$86,67
-3,65 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 537,4M
Bénéfice brut 83,4M 15,52 %
Résultat opérationnel 56,4M 10,49 %
Résultat net 716,8M 133,38 %
BPA (dilué) $10,26

Métriques du bilan

Total des actifs 5,3B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 63,8M
Flux de trésorerie libre -34,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Valaris de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,4B 1,8B 1,6B -
Coût des marchandises vendues i 1,8B 1,9B 1,6B 1,5B -
Bénéfice brut i 593,0M 479,6M 139,5M 128,1M -
Marge brute % i 25,0% 20,3% 7,8% 8,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 97,1M 116,3M 99,3M 80,9M -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 97,1M 116,3M 99,3M 80,9M 0
Résultat opérationnel i 495,9M 363,3M 40,2M 47,2M -
Marge opérationnelle % i 20,9% 15,4% 2,3% 2,9% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 70,8M 86,1M 101,4M 65,5M -
Charges d'intérêts i 98,8M 84,8M 68,9M 45,3M -
Autres revenus non opérationnels 84,4M 5,6M 11,5M 157,5M -
Bénéfice avant impôts i 552,3M 370,2M 84,2M 224,9M -
Impôt sur le revenu i -426,8M 400,0K -782,6M 43,1M -
Taux d'imposition effectif % i -77,3% 0,1% -929,5% 19,2% 0,0%
Résultat net i 979,1M 369,8M 866,8M 181,8M -
Marge nette % i 41,3% 15,7% 48,6% 11,3% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 720,4M 563,5M 254,2M 398,3M -
BPA (de base) i - $5,18 $11,67 $2,35 $-60,00
BPA (dilué) i - $5,14 $11,67 $2,33 $-60,00
Actions ordinaires en circulation i - 72075000 74125000 75100000 75000000
Actions diluées en circulation i - 72075000 74125000 75100000 75000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Valaris de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 599,4M 368,2M 620,5M 724,1M 608,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 424,1M 502,4M 375,2M 345,7M 296,8M
Stocks i - - - - 0
Autres actifs courants 28,5M 26,9M 29,2M 27,4M 23,4M
Total des actifs courants i 1,2B 1,1B 1,3B 1,3B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0B 1,7B 1,4B 1,1B 921,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,5B 998,6M 1,0B 171,8M 294,4M
Total des actifs non courants i 4,1B 3,3B 3,0B 1,5B 1,4B
Total des actifs i 5,3B 4,4B 4,3B 2,9B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 348,2M 328,5M 400,1M 256,5M 225,8M
Dette à court terme i 35,6M 28,0M 27,2M 9,4M 10,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 27,9M 34,6M 35,5M 28,5M 22,5M
Total des passifs courants i 691,6M 679,5M 744,3M 504,4M 422,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,1B 1,1B 556,2M 545,3M
Passifs d'impôts différés i 29,7M 30,1M 29,9M 16,1M -
Autres passifs non courants 157,0M 148,4M 243,6M 284,9M 354,4M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,5B 1,6B 1,1B 1,1B
Total des passifs i 2,1B 2,2B 2,3B 1,6B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 800,0K 800,0K 800,0K 800,0K 800,0K
Bénéfices non distribués i 2,4B 1,4B 1,0B 160,1M -16,4M
Actions propres i 425,1M 325,1M 200,1M 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,2B 2,2B 2,0B 1,3B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 1,2B 565,6M 555,3M
Fonds de roulement i 533,7M 399,2M 527,9M 841,8M 784,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valaris de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 979,1M 369,8M 866,8M 181,8M -4,9B
Dépréciation et amortissement i 146,3M 122,1M 101,1M 91,2M 547,0M
Rémunération basée sur les actions i 25,2M 27,7M 27,3M 17,4M 21,4M
Variations du fonds de roulement i 78,9M -134,2M 121,8M -6,6M 0
Flux de trésorerie opérationnel i 645,9M 346,6M 281,1M 274,6M -3,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -343,5M -455,1M -696,1M -207,0M -93,8M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - 0 0 -220,0M 0
Ventes de placements i - 0 0 220,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -205,6M -452,3M -665,8M -16,7M -42,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -100,0M -126,4M -198,6M 0 -
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 0 0 1,1B 0 0
Remboursement de dette i 0 0 -571,8M 0 -24,7M
Flux de trésorerie de financement i -103,6M -158,3M 285,5M -6,4M 507,2M
Flux de trésorerie libre i 202,7M -99,7M -428,6M -80,0M -345,5M
Variation nette de trésorerie i 336,7M -264,0M -99,2M 251,5M -3,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valaris

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,52
P/E prospectif 12,84
Cours/valeur comptable 1,97
Cours/ventes 2,64
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 41,49 %
Marge opérationnelle 10,46 %
Rendement des capitaux propres 36,16 %
Rendement de l'actif 6,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,77
Ratio dette/capitaux propres 36,54
Bêta 1,04

Données par action

BPA (TTM) $13,86
Valeur comptable par action $45,80
Chiffre d'affaires par action $33,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VAL 6,3B 6,52 1,97 36,16 % 41,49 % 36,54
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Solaris Energy 6,5B 100,26 6,22 7,82 % 4,85 % 130,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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