Fresh Vine Wine (VINE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
60,8K
Bénéfice brut
-3,5K
-5,82 %
Résultat opérationnel
-724,0K
-1 190,74 %
Résultat net
-111,8K
-183,89 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,4M
Total des passifs
2,9M
Capitaux propres
1,5M
Ratio dette/capitaux propres
1,98
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-12,2K
Flux de trésorerie libre
-585,0K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Fresh Vine Wine de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 299,1K | 1,8M | 2,9M | 1,7M | 217,1K |
| Coût des marchandises vendues | 304,9K | 4,4M | 2,6M | 1,1M | 175,3K |
| Bénéfice brut | -5,8K | -2,6M | 309,0K | 564,9K | 41,7K |
| Marge brute % | -1,9% | -141,6% | 10,8% | 33,2% | 19,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,1M | 8,0M | 15,5M | 10,5M | 1,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 3,1M | 8,0M | 15,5M | 10,5M | 1,3M |
| Résultat opérationnel | -3,1M | -10,6M | -15,2M | -10,0M | -1,3M |
| Marge opérationnelle % | -1 044,9% | -581,3% | -532,7% | -586,2% | -594,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 37,0K | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 155,4K | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 724,4K | 1,3K | 31,4K | 908 | 245 |
| Bénéfice avant impôts | -2,5M | -10,6M | -15,2M | -10,0M | -1,3M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -2,5M | -10,6M | -15,2M | -10,0M | -1,3M |
| Marge nette % | -842,3% | -581,3% | -531,6% | -586,1% | -594,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -3,1M | -10,6M | -15,2M | -10,0M | -1,3M |
| BPA (de base) | - | $-0,69 | $-1,21 | $-1,12 | $-0,11 |
| BPA (dilué) | - | $-0,69 | $-1,21 | $-1,12 | $-0,11 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 15329617 | 12550096 | 8870902 | 12200013 |
| Actions diluées en circulation | - | 15329617 | 12550096 | 8870902 | 12200013 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Fresh Vine Wine de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 155,6K | 236,3K | 2,1M | 16,1M | 4,5K |
| Placements à court terme | 466,5K | - | - | - | - |
| Créances clients | 7,0K | 172,1K | 259,3K | 361,2K | 13,2K |
| Stocks | 212,5K | 337,9K | 3,7M | 159,1K | 164,6K |
| Autres actifs courants | - | - | - | -1 | - |
| Total des actifs courants | 4,4M | 889,3K | 7,9M | 18,3M | 326,7K |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | 0 | 4,0K | 4,2K |
| Actifs incorporels | - | - | - | 4,0K | 4,2K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 0 | 500,0K | 678,2K | 995,2K | 4,2K |
| Total des actifs | 4,4M | 1,4M | 8,6M | 19,3M | 330,9K |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,1M | 509,3K | 589,2K | 416,7K | 68,9K |
| Dette à court terme | 432,1K | - | - | 387,1K | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | -630 | - |
| Total des passifs courants | 2,9M | 2,2M | 3,0M | 2,2M | 1,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 |
| Total des passifs | 2,9M | 2,2M | 3,0M | 2,2M | 1,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 16,7K | 16,0K | 12,7K | 12,2K | 260,0K |
| Bénéfices non distribués | -29,2M | -26,5M | -15,8M | -617,4K | -1,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5M | -829,5K | 5,6M | 17,1M | -1,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 432,1K | 0 | 0 | 387,1K | 0 |
| Fonds de roulement | 1,5M | -1,3M | 4,9M | 16,1M | -1,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Fresh Vine Wine de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -2,5M | -10,6M | -15,2M | -10,0M | -1,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | 0 | 4,0K | 472 | 317 |
| Rémunération basée sur les actions | 6,2K | 1,7M | 4,1M | 5,7M | 3,0K |
| Variations du fonds de roulement | 871,4K | 1,9M | -3,6M | -14,4K | -217,8K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,5M | -7,0M | -14,7M | -4,2M | -1,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 0 | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | -500,0K | 0 | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,5M | -500,0K | 0 | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 603,1K | 0 |
| Remboursement de dette | -42,5K | 0 | -387,1K | -216,0K | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 5,2M | 3,6M | -842,4K | 22,2M | 250,0K |
| Flux de trésorerie libre | -1,9M | -4,8M | -13,5M | -5,8M | -251,4K |
| Variation nette de trésorerie | 179,2K | -3,9M | -15,6M | 18,0M | -1,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Fresh Vine Wine
Ratios de valorisation
Cours/ventes
20,44
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,95 %
Marge opérationnelle
-488,80 %
Rendement des capitaux propres
-181,36 %
Rendement de l'actif
-155,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,14
Bêta
2,21
Données par action
BPA (TTM)
$-0,27
Valeur comptable par action
$-0,15
Chiffre d'affaires par action
$0,03
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vine | 9,8M | - | - | -181,36 % | -1,95 % | - |
| Brown-Forman | 14,0B | 15,93 | 3,38 | 22,65 % | 21,38 % | 67,73 |
| Brown-Forman | 13,4B | 15,75 | 3,34 | 22,65 % | 21,38 % | 67,73 |
| Heritage Distilling | 85,8M | 7,36 | -1,51 | 7,93 % | -261,77 % | -5,85 |
| Eastside Distilling | 37,5M | -0,05 | 0,54 | -23,45 % | -273,58 % | 15,67 |
| Willamette Valley | 24,3M | -10,21 | 1,01 | -0,61 % | -1,12 % | 43,16 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.