Veren Inc. | Mid-cap | Energy
$6,01
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| Comparaison de l'action Veren :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 597,2M 55,02 %
Résultat opérationnel 245,3M 22,60 %
Résultat net 146,8M 13,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 11,8B
Total des passifs 5,0B
Capitaux propres 6,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 437,9M
Flux de trésorerie libre 135,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Veren de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,4B3,6B3,9B3,2B1,7B
Coût des marchandises vendues i1,9B1,3B1,3B1,2B942,0M
Bénéfice brut i2,5B2,2B2,6B2,0B763,1M
Marge brute % i56,4%62,5%65,9%62,1%44,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i131,1M165,2M117,2M120,7M80,0M
Autres charges opérationnelles i1,3B966,9M760,7M736,2M678,5M
Total des charges opérationnelles i1,4B1,1B877,9M856,9M758,5M
Résultat opérationnel i1,1B1,1B1,7B1,2B4,6M
Marge opérationnelle % i24,4%30,7%43,7%35,6%0,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i194,3M126,0M64,7M88,9M94,6M
Autres revenus non opérationnels-537,9M84,6M-97,8M2,1B-3,1B
Bénéfice avant impôts i343,7M1,1B1,6B3,2B-3,1B
Impôt sur le revenu i59,8M253,7M415,1M799,7M-627,6M
Taux d'imposition effectif % i17,4%24,1%26,6%25,3%0,0%
Résultat net i273,3M570,3M1,5B2,4B-2,5B
Marge nette % i6,2%16,0%37,6%73,0%-147,8%
Métriques clés
EBITDA i2,4B2,2B2,7B1,9B722,7M
BPA (de base) i$0,44$1,05$2,62$4,15$-4,76
BPA (dilué) i$0,44$1,04$2,60$4,11$-4,76
Actions ordinaires en circulation i847263366776997389806995957810545681753779747
Actions diluées en circulation i847263366776997389806995957810545681753779747

Tendance du compte de résultat

Bilan de Veren de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i17,1M17,3M289,9M13,5M8,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i386,5M377,9M327,8M314,3M200,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants--18,7M--
Total des actifs courants i676,8M1,0B989,2M410,9M278,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i23,6B26,3B23,9B25,2B25,5B
Goodwill i487,6M551,8M407,8M423,0M446,6M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme17,8M14,3M96,4M144,8M195,7M
Autres actifs non courants18,0M7,2M285,2M576,5M1,4B
Total des actifs non courants i11,1B11,7B8,5B8,8B6,4B
Total des actifs i11,8B12,8B9,5B9,2B6,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i493,5M634,9M448,2M450,7M310,3M
Dette à court terme i573,9M420,5M563,6M303,6M248,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants14,1M183,8M37,1M159,6M42,2M
Total des passifs courants i1,2B1,4B1,2B1,0B669,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,5B3,3B1,0B1,8B2,2B
Passifs d'impôts différés i710,0M643,0M77,3M0-
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i3,8B4,5B1,8B2,7B3,2B
Total des passifs i5,0B5,9B3,0B3,8B3,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i17,0B17,1B16,4B16,7B16,5B
Bénéfices non distribués i-10,2B-10,2B-10,6B-11,8B-14,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,8B6,9B6,5B5,4B2,8B
Métriques clés
Dette totale i3,1B3,7B1,6B2,1B2,4B
Fonds de roulement i-510,9M-323,5M-249,8M-621,3M-390,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Veren de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i273,3M570,3M1,5B2,4B-2,5B
Dépréciation et amortissement i1,3B1,1B951,7M786,1M712,7M
Rémunération basée sur les actions i5,6M5,7M6,0M6,1M-900,0K
Variations du fonds de roulement i-36,0M45,1M2,4M-62,7M107,4M
Flux de trésorerie opérationnel i1,6B2,2B2,8B3,8B-2,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--1,2B-1,0B-676,1M-698,8M
Acquisitions i1,0B-3,0B192,9M-578,9M508,4M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i--012,6M0
Flux de trésorerie d'investissement i1,1B-4,2B-860,6M-1,2B-269,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-101,9M-349,9M-294,2M-17,5M-12,9M
Dividendes versés i-284,6M-211,9M-200,6M-47,8M-9,4M
Émission de dette i1,0B2,7B---
Remboursement de dette i-2,3B-918,7M-640,7M-273,4M-662,5M
Flux de trésorerie de financement i-1,6B1,8B-1,1B-297,2M-639,5M
Flux de trésorerie libre i524,0M975,2M1,2B819,7M161,7M
Variation nette de trésorerie i1,1B-262,3M864,9M2,3B-3,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Veren

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,21
P/E prospectif 7,91
Cours/valeur comptable 0,54
Cours/ventes 0,93
Ratio PEG 7,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,88 %
Marge opérationnelle 15,15 %
Rendement des capitaux propres 4,17 %
Rendement de l'actif 3,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,57
Ratio dette/capitaux propres 45,34
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $0,33
Valeur comptable par action $11,05
Chiffre d'affaires par action $6,43

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vrn3,7B18,210,544,17 %6,88 %45,34
ConocoPhillips 118,1B12,621,7915,93 %15,47 %35,88
Canadian Natural 67,4B11,251,6120,61 %21,90 %44,70
Range Resources 9,1B19,212,2112,02 %17,15 %33,54
Ovintiv 11,0B17,670,995,75 %6,65 %63,56
Comstock Resources 6,3B46,412,80-2,74 %-4,38 %127,55

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.