$308,52
-1,55 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,2B
Bénéfice brut 1,4B 14,91 %
Résultat opérationnel 337,0M 3,66 %
Résultat net 137,9M 1,50 %
BPA (dilué) $5,72

Métriques du bilan

Total des actifs 25,1B
Total des passifs 18,5B
Capitaux propres 6,6B
Ratio dette/capitaux propres 2,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 161,9M
Flux de trésorerie libre 30,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lithia Motors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 37,6B 36,2B 31,0B 28,2B 22,8B
Coût des marchandises vendues i 31,9B 30,6B 25,8B 23,0B 18,6B
Bénéfice brut i 5,7B 5,6B 5,2B 5,2B 4,3B
Marge brute % i 15,2% 15,4% 16,8% 18,3% 18,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,9B 3,8B 3,3B 3,1B 2,5B
Autres charges opérationnelles i 97,3M 106,7M - - -
Total des charges opérationnelles i 4,0B 3,9B 3,3B 3,1B 2,5B
Résultat opérationnel i 1,4B 1,5B 1,7B 1,9B 1,7B
Marge opérationnelle % i 3,8% 4,0% 5,5% 6,7% 7,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 499,0M 422,4M - - 11,0M
Charges d'intérêts i 779,3M 792,0M 352,1M 167,9M 125,7M
Autres revenus non opérationnels 11,6M 39,3M 56,1M 22,8M -51,6M
Bénéfice avant impôts i 1,1B 1,1B 1,4B 1,7B 1,5B
Impôt sur le revenu i 282,5M 256,7M 350,6M 468,4M 422,1M
Taux d'imposition effectif % i 25,5% 23,8% 25,7% 27,1% 28,4%
Résultat net i 825,9M 821,6M 1,0B 1,3B 1,1B
Marge nette % i 2,2% 2,3% 3,3% 4,5% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,3B 2,3B 1,9B 2,1B 1,8B
BPA (de base) i - $30,38 $36,36 $45,82 $35,94
BPA (dilué) i - $29,65 $36,29 $44,17 $35,94
Actions ordinaires en circulation i - 26400000 27500000 27300000 29500000
Actions diluées en circulation i - 26400000 27500000 27300000 29500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lithia Motors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 341,8M 402,2M 941,4M 246,7M 174,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 148,6M 166,5M 153,3M 122,6M 653,8M
Stocks i 6,1B 5,9B 4,8B 3,4B 2,4B
Autres actifs courants 262,5M 221,3M 136,8M 161,7M 63,9M
Total des actifs courants i 7,9B 7,8B 7,0B 4,6B 3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0B 931,4M 701,0M 567,7M 555,8M
Goodwill i 7,7B 6,8B 6,3B 4,8B 2,8B
Actifs incorporels i 2,8B 2,6B 2,4B 1,9B 799,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,9B 1,7B 988,5M 1,2B 2,0B
Total des actifs non courants i 17,2B 15,4B 12,7B 10,4B 7,8B
Total des actifs i 25,1B 23,1B 19,6B 15,0B 11,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 339,5M 333,7M 288,0M 258,4M 235,4M
Dette à court terme i 5,1B 5,1B 3,7B 2,1B 1,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 6,7B 6,6B 4,9B 3,2B 2,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,3B 8,8B 7,6B 5,9B 3,5B
Passifs d'impôts différés i 516,3M 397,1M 349,3M 286,3M 191,0M
Autres passifs non courants 471,9M 319,1M 220,7M 207,2M 151,3M
Total des passifs non courants i 11,8B 9,9B 8,4B 6,6B 4,1B
Total des passifs i 18,5B 16,4B 13,3B 9,8B 6,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 793,1M 1,1B 1,1B 1,7B
Bénéfices non distribués i 6,5B 5,8B 5,0B 4,1B 2,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,6B 6,7B 6,3B 5,3B 4,7B
Métriques clés
Dette totale i 15,5B 13,9B 11,3B 8,0B 5,0B
Fonds de roulement i 1,2B 1,2B 2,0B 1,5B 906,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lithia Motors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 825,9M 821,6M 1,0B 1,3B 1,1B
Dépréciation et amortissement i 414,9M 389,8M 264,6M 228,1M 166,3M
Rémunération basée sur les actions i 60,3M 58,4M 40,8M 41,1M 34,7M
Variations du fonds de roulement i -876,8M -1,1B -2,2B -2,5B 65,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 519,0M 249,3M -822,3M -854,2M 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -692,4M -1,2B -1,0B -1,0B -2,6B
Achats de placements i -15,3M -354,7M -11,1M -11,8M -10,3M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -677,0M -1,5B -1,0B -1,0B -2,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i -960,9M -365,9M -48,9M -688,3M -230,7M
Dividendes versés i -55,3M -56,5M -52,8M -45,2M -38,8M
Émission de dette i 2,5B 1,8B 2,0B 411,4M 1,2B
Remboursement de dette i -17,2B -14,4B -13,0B -10,6B -3,7B
Flux de trésorerie de financement i 612,1M 907,6M 2,4B 2,0B 421,4M
Flux de trésorerie libre i 5,8M 73,7M -702,6M -913,2M 1,5B
Variation nette de trésorerie i 454,1M -346,1M 547,4M 155,0M -836,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lithia Motors

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,55
P/E prospectif 6,86
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG -0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,18 %
Marge opérationnelle 3,89 %
Rendement des capitaux propres 12,42 %
Rendement de l'actif 4,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 235,16
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $32,31
Valeur comptable par action $280,99
Chiffre d'affaires par action $1 487,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LAD 6,4B 8,55 0,98 12,42 % 2,18 % 235,16
Carvana 90,3B 48,35 16,91 67,95 % 6,92 % 133,12
Penske Automotive 10,5B 11,37 1,90 17,05 % 2,94 % 158,09
AutoNation 7,0B 12,30 3,09 27,06 % 2,35 % 436,91
Rush Enterprises 6,1B 23,33 2,65 12,13 % 3,55 % 64,81
Rush Enterprises 5,8B 22,53 2,56 12,13 % 3,55 % 64,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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