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7,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,6B
Bénéfice brut 1,1B 18,76 %
Résultat opérationnel 424,0M 7,57 %
Résultat net 951,0M 16,97 %
BPA (dilué) $4,22

Métriques du bilan

Total des actifs 13,2B
Total des passifs 9,0B
Capitaux propres 4,2B
Ratio dette/capitaux propres 2,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,1B
Flux de trésorerie libre 379,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Carvana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 20,3B 13,7B 10,8B 13,6B 12,8B
Coût des marchandises vendues i 16,1B 10,8B 9,0B 12,4B 10,9B
Bénéfice brut i 4,2B 2,9B 1,7B 1,2B 1,9B
Marge brute % i 20,6% 21,0% 16,0% 9,2% 15,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,3B 1,9B 1,8B 2,7B 2,0B
Autres charges opérationnelles i 3,0M 12,0M - - -
Total des charges opérationnelles i 2,3B 1,9B 1,8B 2,7B 2,0B
Résultat opérationnel i 1,9B 990,0M -72,0M -1,5B -104,0M
Marge opérationnelle % i 9,3% 7,2% -0,7% -11,0% -0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 505,0M 651,0M 632,0M 486,0M 176,0M
Autres revenus non opérationnels -2,3B 61,0M 879,0M -917,0M -6,0M
Bénéfice avant impôts i -890,0M 400,0M 175,0M -2,9B -286,0M
Impôt sur le revenu i -2,8B -4,0M 25,0M 1,0M 1,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -1,0% 14,3% 0,0% 0,0%
Résultat net i 1,9B 404,0M 150,0M -2,9B -287,0M
Marge nette % i 9,3% 3,0% 1,4% -21,3% -2,2%
Métriques clés
EBITDA i -94,0M 1,4B 281,0M -1,3B -5,0M
BPA (de base) i $10,22 $1,72 $4,12 $-15,74 $-1,63
BPA (dilué) i $8,45 $1,59 $0,75 $-15,74 $-1,63
Actions ordinaires en circulation i 137634000 122344000 109323000 100828000 82805000
Actions diluées en circulation i 137634000 122344000 109323000 100828000 82805000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Carvana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3B 1,7B 530,0M 434,0M 403,0M
Placements à court terme i 486,0M 464,0M 366,0M 321,0M -
Créances clients i 245,0M 303,0M 266,0M 253,0M 206,0M
Stocks i 2,4B 1,6B 1,2B 1,9B 3,1B
Autres actifs courants 163,0M 122,0M 138,0M 182,0M 545,0M
Total des actifs courants i 6,5B 4,9B 3,3B 4,6B 4,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 443,0M 440,0M 455,0M 536,0M 369,0M
Goodwill i 67,0M 34,0M 52,0M 70,0M 22,0M
Actifs incorporels i 47,0M 34,0M 52,0M 70,0M 4,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,3B 368,0M 261,0M 254,0M 181,0M
Total des actifs non courants i 6,7B 3,6B 3,8B 4,1B 2,1B
Total des actifs i 13,2B 8,5B 7,1B 8,7B 7,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 236,0M 236,0M 224,0M 216,0M 114,0M
Dette à court terme i 285,0M 376,0M 857,0M 1,7B 2,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 103,0M 106,0M 83,0M 80,0M 29,0M
Total des passifs courants i 1,5B 1,3B 1,5B 2,6B 2,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,2B 5,7B 5,8B 7,1B 3,6B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 2,2B 101,0M 70,0M 78,0M 31,0M
Total des passifs non courants i 7,5B 5,8B 5,9B 7,2B 3,6B
Total des passifs i 9,0B 7,1B 7,5B 9,8B 6,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -9,0M -1,4B -1,6B -2,1B -489,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,2B 1,4B -384,0M -1,1B 525,0M
Métriques clés
Dette totale i 5,5B 6,0B 6,7B 8,8B 5,8B
Fonds de roulement i 5,0B 3,5B 1,8B 2,0B 2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Carvana de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,9B 404,0M 150,0M -2,9B -287,0M
Dépréciation et amortissement i 275,0M 305,0M 352,0M 261,0M 105,0M
Rémunération basée sur les actions i 96,0M 91,0M 73,0M 69,0M 39,0M
Variations du fonds de roulement i -715,0M -437,0M 730,0M 1,4B -2,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 703,0M 722,0M 1,8B -2,2B -2,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -145,0M -80,0M -15,0M -468,0M -557,0M
Acquisitions i -160,0M 0 -7,0M -2,2B 0
Achats de placements i - - 0 0 -126,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -230,0M -13,0M 31,0M -2,6B -627,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 175,0M 191,0M 132,0M 3,4B 1,6B
Remboursement de dette i -4,8B -4,3B -8,1B -13,7B -12,7B
Flux de trésorerie de financement i -4,2B -3,4B -8,4B -9,6B -9,1B
Flux de trésorerie libre i 889,0M 827,0M 716,0M -1,8B -3,2B
Variation nette de trésorerie i -3,7B -2,7B -6,6B -14,4B -12,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Carvana

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 48,35
P/E prospectif 38,54
Cours/valeur comptable 16,91
Cours/ventes 2,88
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,92 %
Marge opérationnelle 7,57 %
Rendement des capitaux propres 67,95 %
Rendement de l'actif 10,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,31
Ratio dette/capitaux propres 133,12
Bêta 3,61

Données par action

BPA (TTM) $8,46
Valeur comptable par action $24,19
Chiffre d'affaires par action $147,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CVNA 90,3B 48,35 16,91 67,95 % 6,92 % 133,12
Penske Automotive 10,5B 11,37 1,90 17,05 % 2,94 % 158,09
AutoNation 7,0B 12,30 3,09 27,06 % 2,35 % 436,91
Lithia Motors 6,4B 8,55 0,98 12,42 % 2,18 % 235,16
Rush Enterprises 6,1B 23,33 2,65 12,13 % 3,55 % 64,81
Rush Enterprises 5,8B 22,53 2,56 12,13 % 3,55 % 64,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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