Valaris Ltd. | Mid-cap | Energy
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 615,2M
Bénéfice brut 184,0M 29,91 %
Résultat opérationnel 165,2M 26,85 %
Résultat net 114,2M 18,56 %
BPA (dilué) $1,61

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,98

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 142,5M
Flux de trésorerie libre 55,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Valaris de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,4B1,8B1,6B-1,4B
Coût des marchandises vendues i1,9B1,6B1,5B-2,0B
Bénéfice brut i479,6M139,5M128,1M--584,0M
Marge brute % i20,3%7,8%8,0%0,0%-40,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i116,3M99,3M80,9M-214,6M
Autres charges opérationnelles i-----118,1M
Total des charges opérationnelles i116,3M99,3M80,9M096,5M
Résultat opérationnel i363,3M40,2M47,2M--680,5M
Marge opérationnelle % i15,4%2,3%2,9%0,0%-47,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i86,1M101,4M65,5M-19,7M
Charges d'intérêts i84,8M68,9M45,3M-290,6M
Autres revenus non opérationnels5,6M11,5M157,5M--4,2B
Bénéfice avant impôts i370,2M84,2M224,9M--5,1B
Impôt sur le revenu i400,0K-782,6M43,1M--259,4M
Taux d'imposition effectif % i0,1%-929,5%19,2%0,0%0,0%
Résultat net i369,8M866,8M181,8M--4,9B
Marge nette % i15,7%48,6%11,3%0,0%-340,4%
Métriques clés
EBITDA i563,5M254,2M398,3M--105,6M
BPA (de base) i$5,18$11,67$2,35$-60,00$-64,74
BPA (dilué) i$5,14$11,67$2,33$-60,00$-64,74
Actions ordinaires en circulation i7207500074125000751000007500000075000001
Actions diluées en circulation i7207500074125000751000007500000075000001

Tendance du compte de résultat

Bilan de Valaris de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i368,2M620,5M724,1M608,7M325,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i502,4M375,2M345,7M296,8M260,1M
Stocks i---0279,4M
Autres actifs courants26,9M29,2M27,4M23,4M13,4M
Total des actifs courants i1,1B1,3B1,3B1,2B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,7B1,4B1,1B921,4M12,8B
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants998,6M1,0B171,8M294,4M140,4M
Total des actifs non courants i3,3B3,0B1,5B1,4B11,7B
Total des actifs i4,4B4,3B2,9B2,6B12,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i328,5M400,1M256,5M225,8M176,4M
Dette à court terme i28,0M27,2M9,4M10,0M15,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants34,6M35,5M28,5M22,5M30,7M
Total des passifs courants i679,5M744,3M504,4M422,0M426,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,1B1,1B556,2M545,3M-
Passifs d'impôts différés i30,1M29,9M16,1M--
Autres passifs non courants148,4M243,6M284,9M354,4M7,7B
Total des passifs non courants i1,5B1,6B1,1B1,1B8,1B
Total des passifs i2,2B2,3B1,6B1,5B8,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i800,0K800,0K800,0K800,0K82,6M
Bénéfices non distribués i1,4B1,0B160,1M-16,4M-4,2B
Actions propres i325,1M200,1M0076,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,2B2,0B1,3B1,1B4,4B
Métriques clés
Dette totale i1,2B1,2B565,6M555,3M15,7M
Fonds de roulement i399,2M527,9M841,8M784,6M746,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valaris de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Activités opérationnelles
Résultat net i369,8M866,8M181,8M-4,9B-192,2M
Dépréciation et amortissement i122,1M101,1M91,2M547,0M592,9M
Rémunération basée sur les actions i27,7M27,3M17,4M21,4M37,3M
Variations du fonds de roulement i-134,2M121,8M-6,6M00
Flux de trésorerie opérationnel i346,6M281,1M274,6M-3,9B-140,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-455,1M-696,1M-207,0M-93,8M-227,0M
Acquisitions i---0931,9M
Achats de placements i00-220,0M0-145,0M
Ventes de placements i00220,0M0474,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-452,3M-665,8M-16,7M-42,0M1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i-126,4M-198,6M0--
Dividendes versés i---0-4,5M
Émission de dette i01,1B000
Remboursement de dette i0-571,8M0-24,7M-1,1B
Flux de trésorerie de financement i-158,3M285,5M-6,4M507,2M-1,2B
Flux de trésorerie libre i-99,7M-428,6M-80,0M-345,5M-503,9M
Variation nette de trésorerie i-264,0M-99,2M251,5M-3,4B-256,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valaris

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,62
P/E prospectif 9,87
Cours/valeur comptable 1,59
Cours/ventes 1,50
Ratio PEG -0,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,18 %
Marge opérationnelle 26,80 %
Rendement des capitaux propres 11,88 %
Rendement de l'actif 7,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 50,14
Bêta 1,17

Données par action

BPA (TTM) $3,82
Valeur comptable par action $32,77
Chiffre d'affaires par action $34,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
val3,7B13,621,5911,88 %11,18 %50,14
Schlumberger Limited 53,1B12,182,3719,22 %11,53 %63,58
Halliburton 17,1B8,331,6521,00 %9,31 %82,37
ChampionX 4,9B17,092,5816,83 %8,20 %34,38
Nov 4,9B10,900,767,38 %5,36 %36,15
Weatherford 4,5B9,602,9637,77 %9,35 %115,01

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.