Valens Semiconductor (VLN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
17,1M
Bénéfice brut
10,8M
63,51 %
Résultat opérationnel
-8,2M
-48,22 %
Résultat net
-7,2M
-42,11 %
BPA (dilué)
$-0,07
Métriques du bilan
Total des actifs
154,6M
Total des passifs
26,0M
Capitaux propres
128,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,20
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-8,4M
Flux de trésorerie libre
-8,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Valens Semiconductor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 57,9M | 84,2M | 90,7M | 70,7M | 56,9M |
| Coût des marchandises vendues | 23,6M | 31,6M | 27,3M | 20,1M | 13,4M |
| Bénéfice brut | 34,3M | 52,6M | 63,4M | 50,6M | 43,5M |
| Marge brute % | 59,2% | 62,5% | 69,9% | 71,6% | 76,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 40,5M | 48,2M | 58,2M | 46,9M | 44,7M |
| Ventes, générales et administratives | 34,8M | 31,3M | 33,6M | 30,8M | 21,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 75,2M | 79,5M | 91,8M | 77,6M | 66,3M |
| Résultat opérationnel | -41,0M | -26,9M | -28,4M | -27,1M | -22,8M |
| Marge opérationnelle % | -70,8% | -32,0% | -31,3% | -38,3% | -40,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,1M | 6,7M | 2,3M | 311,0K | 849,0K |
| Charges d'intérêts | 57,0K | - | - | 31,0K | 32,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -1,6M | 635,0K | -1,5M | 1,1M | 2,5M |
| Bénéfice avant impôts | -36,5M | -19,6M | -27,2M | -26,1M | -19,5M |
| Impôt sur le revenu | 96,0K | 112,0K | 451,0K | 407,0K | 164,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -36,6M | -19,7M | -27,7M | -26,5M | -19,6M |
| Marge nette % | -63,2% | -23,4% | -30,5% | -37,5% | -34,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -32,3M | -24,2M | -22,6M | -26,3M | -20,8M |
| BPA (de base) | $-0,35 | $-0,19 | $-0,28 | $-1,15 | $-2,91 |
| BPA (dilué) | $-0,35 | $-0,19 | $-0,28 | $-1,15 | $-2,91 |
| Actions ordinaires en circulation | 105477191 | 101985939 | 97820782 | 33031205 | 11672958 |
| Actions diluées en circulation | 105477191 | 101985939 | 97820782 | 33031205 | 11672958 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Valens Semiconductor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 35,4M | 17,3M | 20,0M | 56,8M | 26,3M |
| Placements à court terme | 95,5M | 124,8M | 128,4M | 117,6M | 35,3M |
| Créances clients | 7,8M | 14,6M | 11,5M | 7,1M | 8,7M |
| Stocks | 10,2M | 13,8M | 23,8M | 9,3M | 3,2M |
| Autres actifs courants | 3,9M | 4,2M | 4,8M | 8,3M | 625,0K |
| Total des actifs courants | 153,9M | 174,7M | 188,5M | 199,0M | 76,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 14,9M | 8,3M | 9,0M | 4,4M | 4,0M |
| Goodwill | 8,4M | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | 4,7M | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 687,0K | 708,0K | 535,0K | 828,0K | 435,0K |
| Total des actifs non courants | 18,2M | 5,9M | 7,1M | 3,6M | 2,8M |
| Total des actifs | 172,2M | 180,6M | 195,7M | 202,6M | 79,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 6,0M | 5,0M | 10,7M | 4,5M | 1,8M |
| Dette à court terme | 975,0K | 1,8M | 1,8M | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,3M | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 20,3M | 15,9M | 24,8M | 15,7M | 11,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,6M | 190,0K | 1,6M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,5M | 133,0K | 1,8M | 4,7M | 45,0K |
| Total des passifs non courants | 9,1M | 323,0K | 3,4M | 4,7M | 150,2M |
| Total des passifs | 29,5M | 16,3M | 28,2M | 20,4M | 161,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 49,0K | 49,0K | 49,0K | 49,0K | 40,0K |
| Bénéfices non distribués | -213,9M | -177,3M | -157,7M | -130,0M | -103,5M |
| Actions propres | 1,6M | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 142,7M | 164,3M | 167,4M | 182,2M | -82,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,6M | 2,0M | 3,4M | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 133,6M | 158,8M | 163,7M | 183,3M | 65,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Valens Semiconductor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -36,6M | -19,7M | -27,7M | -26,5M | -19,6M |
| Dépréciation et amortissement | 2,5M | 1,6M | 1,4M | 1,1M | 1,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 15,1M | 15,0M | 12,1M | 9,9M | 5,3M |
| Variations du fonds de roulement | 15,6M | -4,1M | -13,2M | -539,0K | -3,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,2M | -7,8M | -29,8M | -15,8M | -16,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,9M | -1,2M | -1,1M | -1,4M | -861,0K |
| Acquisitions | -7,8M | - | - | - | - |
| Achats de placements | -141,5M | -206,0M | -214,5M | -121,9M | -86,9M |
| Ventes de placements | 170,1M | 208,6M | 203,9M | 39,2M | 116,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 17,8M | 1,4M | -11,7M | -84,2M | 28,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,0M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -1,0M | - | - | 134,2M | - |
| Flux de trésorerie libre | -848,0K | -7,5M | -23,2M | -23,1M | -20,5M |
| Variation nette de trésorerie | 15,5M | -6,4M | -41,5M | 34,2M | 12,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Valens Semiconductor
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-5,89
P/E prospectif
-15,85
Cours/valeur comptable
1,81
Cours/ventes
3,26
Ratio PEG
-15,85
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-49,80 %
Marge opérationnelle
-48,22 %
Rendement des capitaux propres
-24,56 %
Rendement de l'actif
-14,58 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,97
Ratio dette/capitaux propres
7,09
Bêta
0,27
Données par action
BPA (TTM)
$-0,32
Valeur comptable par action
$1,14
Chiffre d'affaires par action
$0,63
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vln | 216,8M | -5,89 | 1,81 | -24,56 % | -49,80 % | 7,09 |
| Nvidia | 4,5T | 59,13 | 53,14 | 115,46 % | 51,69 % | 12,27 |
| Broadcom | 1,4T | 111,30 | 5,15 | 18,98 % | 22,64 % | 166,03 |
| Wolfspeed | 230,3M | -0,32 | 1,08 | -180,49 % | -146,43 % | 3 136,81 |
| Everspin | 134,4M | 143,25 | 2,11 | -0,31 % | -0,37 % | 6,86 |
| Nano Labs | 103,7M | 13,50 | 0,30 | -110,35 % | -278,81 % | 85,38 |
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