette/capitaux propres
2,33
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,1M
Flux de trésorerie libre
-14,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Americas Gold and de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 100,2M | 89,6M | 85,0M | 45,1M | 27,9M |
| Coût des marchandises vendues | 106,8M | 95,9M | 93,4M | 100,6M | 39,2M |
| Bénéfice brut | -6,6M | -6,3M | -8,4M | -55,5M | -11,3M |
| Marge brute % | -6,6% | -7,1% | -9,9% | -123,3% | -40,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 8,9M | 8,6M | 9,4M | 10,3M | 9,1M |
| Autres charges opérationnelles | 6,6M | 4,0M | 4,2M | 4,1M | 4,8M |
| Total des charges opérationnelles | 15,5M | 12,6M | 13,6M | 14,3M | 13,9M |
| Résultat opérationnel | -26,2M | -22,8M | -26,5M | -82,6M | -31,2M |
| Marge opérationnelle % | -26,2% | -25,5% | -31,2% | -183,4% | -111,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 7,4M | 8,2M | 1,8M | 4,9M | 253,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -14,6M | -9,2M | -13,2M | -74,7M | 400,0K |
| Bénéfice avant impôts | -48,2M | -40,2M | -41,5M | -162,2M | -31,1M |
| Impôt sur le revenu | 679,0K | -2,1M | 3,7M | -1,6M | -1,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -48,9M | -38,2M | -45,2M | -160,6M | -30,1M |
| Marge nette % | -48,8% | -42,6% | -53,2% | -356,4% | -107,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -3,0M | -2,7M | -5,2M | -66,8M | -23,2M |
| BPA (de base) | $-0,43 | $-0,16 | $-0,23 | $-1,11 | $-0,24 |
| BPA (dilué) | $-0,43 | $-0,16 | $-0,23 | $-1,11 | $-0,24 |
| Actions ordinaires en circulation | 105967493 | 212701865 | 184416034 | 141887984 | 103941184 |
| Actions diluées en circulation | 105967493 | 212701865 | 184416034 | 141887984 | 103941184 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Americas Gold and de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 20,0M | 2,1M | 2,0M | 2,9M | 4,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 3,6M | 5,9M | 5,6M | 4,7M | 2,8M |
| Stocks | 10,7M | 8,7M | 8,8M | 10,0M | 8,1M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 40,7M | 23,0M | 25,4M | 23,5M | 20,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 24,9M | 24,2M | 24,6M | 23,8M | 118,3M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,5M | 4,4M | 4,1M | 12,0M | 5,4M |
| Total des actifs non courants | 151,9M | 157,5M | 165,4M | 189,9M | 264,7M |
| Total des actifs | 192,6M | 180,5M | 190,8M | 213,4M | 284,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 37,3M | 23,0M | 27,1M | 20,6M | 21,1M |
| Dette à court terme | 14,9M | 21,9M | 2,7M | 11,0M | 9,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 709,0K | 1,7M | 991,0K | 2,2M | 4,6M |
| Total des passifs courants | 69,4M | 61,2M | 42,1M | 45,7M | 39,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 7,4M | - | 9,6M | 8,7M | 18,5M |
| Passifs d'impôts différés | 48,0K | 629,0K | 348,0K | 488,0K | 459,0K |
| Autres passifs non courants | 1,7M | 1,6M | 1,8M | 1,5M | 4,6M |
| Total des passifs non courants | 69,8M | 47,1M | 50,1M | 63,9M | 64,6M |
| Total des passifs | 139,2M | 108,3M | 92,2M | 109,6M | 103,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 573,5M | 455,5M | 449,4M | 423,1M | 350,7M |
| Bénéfices non distribués | -591,0M | -463,4M | -428,8M | -387,9M | -230,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 53,4M | 72,2M | 98,6M | 103,8M | 181,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 22,3M | 21,9M | 12,3M | 19,6M | 27,9M |
| Fonds de roulement | -28,7M | -38,2M | -16,7M | -22,1M | -19,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Americas Gold and de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -48,9M | -38,2M | -45,2M | -160,6M | -30,1M |
| Dépréciation et amortissement | 24,1M | 20,8M | 21,3M | 15,8M | 8,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 1,5M | 2,0M | 2,7M | 4,3M | 4,2M |
| Variations du fonds de roulement | -964,0K | -1,2M | -6,0M | -23,1M | -400,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -7,4M | -9,2M | -23,3M | -145,0M | -19,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | 1,8M | - | -1,4M | -58,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 9,4M | 11,5M | 5,1M | 14,9M | 13,3M |
| Remboursement de dette | -5,0M | -2,9M | -7,3M | -10,8M | -6,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 34,5M | 20,1M | 17,4M | 63,2M | 71,1M |
| Flux de trésorerie libre | -21,9M | -21,0M | -20,8M | -63,6M | -30,5M |
| Variation nette de trésorerie | 27,1M | 12,7M | -5,9M | -83,2M | -7,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Americas Gold and
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-9,29
P/E prospectif
79,00
Cours/valeur comptable
18,90
Cours/ventes
11,12
Ratio PEG
-0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-61,75 %
Marge opérationnelle
-39,76 %
Rendement des capitaux propres
-84,09 %
Rendement de l'actif
-23,33 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,14
Ratio dette/capitaux propres
113,15
Bêta
1,33
Données par action
BPA (TTM)
$-0,35
Valeur comptable par action
$0,21
Chiffre d'affaires par action
$0,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| usas | 1,1B | -9,29 | 18,90 | -84,09 % | -61,75 % | 113,15 |
| Teck Resources | 21,2B | 135,09 | 0,87 | -0,67 % | 2,77 % | 37,16 |
| Mp Materials | 12,7B | 770,50 | 11,57 | -9,57 % | -41,87 % | 93,49 |
| Vizsla Silver | 1,6B | -153,83 | 2,52 | -3,24 % | 0,00 % | 0,00 |
| IperionX Ltd - ADR | 1,1B | -45,99 | 190,97 | -49,17 % | 0,00 % | 4,26 |
| United States | 997,6M | 32,66 | 24,60 | -2,79 % | -3,43 % | 2,59 |
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