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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 597,2M 55,02 %
Résultat opérationnel 245,3M 22,60 %
Résultat net 146,8M 13,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 11,8B
Total des passifs 5,0B
Capitaux propres 6,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 437,9M
Flux de trésorerie libre 135,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Veren de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 4,4B 3,6B 3,9B 3,2B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,3B 1,3B 1,2B 942,0M
Bénéfice brut i 2,5B 2,2B 2,6B 2,0B 763,1M
Marge brute % i 56,4% 62,5% 65,9% 62,1% 44,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 131,1M 165,2M 117,2M 120,7M 80,0M
Autres charges opérationnelles i 1,3B 966,9M 760,7M 736,2M 678,5M
Total des charges opérationnelles i 1,4B 1,1B 877,9M 856,9M 758,5M
Résultat opérationnel i 1,1B 1,1B 1,7B 1,2B 4,6M
Marge opérationnelle % i 24,4% 30,7% 43,7% 35,6% 0,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 194,3M 126,0M 64,7M 88,9M 94,6M
Autres revenus non opérationnels -537,9M 84,6M -97,8M 2,1B -3,1B
Bénéfice avant impôts i 343,7M 1,1B 1,6B 3,2B -3,1B
Impôt sur le revenu i 59,8M 253,7M 415,1M 799,7M -627,6M
Taux d'imposition effectif % i 17,4% 24,1% 26,6% 25,3% 0,0%
Résultat net i 273,3M 570,3M 1,5B 2,4B -2,5B
Marge nette % i 6,2% 16,0% 37,6% 73,0% -147,8%
Métriques clés
EBITDA i 2,4B 2,2B 2,7B 1,9B 722,7M
BPA (de base) i $0,44 $1,05 $2,62 $4,15 $-4,76
BPA (dilué) i $0,44 $1,04 $2,60 $4,11 $-4,76
Actions ordinaires en circulation i 847263366 776997389 806995957 810545681 753779747
Actions diluées en circulation i 847263366 776997389 806995957 810545681 753779747

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Veren de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,1M 17,3M 289,9M 13,5M 8,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 386,5M 377,9M 327,8M 314,3M 200,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - 18,7M - -
Total des actifs courants i 676,8M 1,0B 989,2M 410,9M 278,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 23,6B 26,3B 23,9B 25,2B 25,5B
Goodwill i 487,6M 551,8M 407,8M 423,0M 446,6M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 17,8M 14,3M 96,4M 144,8M 195,7M
Autres actifs non courants 18,0M 7,2M 285,2M 576,5M 1,4B
Total des actifs non courants i 11,1B 11,7B 8,5B 8,8B 6,4B
Total des actifs i 11,8B 12,8B 9,5B 9,2B 6,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 493,5M 634,9M 448,2M 450,7M 310,3M
Dette à court terme i 573,9M 420,5M 563,6M 303,6M 248,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 14,1M 183,8M 37,1M 159,6M 42,2M
Total des passifs courants i 1,2B 1,4B 1,2B 1,0B 669,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,5B 3,3B 1,0B 1,8B 2,2B
Passifs d'impôts différés i 710,0M 643,0M 77,3M 0 -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 3,8B 4,5B 1,8B 2,7B 3,2B
Total des passifs i 5,0B 5,9B 3,0B 3,8B 3,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 17,0B 17,1B 16,4B 16,7B 16,5B
Bénéfices non distribués i -10,2B -10,2B -10,6B -11,8B -14,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,8B 6,9B 6,5B 5,4B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 3,1B 3,7B 1,6B 2,1B 2,4B
Fonds de roulement i -510,9M -323,5M -249,8M -621,3M -390,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Veren de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 273,3M 570,3M 1,5B 2,4B -2,5B
Dépréciation et amortissement i 1,3B 1,1B 951,7M 786,1M 712,7M
Rémunération basée sur les actions i 5,6M 5,7M 6,0M 6,1M -900,0K
Variations du fonds de roulement i -36,0M 45,1M 2,4M -62,7M 107,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,6B 2,2B 2,8B 3,8B -2,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - -1,2B -1,0B -676,1M -698,8M
Acquisitions i 1,0B -3,0B 192,9M -578,9M 508,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 0 12,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 1,1B -4,2B -860,6M -1,2B -269,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -101,9M -349,9M -294,2M -17,5M -12,9M
Dividendes versés i -284,6M -211,9M -200,6M -47,8M -9,4M
Émission de dette i 1,0B 2,7B - - -
Remboursement de dette i -2,3B -918,7M -640,7M -273,4M -662,5M
Flux de trésorerie de financement i -1,6B 1,8B -1,1B -297,2M -639,5M
Flux de trésorerie libre i 524,0M 975,2M 1,2B 819,7M 161,7M
Variation nette de trésorerie i 1,1B -262,3M 864,9M 2,3B -3,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Veren

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,21
P/E prospectif 7,91
Cours/valeur comptable 0,54
Cours/ventes 0,93
Ratio PEG 7,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,88 %
Marge opérationnelle 15,15 %
Rendement des capitaux propres 4,17 %
Rendement de l'actif 3,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,57
Ratio dette/capitaux propres 45,34
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $0,33
Valeur comptable par action $11,05
Chiffre d'affaires par action $6,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VRN 3,7B 18,21 0,54 4,17 % 6,88 % 45,34
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Range Resources 9,8B 15,22 2,27 15,94 % 22,02 % 31,78
Ovintiv 16,0B 11,55 1,25 11,54 % 14,34 % 57,38
Comstock Resources 5,1B 12,03 1,90 15,87 % 17,82 % 98,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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