Valvoline Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$39,86
2,52 %
| Comparaison de l'action Valvoline :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 403,2M
Bénéfice brut 150,5M 37,33 %
Résultat opérationnel 67,7M 16,79 %
Résultat net 37,6M 9,33 %
BPA (dilué) $0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 248,7M
Ratio dette/capitaux propres 8,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 36,4M
Flux de trésorerie libre -4,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Valvoline de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,6B1,4B1,2B1,0B727,0M
Coût des marchandises vendues i1,0B899,0M759,7M604,9M426,0M
Bénéfice brut i618,8M544,5M476,4M432,3M301,0M
Marge brute % i38,2%37,7%38,5%41,7%41,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i305,1M264,5M244,7M223,9M177,2M
Autres charges opérationnelles i-52,8M--9,1M-8,1M-6,4M
Total des charges opérationnelles i252,3M264,5M235,6M215,8M170,8M
Résultat opérationnel i366,5M280,0M240,8M216,5M130,2M
Marge opérationnelle % i22,6%19,4%19,5%20,9%17,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i--69,3M111,0M92,1M
Autres revenus non opérationnels-11,0M-5,2M-27,4M151,8M84,9M
Bénéfice avant impôts i283,6M236,5M144,1M260,0M123,0M
Impôt sur le revenu i69,1M37,1M34,7M59,9M53,4M
Taux d'imposition effectif % i24,4%15,7%24,1%23,0%43,4%
Résultat net i211,5M1,4B424,3M420,3M316,6M
Marge nette % i13,1%98,4%34,3%40,5%43,5%
Métriques clés
EBITDA i471,7M401,6M332,7M255,0M225,7M
BPA (de base) i$1,63$8,79$2,37$2,30$1,70
BPA (dilué) i$1,61$8,73$2,35$2,29$1,69
Actions ordinaires en circulation i130100000161600000179100000182000000187000000
Actions diluées en circulation i130100000161600000179100000182000000187000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Valvoline de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i68,3M409,1M23,4M122,6M760,0M
Placements à court terme i0347,5M0--
Créances clients i73,2M64,0M56,2M50,0M409,0M
Stocks i39,7M33,3M29,4M27,4M199,0M
Autres actifs courants61,0M65,5M38,0M27,3M-1,0M
Total des actifs courants i255,4M936,7M1,6B1,0B1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i298,6M266,5M248,1M226,1M261,0M
Goodwill i1,3B1,3B1,2B1,2B974,0M
Actifs incorporels i90,3M102,6M114,9M129,5M84,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants220,4M187,8M277,5M725,7M149,0M
Total des actifs non courants i2,2B2,0B1,8B2,2B1,6B
Total des actifs i2,4B2,9B3,4B3,2B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i117,4M118,7M45,0M38,6M189,0M
Dette à court terme i23,8M23,8M162,5M15,0M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-3,9M539,3M375,9M-
Total des passifs courants i353,9M362,3M919,4M568,7M444,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,3B1,8B1,8B1,8B2,2B
Passifs d'impôts différés i---26,0M1,0M
Autres passifs non courants373,3M346,8M237,1M262,5M172,0M
Total des passifs non courants i1,9B2,3B2,2B2,5B2,7B
Total des passifs i2,3B2,7B3,1B3,1B3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,3M1,3M1,8M1,8M2,0M
Bénéfices non distribués i123,2M140,7M282,0M90,0M-110,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i185,6M203,2M306,6M134,5M-76,0M
Métriques clés
Dette totale i1,4B1,8B1,9B1,9B2,2B
Fonds de roulement i-98,5M574,4M701,7M468,4M994,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valvoline de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i214,5M199,4M109,4M200,1M69,6M
Dépréciation et amortissement i105,9M88,8M71,4M62,1M40,6M
Rémunération basée sur les actions i12,0M12,2M14,4M13,7M12,1M
Variations du fonds de roulement i-27,4M-62,6M-151,4M-142,8M-63,6M
Flux de trésorerie opérationnel i328,4M283,3M66,0M193,4M123,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-224,4M-180,5M-132,0M-103,1M-94,0M
Acquisitions i18,8M-36,3M-50,7M-281,7M-40,1M
Achats de placements i-3,5M-440,4M00-
Ventes de placements i350,0M80,0M00-
Flux de trésorerie d'investissement i136,8M-577,2M-170,9M-358,7M-159,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-226,8M-1,5B-142,6M-126,9M-59,8M
Dividendes versés i0-21,8M-89,2M-90,9M-84,3M
Émission de dette i200,0M921,0M23,0M527,9M1,4B
Remboursement de dette i-698,8M-920,9M-38,1M-800,0M-926,4M
Flux de trésorerie de financement i-746,3M-1,6B-262,9M-526,1M345,2M
Flux de trésorerie libre i40,7M-221,3M152,2M300,8M277,7M
Variation nette de trésorerie i-281,1M-1,9B-367,8M-691,4M309,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valvoline

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,28
P/E prospectif 21,61
Cours/valeur comptable 15,86
Cours/ventes 2,94
Ratio PEG 0,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,43 %
Marge opérationnelle 26,23 %
Rendement des capitaux propres 132,49 %
Rendement de l'actif 8,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,73
Ratio dette/capitaux propres 4,44
Bêta 1,17

Données par action

BPA (TTM) $2,14
Valeur comptable par action $2,47
Chiffre d'affaires par action $13,18

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vvv5,0B18,2815,86132,49 %16,43 %4,44
Carvana 39,8B84,5126,8788,53 %3,46 %291,92
Penske Automotive 12,1B12,792,1618,09 %3,13 %151,23
CarMax 8,9B16,401,428,97 %1,95 %309,96
AutoNation 7,9B13,203,2127,24 %2,31 %376,78
Lithia Motors 7,9B9,141,1313,53 %2,40 %203,96

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.