Americas Gold and (USAS) | Analyse financière et états financiers
Americas Gold and Silver Corporation Small-cap Basic Materials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
36,9M
Bénéfice brut
11,2M
30,47 %
Résultat opérationnel
-2,0M
-5,52 %
Résultat net
-37,7M
-102,31 %
Métriques du bilan
Total des actifs
413,0M
Total des passifs
191,4M
Capitaux propres
221,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,86
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-3,9M
Flux de trésorerie libre
-31,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Americas Gold and de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 117,9M | 100,2M | 89,6M | 85,0M | 45,1M |
| Coût des marchandises vendues | 106,1M | 106,8M | 95,9M | 93,4M | 100,6M |
| Bénéfice brut | 11,8M | -6,6M | -6,3M | -8,4M | -55,5M |
| Marge brute % | 10,0% | -6,6% | -7,1% | -9,9% | -123,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 28,6M | 8,9M | 8,6M | 9,4M | 10,3M |
| Autres charges opérationnelles | 6,7M | 6,6M | 4,0M | 4,2M | 4,1M |
| Total des charges opérationnelles | 35,3M | 15,5M | 12,6M | 13,6M | 14,3M |
| Résultat opérationnel | -25,9M | -26,2M | -22,8M | -26,5M | -82,6M |
| Marge opérationnelle % | -22,0% | -26,2% | -25,5% | -31,2% | -183,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 5,3M | 7,4M | 8,2M | 1,8M | 4,9M |
| Autres revenus non opérationnels | -51,6M | -14,6M | -9,2M | -13,2M | -74,7M |
| Bénéfice avant impôts | -82,8M | -48,2M | -40,2M | -41,5M | -162,2M |
| Impôt sur le revenu | 4,6M | 679,0K | -2,1M | 3,7M | -1,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -87,4M | -48,9M | -38,2M | -45,2M | -160,6M |
| Marge nette % | -74,1% | -48,8% | -42,6% | -53,2% | -356,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -5,0M | -3,0M | -2,7M | -5,2M | -66,8M |
| BPA (de base) | $-0,27 | $-0,43 | $-0,16 | $-0,23 | $-1,11 |
| BPA (dilué) | $-0,27 | $-0,43 | $-0,16 | $-0,23 | $-1,11 |
| Actions ordinaires en circulation | 320418782 | 105967493 | 212701865 | 184416034 | 141887984 |
| Actions diluées en circulation | 320418782 | 105967493 | 212701865 | 184416034 | 141887984 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Americas Gold and de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 129,8M | 20,0M | 2,1M | 2,0M | 2,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 5,2M | 3,6M | 5,9M | 5,6M | 4,7M |
| Stocks | 10,7M | 10,7M | 8,7M | 8,8M | 10,0M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 153,7M | 40,7M | 23,0M | 25,4M | 23,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 27,8M | 24,9M | 24,2M | 24,6M | 23,8M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 3,0M | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,7M | 4,5M | 4,4M | 4,1M | 12,0M |
| Total des actifs non courants | 259,3M | 151,9M | 157,5M | 165,4M | 189,9M |
| Total des actifs | 413,0M | 192,6M | 180,5M | 190,8M | 213,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 38,8M | 37,3M | 23,0M | 27,1M | 20,6M |
| Dette à court terme | 10,0M | 14,9M | 21,9M | 2,7M | 11,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 709,0K | 1,7M | 991,0K | 2,2M |
| Total des passifs courants | 86,2M | 69,4M | 61,2M | 42,1M | 45,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 45,7M | 7,4M | - | 9,6M | 8,7M |
| Passifs d'impôts différés | 13,0K | 48,0K | 629,0K | 348,0K | 488,0K |
| Autres passifs non courants | 2,4M | 1,7M | 1,6M | 1,8M | 1,5M |
| Total des passifs non courants | 105,2M | 69,8M | 47,1M | 50,1M | 63,9M |
| Total des passifs | 191,4M | 139,2M | 108,3M | 92,2M | 109,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 812,6M | 573,5M | 455,5M | 449,4M | 423,1M |
| Bénéfices non distribués | -668,7M | -591,0M | -463,4M | -428,8M | -387,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 221,6M | 53,4M | 72,2M | 98,6M | 103,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 55,7M | 22,3M | 21,9M | 12,3M | 19,6M |
| Fonds de roulement | 67,5M | -28,7M | -38,2M | -16,7M | -22,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Americas Gold and de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -87,4M | -48,9M | -38,2M | -45,2M | -160,6M |
| Dépréciation et amortissement | 21,2M | 24,1M | 20,8M | 21,3M | 15,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 12,1M | 1,5M | 2,0M | 2,7M | 4,3M |
| Variations du fonds de roulement | -5,1M | -964,0K | -1,2M | -6,0M | -23,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -6,3M | -7,4M | -9,2M | -23,3M | -145,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 998,0K | - | 1,8M | - | -1,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 49,8M | 9,4M | 11,5M | 5,1M | 14,9M |
| Remboursement de dette | -3,6M | -5,0M | -2,9M | -7,3M | -10,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 173,8M | 34,5M | 20,1M | 17,4M | 63,2M |
| Flux de trésorerie libre | -73,2M | -21,9M | -21,0M | -20,8M | -63,6M |
| Variation nette de trésorerie | 168,4M | 27,1M | 12,7M | -5,9M | -83,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Americas Gold and
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-21,45
P/E prospectif
12,00
Cours/valeur comptable
8,58
Cours/ventes
16,41
Ratio PEG
12,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-74,15 %
Marge opérationnelle
-5,52 %
Rendement des capitaux propres
-61,64 %
Rendement de l'actif
-5,35 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,78
Ratio dette/capitaux propres
26,71
Bêta
2,04
Données par action
BPA (TTM)
$-0,33
Valeur comptable par action
$0,69
Chiffre d'affaires par action
$0,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USAS | 1,9B | -21,45 | 8,58 | -61,64 % | -74,15 % | 26,71 |
| Teck Resources | 29,8B | 22,01 | 1,64 | 5,92 % | 14,91 % | 36,94 |
| Mp Materials | 11,2B | 770,50 | 6,20 | -4,98 % | -31,18 % | 43,25 |
| Nexa Resources S.A | 2,0B | 15,22 | 2,01 | 18,99 % | 4,42 % | 141,69 |
| Lithium Americas | 1,6B | - | 1,41 | -6,81 % | 0,00 % | 33,76 |
| Lithium Americas | 1,4B | 36,14 | 1,86 | -9,00 % | 0,00 % | 29,02 |
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